双乐股份：2024年一季度报告

证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 364,546,403.10 313,995,716.04 16.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,620,279.14 -125,052.85 14,989.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,295,266.45 -1,090,874.93 1,685.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 110,822,565.88 -23,759,394.13 566.44% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.00 14,989.93% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.00 14,989.93% 加权平均净资产收益率 1.18% -0.01% 1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,814,339,687.28 1,851,170,500.34 -1.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,587,142,636.72 1,567,858,252.71 1.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,192,681.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 318,874.51 减：所得税影响额 186,542.91 合计 1,325,012.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2024年3月31 日 2023年12月31 日 增减变动率 原因 货币资金 67,975,084.71 39,932,500.51 70.22% 主要系银行存款增加所致 应收款项融资 97,041,392.35 133,573,081.68 -27.35% 主要系银票贴现增加，银票余额减少所致 预付款项 5,665,829.08 2,362,609.55 139.81% 主要系支付预付款增加所致 其他应收款 767.12 7,167.12 -89.30% 主要系往来款减少所致 其他流动资产 3,027,595.56 6,973,190.48 -56.58% 主要系留底增值税减少所致 其他非流动资产 1,574,439.27 2,459,411.57 -35.98% 主要系预付工程款减少所致 短期借款 25,000,000.00 100,000,000.00 -75.00% 主要系偿还银行借款所致 应付职工薪酬 8,000,383.31 11,426,543.85 -29.98% 主要系支付年终奖所致 应交税费 9,415,253.43 3,349,364.13 181.11% 主要系应缴增值税增加所致 其他应付款 2,756,319.10 1,028,859.35 167.90% 主要系运费、固废处置费计提增加所致 2、利润表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 原因 营业收入 364,546,403.10 313,995,716.04 16.10% 主要系销售数量增加所致 营业成本 313,934,582.89 279,248,203.08 12.42% 主要系销售数量增加所致 税金及附加 2,592,147.42 1,507,028.11 72.00% 主要系应缴增值税增加所致 财务费用 1,152,445.29 3,243,317.05 -64.47% 主要系银行贷款利息支�减少所致 其他收益 3,220,900.12 1,174,940.77 174.13% 主要系进项税加计抵减所致 信用减值损失 -795,621.56 -2,179,066.41 63.49% 主要系应收款按比例计提坏账所致 营业外收入 467,362.60 57,925.05 706.84% 主要系收到担保代偿损失补偿款所致 营业外支� 192,063.83 332,415.74 -42.22% 主要系去年处置固定资产产生损失所致 所得税费用 1,127,303.00 -38,340.65 3040.23% 主要系利润总额增加所致 净利润 18,620,279.14 -125,052.85 14989.93% 主要系营业收入增加、毛利率上涨所致 3、现金流量表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 原因 经营活动产生的现金流量净 额 110,822,565.88 -23,759,394.13 566.44% 主要系销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净 额 -2,977,023.39 -2,322,173.03 -28.20% 主要系购进长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净 额 -65,000,000.00 43,794,682.80 -248.42% 主要系偿还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,074 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨汉洲 境内自然人 35.23% 35,227,766.00 35,227,766.00 不适用 0.00 泰州同赢投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.56% 4,555,679.00 4,555,679.00 不适用 0.00 泰州共赢投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 4,049,493.00 4,049,493.00 不适用 0.00 泰州双赢投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 4,049,493.00 4,049,493.00 不适用 0.00 泰州共享投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 4,049,493.00 4,049,493.00 不适用 0.00 赵永东 境内自然人 1.58% 1,580,151.00 0.00 不适用 0.00 潘向武 境内自然人 1.58% 1,580,151.00 1,185,113.00 不适用 0.00 毛顺明 境内自然人 1.55% 1,549,719.00 0.00 不适用 0.00 杨汉忠 境内自然人 1.46% 1,463,103.00 1,463,103.00 不适用 0.00 徐开昌 境内自然人 1.44% 1,438,756.00 1,079,067.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵永东 1,580,151.00 人民币普通股 1,580,151.00 毛顺明 1,549,719.00 人民币普通股 1,549,719.00 晋江市石达塑胶精细有限公司 1,137,071.00 人民币普通股 1,137,071.00 宁波梅山保税港区程誉远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,133,257.00 人民币普通股 1,133,257.00 宁波梅山保税港区广誉汇程股权投资基金合伙企业（有限合伙） 966,114.00 人民币普通股 966,114.00 广州市华生油漆颜料有限公司 714,286.00 人民币普通股 714,286.00 顾桂军 599,351.00 人民币普通股 599,351.00 潘向武 395,038.00 人民币普通股 395,038.00 施加斌 391,300.00 人民币普通股 391,300.00 徐开昌 359,689.00 人民币普通股 359,689.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、杨汉洲担任泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人）2、上海石敢当创业投资有限公司担任宁波梅山保税港区程誉远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区广誉汇程股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人） 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：双乐颜料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 67,975,084.71 39,932,500.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 229,385,982.25 213,816,972.67 应收款项融资 97,041,392.35 133,573,081.68 预付款项 5,665,829.08 2,362,609.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 767.12 7,167.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 201,500,966.63 226,558,126.49 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,027,595.56 6,973,190.48 流动资产合计 604,597,617.70 623,223,648.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 90,193,600.00 90,193,600.00 投资性房地产固定资产 1,005,551,970.19 1,016,577,955.23 在建工程 17,605,955.67 23,086,371.31 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 90,862,352.00 91,758,000.59 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 0.00 递延所得税资产 3,953,752.45 3,871,513.14 其他非流动资产 1,574,439.27 2,459,411.57 非流动资产合计 1,209,742,069.58 1,227,946,851.8