水羊股份：2024年一季度报告
证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,031,873,547.91 1,046,084,375.79 -1.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,014,816.82 52,138,257.36 -23.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,328,289.66 36,862,136.22 44.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,880,775.28 58,962,359.62 -125.24% 基本每股收益（元/股） 0.1027 0.1340 -23.36% 稀释每股收益（元/股） 0.1017 0.1336 -23.88% 加权平均净资产收益率 1.91% 2.95% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,874,915,610.98 4,114,979,918.91 -5.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,115,727,141.46 2,075,806,726.67 1.92% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1030 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,839.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,163,699.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -16,648,339.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,016,327.62 减：所得税影响额 -4,224,609.47 少数股东权益影响额（税后） 1,275.38 合计 -13,313,472.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 说明 货币资金 316,083,659.29 554,319,908.29 -42.98% 本期偿还借款所致 预付款项 181,086,813.61 120,711,368.29 50.02% 本期预付货款及推广费等增加所致。 其他应收款 43,190,276.92 62,113,499.21 -30.47% 本期收回往来款项所致 交易性金融负债 13,279,500.77 25,691,160.93 -48.31% 期末未平仓的远期外汇合约公允价值变动所致 应付票据 15,322,338.16 7,895,468.48 94.06% 本期采用银行承兑汇票方式支付货款增加 合同负债 18,760,857.41 29,057,102.12 -35.43% 期末预收的货款减少所致 应付职工薪酬 36,413,279.56 55,792,775.36 -34.73% 本期支付年终奖所致 应付账款 155,980,189.4 271,963,384.91 -42.65% 本期支付工程款所致 一年内到期的非流动负债 135,550,075.27 235,259,156.32 -42.38% 一年内到期的长期借款减少所致 租赁负债 3,022,630.11 5,458,026.02 -44.62% 本期支付租赁款项所致 库存股 1,784,150.79 8,853,516.63 -79.85% 本期限制性股票回购注销所致 少数股东权益 1,681,360.44 -973,871.17 272.65% 非全资子公司盈利，少数股东权益增加 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 管理费用 58,430,350.45 43,255,356.37 35.08% 本期计提折旧费增加所致 财务费用 11,147,569.57 17,562,424.05 -36.53% 本期汇兑收益较去年增加所致 其他收益 1,163,599.60 5,359,528.43 -78.29% 本期取得的政府补助减少所致 投资收益 -30,077,383.00 -416,478.82 -7,121.83% 已平仓的远期外汇合约亏损所致 信用减值损失 2,820,387.62 230,792.09 1,122.05% 计提的应收款项坏账准备减少所致 营业外支出 2,451,416.72 88,603.79 2,666.72% 本期主要为对外捐赠增加所致 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 -14,880,775.28 58,962,359.62 -125.24% 本期支付的推广费等增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -36,973,103.92 -62,330,792.14 40.68% 本期支付的工程款增加及远期外汇合约到期平仓支付所致 筹资活动产生的现金流量净额 -156,343,509.10 -5,548,729.43 -2,717.65% 本期偿还借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,205 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南御家投资管理有限公司 境内非国有法人 24.68% 95,904,214.00 0.00 质押 31,900,000.00 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.46% 44,523,000.00 0.00 不适用 0.00 戴跃锋 境内自然人 10.06% 39,086,611.00 29,314,958.00 质押 17,220,000.00 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 其他 4.27% 16,580,347.00 0.00 不适用 0.00 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.69% 14,341,115.00 0.00 不适用 0.00 何雪萍 境内自然人 1.78% 6,900,000.00 0.00 不适用 0.00 刘海浪 境内自然人 1.08% 4,196,454.00 0.00 不适用 0.00 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.87% 3,387,715.00 0.00 不适用 0.00 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 其他 0.81% 3,147,064.00 0.00 不适用 0.00 戴开波 境内自然人 0.81% 3,144,494.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南御家投资管理有限公司 95,904,214.00 人民币普通股 95,904,214.00 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 44,523,000.00 人民币普通股 44,523,000.00 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 16,580,347.00 人民币普通股 16,580,347.00 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙） 14,341,115.00 人民币普通股 14,341,115.00 戴跃锋 9,771,653.00 人民币普通股 9,771,653.00 何雪萍 6,900,000.00 人民币普通股 6,900,000.00 刘海浪 4,196,454.00 人民币普通股 4,196,454.00 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,387,715.00 人民币普通股 3,387,715.00 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 3,147,064.00 人民币普通股 3,147,064.00 戴开波 3,144,494.00 人民币普通股 3,144,494.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。详情请参见公司2023年年度报告“第七节三、股东和实际控制人情况之公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,880,000股，通过普通证券账户持有20,000股，实际合计持有6,900,000股。2、公司股东戴开波通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,996,594股，通过普通证券账户持有147,900股，实际合计持有3,144,494股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 戴跃锋 29,314,958.00 0.00 0.00 29,314,958.00 高管锁定股 高管锁定股于任期届满六个月后 张虎儿 681,415.00 2,906.00 0.00 678,509.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后 吴小瑾 504,638.00 5,865.00 0.00 498,773.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后 黄晨泽 450,366.00 15,040.00 0.00 435,326.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限
