海达尔：2023年三季度报告

海达尔 证券代码:836699 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 375,513,274.30 254,376,274.59 47.62% 归属于上市公司股东的净资产 240,930,121.51 105,825,841.65 127.67% 资产负债率%（母公司） 35.84% 58.40% - 资产负债率%（合并） 35.84% 58.40% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 187,811,351.55 204,068,584.58 -7.97% 归属于上市公司股东的净利润 23,865,957.25 24,852,415.57 -3.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,431,040.72 24,468,340.04 -24.67% 经营活动产生的现金流量净额 18,648,870.50 10,704,483.99 72.22% 基本每股收益（元/股） 0.60 0.79 -23.81% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 13.57% 28.75% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.48% 28.30% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 84,771,074.14 69,354,729.24 22.23% 归属于上市公司股东的净利润 11,532,203.37 7,169,661.64 60.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,527,487.33 7,615,852.23 38.23% 经营活动产生的现金流量净额 9,022,268.69 -5,614,731.66 260.69% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.90% 7.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.48% 7.87% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 15,205,964.11 135% 本期公司公开发行上市，收到募集资金，因此货币资金增加 交易性金融资产 97,043,068.49 100% 本期闲置募集资金购买的结构性存款 应收票据 20,780,508.95 -40% 本期有部分客户改变支付方式，从支付商业承兑汇票变成支付供应链票据，导致应收票据减少 应收账款 126,467,317.20 40% 本期3季度收入增长迅速且未到账期，因此应收账款增加 应收款项融资 9,296,350.34 1,312% 本期供应商付款方式以供应链票据或商业承兑汇票为主，取得的银行承兑汇票留存增加。 预付款项 5,271,294.38 -51% 期初大额材料预付款在本年前三季度已逐步提货，至本期末材料预付款金额已恢复至常规水平 其他应收款 540,920.01 745% 本期新增客户保证金 其他流动资产 - -100% 期初预付IPO中介机构费用等费用已冲减资本公积 在建工程 - -100% 期初在建工程已验收转为固定资产 短期借款 23,019,246.58 -44% 本期偿还银行贷款1800万元 交易性金融负债 - -100% 报告期内，远期外汇合约到期终止 应付账款 78,262,218.44 50% 本期供应商付款方式中供应链票据金额增加，期末已转让未到期供应链票据余额增加 应付职工薪酬 1,879,685.00 -49% 期初应付职工薪酬余额包含年终奖，本期末不含年终奖 其他应付款 - -100% 本期已全额还清关联方借款 其他流动负债 21,250,076.38 -42% 已转让未到期商业承兑 汇票余额减少 递延收益 767,594.74 69% 本期取得与资产相关政府补贴35.5万元 股本 45,625,300.00 38% 本期公司发行新股，取得募集资金1.29亿元，其中股本1262.53万元 资本公积 114,581,492.32 618% 本期公司发行新股，取得募集资金1.29亿元，其中计入资本公积9861.3万元 未分配利润 72,709,575.07 49% 本期新增净利润2386.6万元 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 2,098,952.43 32% 部分业务调整，因此费用和仓库费用的增多 财务费用 1,783,194.39 72% 因汇率浮动较大，上期汇兑收益127.58万元，而本期汇兑损失1.01万元 利息收入 38,219.89 141% 本期现金存量增加使得利息收入增加 加：其他收益 867,940.91 168% 本期收到政府补贴款增加 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,217,161.59 -323% 本期内3季度应收账款增长迅速，致使应收账款减值准备增加较多 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 1,052,268.49 100% 本期现金存量持续增加使得利息收入增加 资产减值损失(损失以“-” 号填列) 375,282.59 128% 本期存货跌价准备的增加所致 加：营业外收入 4,738,140.25 1,795% 本期收到政府上市补贴款 减：营业外支出 264,148.57 116% 固定资产报废损失增加，又有新增慈善捐款 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 18,648,870.50 74% 本期收到政府上市补贴款，采购支付现金的比例较去年同期下降 投资活动产生的现金流 量净额 -99,742,294.21 -1,078% 公司使用闲置募集资金9600万购买结构性存款 筹资活动产生的现金流量净额 89,771,861.11 1,629% 本期公司发行新股，取得募集资金净额1.11亿元 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 5,484,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,052,268.49 其他营业外收入和支出 -142,067.41 非经常性损益合计 6,394,201.08 所得税影响数 959,284.55 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 5,434,916.53 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0% 10,425,300 10,425,300 22.85% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,000,000 100.00% 2,200,000 35,200,000 77.15% 其中：控股股东、实际控制人 33,000,000 100.00% 0 33,000,000 72.33% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 33,000,000 - 12,625,300 45,625,300 - 普通股股东人数 3,647 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 朱全海 境内自然人 13,200,000 0 13,200,000 28.93% 13,200,000 0 2 朱光达 境内自然人 9,900,000 0 9,900,000 21.70% 9,900,000 0 3 陆斌武 境内自然人 9,900,000 0 9,900,000 21.70% 9,900,000 0 4 无锡惠开正合投资管理有限公司－无锡惠开正泽创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 880,000 0 880,000 1.93% 880,000 0 5 绍兴市上虞区财新创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 660,000 0 660,000 1.45% 660,000 0 6 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 220,000 0 220,000 0.48% 220,000 0 7 北京博雅教服国际教育科技有限公司 境内非国有法人 220,000 0 220,000 0.48% 220,000 0 8 无锡市兄弟金属塑料厂 境内非国有法人 220,000 0 220,000 0.48% 220,000 0 9 周根财 境内自然人 31,000 162,639 193,639 0.42% 0 193,639 10 银公平 境内自然人 138,591 0 138,591 0.30% 0 138,591 合计 - 35,369,591 162,639 35,532,230 77.87% 35,200,000 332,230 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东朱全海是股东朱光达的父亲，是股东陆斌武的岳父。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-012 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前