熙菱信息：2024年一季度报告

证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2024-031 新疆熙菱信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 28,796,925.51 33,600,898.91 -14.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,947,213.89 -2,475,463.17 -503.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,643,778.20 -4,094,158.50 -330.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,517,206.22 -14,126,302.79 -250.53% 基本每股收益（元/股） -0.0781 -0.0129 -505.43% 稀释每股收益（元/股） -0.0781 -0.0129 -505.43% 加权平均净资产收益率 -3.97% -0.59% -3.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 724,459,184.18 756,004,197.77 -4.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 367,034,415.31 384,442,514.67 -4.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,442,397.90 主要系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 593,207.50 主要系购买结构性存款产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,520,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -504,777.19 主要系因诉讼计提的预计费用 减：所得税影响额 354,263.90 合计 2,696,564.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1,494.72万 元、-1,764.38万元，去年同期分别为-247.55万元、-409.42万元，分别比去年同期下降1,247.18万元、1,354.96万元,主要系本报告期销售回款较去年同期减少，导致计提的信用减值损失较去年同期增加。 2、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4,951.72万元，去年同期为-1,412.63万元，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少及因账户被冻结导致支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加。 3、本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0781元/股，去年同期均为-0.0129元/股，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,142 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 何开文 境内自然人 22.51% 43,104,000.00 32,328,000.00 不适用 0.00 岳亚梅 境内自然人 10.18% 19,500,000.00 14,625,000.00 不适用 0.00 上海元圭科技有限公司 境内非国有法人 5.00% 9,573,200.00 0.00 质押 5,388,000.00 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 境内非国有法人 1.59% 3,036,517.00 0.00 不适用 0.00 #朱双全 境内自然人 0.63% 1,201,200.00 0.00 不适用 0.00 吴成亮 境内自然人 0.46% 874,900.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.41% 788,577.00 0.00 不适用 0.00 王宝群 境内自然人 0.37% 708,800.00 0.00 不适用 0.00 #刘玉萍 境内自然人 0.35% 665,100.00 0.00 不适用 0.00 #深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚德致远价值投资私募基金（一期） 其他 0.34% 643,900.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何开文 10,776,000.00 人民币普通股 10,776,000.0 0 上海元圭科技有限公司 9,573,200.00 人民币普通股 9,573,200.00 岳亚梅 4,875,000.00 人民币普通股 4,875,000.00 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 3,036,517.00 人民币普通股 3,036,517.00 #朱双全 1,201,200.00 人民币普通股 1,201,200.00 吴成亮 874,900.00 人民币普通股 874,900.00 高盛公司有限责任公司 788,577.00 人民币普通股 788,577.00 王宝群 708,800.00 人民币普通股 708,800.00 #刘玉萍 665,100.00 人民币普通股 665,100.00 #深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚德致远价值投资私募基金（一期） 643,900.00 人民币普通股 643,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东朱双全通过普通证券账户持有公司股票0股，信用证券账户持有公司股票1,201,200股，合计持有公司股票1,201,200股。股东刘玉萍通过普通证券账户持有公司股票77,700股，信用证券账户持有公司股票587,400股，合计持有公司股票665,100股。股东深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚德致远价值投资私募基金（一期）通过普通证券账户持有公司股票0股，信用证券账户持有公司股票643,900股，合计持有公司股票643,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何开文 32,328,000.00 0.00 0.00 32,328,000.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 岳亚梅 14,625,000.00 0.00 0.00 14,625,000.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 杨程 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 高管锁定股 离任后的原定任期内每年按持股总数的25%解除限售 程丽环 375.00 375.00 0.00 0.00 高管锁定股 离任后的原定任期已届满 费涛 9,000.00 0.00 15,000.00 24,000.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除 限售 合计 46,998,375.00 375.00 15,000.00 47,013,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 236,860,509.54 282,546,374.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 105,000.00 430,000.00 应收账款 248,174,460.56 240,333,202.66 应收款项融资 766,000.00 0.00 预付款项 3,794,590.37 3,319,297.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,879,856.30 3,177,363.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 59,375,201.43 59,162,453.10 其中：数据资源 合同资产 17,136,766.37 18,442,073.13 持有待售资产一年内到期的非流动资产 10,609,723.35 10,383,724.08 其他流动资产 3,256,512.84 2,899,685.87 流动资产合计 583,958,620.76 620,694,175.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 8,671,785.27 8,671,785.27 长期股权投资 9,700,769.12 9,700,765.50 其他权益工具投资 6,502,554.00 6,502,554.00 其他非流动金融资产投资性房地产 3,552,614.00 3,681,710.54 固定资产 49,492,726.26 49,878,686.04 在建工程 5,451,333.15 3,503,392.39 生产性生物资产 油气资产使用权资产 4,650,592.60 3,886,172.89 无形资产 3,830,867.57 4,568,939.19 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 221,147.91 250,951.14 递延所得税资产 46,126,035.58 42,989,313.24 其他非流动资产 2,300,137.96 1,675,752.36 非流动资产合计 140,500,563.42 135,310,022.56 资产总计 724,459,184.18 756,004,197.77 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 300,000.00 328,319.48 应付账款 235,923,018.93 243,839,882.59 预收款项合同负债 50,461,720.42 53,450,937.75 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放