高乐股份：2024年一季度报告

证券代码：002348证券简称：高乐股份公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东高乐股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 45,739,443.95 40,770,723.55 12.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,098,935.58 -16,288,883.65 19.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,256,051.75 -16,357,705.71 18.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,154,925.08 -3,985,980.27 -79.50% 基本每股收益（元/股） -0.0138 -0.0172 19.77% 稀释每股收益（元/股） -0.0138 -0.0172 19.77% 加权平均净资产收益率 -2.58% -2.88% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 733,110,447.31 749,438,263.98 -2.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 500,802,432.73 513,831,368.40 -2.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,211.74 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 163,499.91 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,520.61 减：所得税影响额 692.61 合计 157,116.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 原因 在建工程 2,087,730.70 678,658.93 207.63% 主要系本期在建玩具模具增加所致。 应交税费 1,480,262.64 764,064.86 93.74% 主要系本期计提房产税及土地使用税所致。 短期借款 50,000,000.00 主要系本期新增银行贷款所致。 一年内到期的非流动负债 1,987,413.37 38,052,534.64 -94.78% 主要系归还银行借款所致。 利润表项目 2024年3月31日 2023年3月31日 变动比例 原因 税金及附加 1,323,848.56 221,044.65 498.91% 主要系本期计提房产税及土地使用税所致 销售费用 5,251,920.69 7,848,746.14 -33.09% 主要系玩具产品IP授权费下降及上年处置子公司所致。 财务费用 1,810,225.74 3,272,937.78 -44.69% 主要系本期汇兑收益增加所致。 其他收益 669,115.08 260,164.15 157.19% 主要系本期进项税加计扣除抵减增加所致。 信用减值损失 -206,105.32 3,134,763.00 -106.57% 主要系上年同期因汇率变动冲回计提应收账款减值损失所致。 资产处置收益 -14510.08 主要系本期处置固定资产损失所致。 营业外支出 1181.05 135,581.03 -99.13% 主要系上期报废固定资产损失所致。 所得税费用 154,373.10 317,222.34 -51.34% 主要系本期子公司所得税费用减少所致。 现金流量表 2024年3月31日 2023年3月31日 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 -7,154,925.08 -3,985,980.27 -79.50% 主要因系本期采购商品及原材料支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,409,817.74 -2,200,398.67 35.93% 主要系本期玩具模具购建支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 5,540,666.38 8,466,972.67 -34.56% 主要系本期新增银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,811 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华统集团有限公司 境内非国有法人 14.00% 132,608,000 0.00 质押 79,564,800 杨广城 境外自然人 6.15% 58,223,668 43,667,751 不适用 0 王翔宇 境内自然人 5.54% 52,475,840 0.00 不适用 0 陈柱 境内自然人 5.46% 51,701,101 0.00 不适用 0 陈冰纯 境内自然人 3.83% 36,296,580 0.00 不适用 0 邹英姿 境内自然人 2.92% 27,651,704 0.00 不适用 0 方三明 境内自然人 2.42% 22,937,788 0.00 不适用 0 方素婵 境内自然人 1.68% 15,935,700 0.00 不适用 0 興昌塑膠五金廠有限公司 境外法人 1.59% 15,087,960 0.00 不适用 0 李斐 境内自然人 1.50% 14,229,000 0.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华统集团有限公司 132,608,000 人民币普通股 132,608,000 王翔宇 52,475,840 人民币普通股 52,475,840 陈柱 51,701,101 人民币普通股 51,701,101 陈冰纯 36,296,580 人民币普通股 36,296,580 邹英姿 27,651,704 人民币普通股 27,651,704 方三明 22,937,788 人民币普通股 22,937,788 方素婵 15,935,700 人民币普通股 15,935,700 興昌塑膠五金廠有限公司 15,087,960 人民币普通股 15,087,960 杨广城 14,555,917 人民币普通股 14,555,917 李斐 14,229,000 人民币普通股 14,229,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 2022年11月17日，华统集团与香港兴昌、杨广城签署《一致行动人协议》成为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述十大股东中方素婵将其所持有的公司股份15,935,700股，存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；邹英姿将其所持有的公司股份19,982,304股，存入浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；李斐将其所持有的公司股份12,899,700股，存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；方三明将其所持有的公司股份5,787,400股，存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东高乐股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 15,293,818.56 18,321,537.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 138,457,105.56 141,613,631.89 应收款项融资预付款项 3,386,755.28 4,501,291.54 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,836,874.04 1,910,723.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 49,577,567.32 51,739,228.66 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,432,871.65 2,591,205.10 流动资产合计 210,984,992.41 220,677,618.43 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 478,935,503.64 486,453,614.68 在建工程 2,087,730.70 678,658.93 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,631,619.78 2,924,021.98 无形资产 32,976,564.39 33,708,995.58 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 3,238,680.28 2,740,976.84 递延所得税资产 2,255,356.11 2,254,377.54 其他非流动资产 非流动资产合计 522,125,454.90 528,760,645.55 资产总计 733,110,447.31 749,438,263.98 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 58,820,350.87 69,792,882.22 预收款项合同负债 8,620,378.57 8,867,093.73 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,970,661.26 6,049,450.13 应交税费 1,480,262.64 764,064.86 其他应付款 74,631,265.52 73,571,672.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,987,413.37 38,052,534.64 其他流动负债 651,213.77 584,954.89 流动负债合计 202,161,546.00 197,682,652.75 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 18,800,000.00 26,083,394.08 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,447,902.06 1,754,939.94 长期应