双箭股份：2024年一季度报告

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2024-022 债券代码：127054债券简称：双箭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 544,121,680.01 518,557,098.08 4.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,545,155.71 54,342,644.63 -8.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,339,953.68 50,852,645.59 -2.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,703,289.99 15,201,033.17 -117.78% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38% 加权平均净资产收益率 2.31% 2.73% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,828,487,351.39 3,745,297,836.46 2.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,173,160,238.97 2,124,327,457.38 2.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 93,020.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,715,945.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 134,970.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,704,587.54 减：所得税影响额 34,146.81 合计 205,202.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 1、报告期末交易性金融资产较期初增加20,000,000.00元，主要系本期新增结构性存款所致。 2、报告期末应收票据较期初减少54.29%，主要系期末未到期的商业承兑较年初减少所致。 3、报告期末其他应收款较期初增加49.24%，主要系期末应收退税款、支付的保证金较期初增加所致。 4、报告期末合同资产较期初增加36.49%，主要系期末未到期的质保金较期初增加所致。 5、报告期末其他非流动资产较期初减少83.57%，主要系期末公司预付的设备款较期初减少所致。 6、报告期末短期借款较期初减少100,059.17元，主要系本期子公司归还短期借款所致。 7、报告期末交易性金融负债较期初增加133,724.49元，主要系汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。 8、报告期末合同负债较期初增加34.55%，主要系本期公司预收内销货款增加所致。 9、报告期末应付职工薪酬较期初减少79.44%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。 10、报告期末应交税费较期初减少43.78%，主要系期末应交增值税、所得税、房产税较期初减少所致。 11、报告期末其他应付款较期初增加50.58%，主要系本期收到的履约保证金较期初增加所致。 12、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加92.82%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”一年内到期的长期借款较期初增加所致。 13、报告期末其他流动负债较期初增加42.22%，主要系本期公司预收内销货款增加所致。 14、报告期长期借款较期初增加217.08%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”新增长期借款所致。 利润表 1、报告期内归属母公司净利润较上年同期减少479.75万元，同比减少8.83%，主要系本期利息收入较上年同期减少1,786.07万元。 2、报告期内财务费用较上年同期增加121.96%，主要系本期定期存款到期取得的利息收入较上年减少所致。 3、报告期内投资收益较上年同期增加90.16%，主要系上年同期远期结汇交割产生汇兑损失较大所致。 4、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少102.97%，主要系汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。 5、报告期内信用减值损失较上年同期增加197.58%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏帐准备减少所致。 6、报告期内营业外收入较上年同期减少79.70%，主要系本期收到的赔款较上年减少所致。 7、报告期内营业外支出较上年同期增加1,167.55%，主要系本期捐赠支出较上年增加所致。 现金流量表 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少117.78%，主要系本期发放的工资及年终奖较上年同期增加及本期上交的企业所得税、增值税税金较上年同期增加所致。 2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.84%，主要系本期收到的保证金较上年增加所致。 3、报告期内支付的各项税费较上年同期增加38.55%，主要系本期上交的企业所得税、增值税税金较上年增加所致。 4、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加60.90%，主要系本期支付的押金保证金较上年增加所致。 5、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加1,558.71%，主要系本期公司收回的上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资款较上年增加所致。 6、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年增加149,677.00元，主要系本期远期结汇到期取得收益所致。 7、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年增加308.16%，主要系本期购买协定存款所致。 8、报告期内取得借款收到的现金较上年增加275.00%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”新增借款较上年增加所致。 9、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少44.44%，主要系本期收到的往来款较上年减少所致。 10、报告期内偿还债务支付的现金较上年减少99.70%，主要系本期到期归还的借款较上年减少所致。 11、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加828.79%，主要系本期支付的债券利息较上年增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,315 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 沈耿亮 境内自然人 20.92% 86,110,293.00 64,582,720.00 质押 11,000,000.00 虞炳英 境内自然人 5.49% 22,611,200.00 0.00 不适用 0.00 桐乡市国有资本投资运营有限公司 国有法人 5.10% 21,000,000.00 0.00 不适用 0.00 沈会民 境内自然人 4.03% 16,605,000.00 12,453,750.00 不适用 0.00 浙江双井投资有限公司 境内非国有法人 3.34% 13,750,000.00 0.00 不适用 0.00 沈洪发 境内自然人 2.09% 8,590,000.00 6,442,500.00 不适用 0.00 虞炳仁 境内自然人 1.38% 5,683,100.00 4,262,325.00 不适用 0.00 俞明松 境内自然人 1.04% 4,281,500.00 0.00 不适用 0.00 沈林泉 境内自然人 0.95% 3,915,322.00 0.00 不适用 0.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.68% 2,816,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 虞炳英 22,611,200.00 人民币普通股 22,611,200.00 沈耿亮 21,527,573.00 人民币普通股 21,527,573.00 桐乡市国有资本投资运营有限公司 21,000,000.00 人民币普通股 21,000,000.00 浙江双井投资有限公司 13,750,000.00 人民币普通股 13,750,000.00 俞明松 4,281,500.00 人民币普通股 4,281,500.00 沈会民 4,151,250.00 人民币普通股 4,151,250.00 沈林泉 3,915,322.00 人民币普通股 3,915,322.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2,816,000.00 人民币普通股 2,816,000.00 沈洪发 2,147,500.00 人民币普通股 2,147,500.00 吴全国 1,632,700.00 人民币普通股 1,632,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票7,750,000股；股东吴全国通过信用交易担保 证券账户持有公司股票1,632,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 668,612,786.16 676,719,280.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,839,261