凯尔达：2024年第一季度报告

证券代码：688255证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 159,252,531.42 19.12 归属于上市公司股东的净利润 12,269,307.95 52.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,140,633.82 161.82 经营活动产生的现金流量净额 4,741,510.66 不适用 基本每股收益（元/股） 0.11 57.14 稀释每股收益（元/股） 0.11 57.14 加权平均净资产收益率（%） 1.16 增加0.44个百分点 研发投入合计 7,133,012.06 9.41 研发投入占营业收入的比例（%） 4.48 减少0.40个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,207,633,434.69 1,219,684,035.01 -0.99 归属于上市公司股东的所有者权益 1,024,388,806.08 1,065,025,947.74 -3.82 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,062.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 39,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,432,628.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,632.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 375,648.38 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,128,674.13 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 52.79 主要系报告期内，公司持续加大研发投入、市场推广力度等，机器人相关产品差异化竞争力、市场接受度、认可度持续提升，同时通过不断优化调试相关生产设备等，逐步释放机器人相关产品产能，并根据市场的需求情况、发展趋势和竞争情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，促进产能有效利用共同所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161.82 基本每股收益（元/股） 57.14 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 57.14 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,980 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 凯尔达集团有限公司 境内非国有 法人 37,794,917 34.40 37,794,917 37,794,917 无 / 安川电机（中国）有限公司 境内非国有 法人 15,108,244 13.75 0 0 无 / 俞宗慷 境内自然人 2,958,511 2.69 0 0 无 / 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 其他 2,655,309 2.42 0 0 无 / 林秀玲 境内自然人 2,282,801 2.08 0 0 无 / 乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙） 境内非国有法人 1,961,400 1.79 1,961,400 1,961,400 无 / 申万宏源证券－中信银行－申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 其他 1,750,083 1.59 0 0 无 / 黄兆京 境内自然人 1,663,687 1.51 0 0 无 / 倪爱妹 境内自然人 1,645,818 1.50 0 0 无 / 湖州市金开企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,041,848 0.95 0 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安川电机（中国）有限公司 15,108,244 人民币普 通股 15,108,244 俞宗慷 2,958,511 人民币普 通股 2,958,511 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 2,655,309 人民币普通股 2,655,309 林秀玲 2,282,801 人民币普 通股 2,282,801 申万宏源证券－中信银行－申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 1,750,083 人民币普通股 1,750,083 黄兆京 1,663,687 人民币普 通股 1,663,687 倪爱妹 1,645,818 人民币普 通股 1,645,818 湖州市金开企业管理合伙企业（有限合伙） 1,041,848 人民币普 通股 1,041,848 倪君恩 885,399 人民币普 通股 885,399 招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 845,217 人民币普通股 845,217 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东凯尔达集团有限公司与乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）关系说明：公司实际控制人（王仕凯、王国栋、王三友、王金）的一致行动人为叶碎蕊及王健，其中，乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人之一王金的母亲，王健持有凯尔达集团有限公司0.26%的股权，为公司实际控制人之一王三友之子。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 境内自然人股东俞宗慷通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,958,511股，合计持有公司2,958,511股。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况。 注：报告期末，公司回购专用证券账户持股数为5,150,000股，持股比例为4.6878%，该回购专户不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）以集中竞价交易方式回购公司股份 公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资 金总额及资金来源的议案》，董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。即将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）”调整为“不低于 人民币9,000万元（含）且不超过人民币11,000万元（含）”。资金来源由“首次公开发行普通股股票取得的超募资金”调整为“首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2024年 2月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告》（公告编号：2024-007）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-008）。 截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购 公司股份5,150,000股，占公司总股本109,858,870股的比例为4.6878%，回购成交的最高价为28.00 元/股，最低价为12.25元/股，支付的资金总额为人民币108,803,505.30元（不含交易佣金、过户 费等交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》 （公告编号：2024-014）。 (二）开展2024年限制性股票激励计划 公司分别于2024年4月1日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议， 2024年4月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，向激励对象实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司分别于2024年4月2日、2024年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 (三）工业机器人销量情况 本报告期内，公司工业机器人销量1,266台，同比增长80.34%，其中自产机器人销量为734 台，同比增长159.36%。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 359,722,689.01 382,018,717.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 57,710,701.70 58,669,041.91 应收账款 128,609,602.10 75,691,363.30 应收款项融资 13,136,128.20 23,305,207.74 预付款项 1,615,557.08 2,282,979.08 应收保费应收分保账款应收分保合