水羊股份：2023年一季度报告

证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2023-039 债券代码：123188债券简称：水羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,046,084,375.79 1,045,541,754.67 0.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,138,257.36 41,583,613.32 25.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,862,136.22 33,218,513.03 10.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 58,962,359.62 -138,756,471.71 142.49% 基本每股收益（元/股） 0.1340 0.11 21.82% 稀释每股收益（元/股） 0.1336 0.11 21.45% 加权平均净资产收益率 2.95% 2.56% 0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,690,677,165.37 3,649,040,494.10 1.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,802,032,471.42 1,744,336,854.55 3.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 160,462.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,999,596.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,606,593.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,151.04 减：所得税影响额 4,811,951.81 少数股东权益影响额（税后） 731.07 合计 15,276,121.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况分析 资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动比例 说明 交易性金融资产 78,093,545.96 99,269,042.39 -21.33% 主要系远期外汇合约到期所致。 预付款项 118,738,138.64 75,960,337.72 56.32% 主要系预付货款增加所致 其他非流动资产 4,000,000.00 6,215,676.73 -35.65% 主要系预付的工程款减少所致。 短期借款 478,992,847.26 708,048,389.06 -32.35% 主要系偿还银行贷款所致 一年内到期的非流动负债 204,157,720.57 81,939,524.60 149.16% 主要系一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 16,305,037.73 12,463,734.85 30.82% 主要系预收货款确认的待转销项税增加所致 递延所得税负债 7,007,463.42 12,301,337.53 -43.03% 主要系对外投资公允价值变动确认递延所得税负债减少所致。 2、利润表项目重大变动情况分析 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 说明 财务费用 17,562,424.05 6,563,266.57 167.59% 主要系借款利息增加所致 其他收益 5,359,528.43 11,301,215.94 -52.58% 主要系政府补助减少所致 投资收益 -416,478.82 -178,211.20 -133.70% 主要系联营企业净利润亏损所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 230,792.09 -2,111,406.60 110.93% 主要系本期应收账款坏账准备计提净转回所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,865,674.79 -3,664,276.10 150.92% 主要系本期存货跌价准备计提减少所致 所得税费用 7,381,615.09 2,596,964.38 184.24% 主要系子公司盈利确认所得税费用增加所致 3、年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 主要现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 58,962,359.62 -138,756,471.71 142.49% 主要系购买商品支付的现金及支付其他与经营活动有关的减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,548,729.43 155,372,271.27 -103.57% 主要系本期偿还借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,170 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南御家投资管理有限公司 境内非国有法人 24.63% 95,904,214.00 0.00 质押 40,230,000.00 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.43% 44,523,000.00 0.00 戴跃锋 境内自然人 10.04% 39,086,611.00 29,314,958.00 质押 17,220,000.00 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.68% 14,341,115.00 0.00 刘海浪 境内自然人 1.30% 5,051,454.00 0.00 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.87% 3,387,715.00 0.00 戴开波 境内自然人 0.67% 2,613,647.00 0.00 质押 1,820,000.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.60% 2,324,747.00 0.00 黄建武 境内自然人 0.51% 2,000,000.00 0.00 侯素梅 境内自然人 0.50% 1,930,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南御家投资管理有限公司 95,904,214.00 人民币普通股 95,904,214.00 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 44,523,000.00 人民币普通股 44,523,000.00 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙） 14,341,115.00 人民币普通股 14,341,115.00 戴跃锋 9,771,653.00 人民币普通股 9,771,653.00 刘海浪 5,051,454.00 人民币普通股 5,051,454.00 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,387,715.00 人民币普通股 3,387,715.00 戴开波 2,613,647.00 人民币普通股 2,613,647.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 2,324,747.00 人民币普通股 2,324,747.00 黄建武 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 侯素梅 1,930,000.00 人民币普通股 1,930,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）为一致行动关系。详情请参见公司2022年年度报告“第七节三、股东和实际控制人情况之公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄建武通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,000,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 戴跃锋 29,314,958.00 0.00 0.00 29,314,958.00 高管锁定股 高管锁定股于任期届满六个月后 朱珊 725,520.00 625,793.00 0.00 99,727.00 股权激励限售股 股权激励限售股已于2021年2月8日解除限售因触发股权激励计划规定的异动情形，将对其持有的股权激励限售股进行回购注销(尚未注销）； 张虎儿 676,854.00 0.00 1,411.00 678,265.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后 吴小瑾 499,631.00 0.00 5,007.00 504,638.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后 黄晨泽 374,946.00 0.00 45,120.00 420,066.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管 锁定股于任期届满六个月后 陈喆 113,342.00 0.00 1.00 113,343.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后 何广文 67,147.00 16,677.00 0.00 50,470.00 股权激励限售股 因触发股权激励计划规定的异动情形，将对其持有的股权激励限售股进行回购注销（尚未注销） 晏德军 54,993.00 0.00 7,963.00 62,956.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后 吴天智 53,856.00 0.00 0.00 53,856.00 股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售； 张剑 42,984.00 0.00 0.00 42,984.00 股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售； 其他限售股东 1,490,103.00 0.00 884.00 1,490,987.00 高管锁定股及股权激励限售股 股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后 合