严牌股份：2024年一季度报告
证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2024-025 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 171,437,990.94 172,341,757.07 -0.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,487,741.24 9,832,407.24 47.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,833,922.12 7,141,768.77 93.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,193,643.77 -7,318,394.95 170.97% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率 1.47% 1.02% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,514,444,617.62 1,502,054,008.25 0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 996,186,467.58 980,198,417.57 1.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 143,535.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 531,222.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 199,845.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,674.86 减：所得税影响额 90,553.90 少数股东权益影响额（税后） 3,554.99 合计 653,819.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 同比增减 变动原因 应收票据 2,012,872.94 3,449,990.45 -41.66% 主要系本期商业承兑汇票减少所致 预付款项 10,558,425.88 7,707,003.54 37.00% 主要系本期材料采购款预付增加所致 其他应收款 3,839,914.98 6,281,747.18 -38.87% 主要系本期押金质保金及应收退税款收回所致 长期待摊费用 1,166,082.55 793,752.20 46.91% 主要系本期弱电智能化项目等长期待摊费用增加所致 应交税费 3,652,593.24 5,218,583.27 -30.01% 主要系本期税款支付所致 长期借款 151,712,159.22 106,913,762.56 41.90% 主要系本期项目贷款增加所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 税金及附加 1,592,102.56 1,009,459.44 57.72% 主要系本期附加税、城镇土地使用税增加所致 财务费用 1,492,510.46 2,164,528.51 -31.05% 主要系本期利息支出和汇兑损失减少所致 其他收益 494,823.87 2,275,570.49 -78.25% 主要系本期收到与企业日常活动相关的政府补助减少所致 投资收益 -12,998.34 1,141,184.88 -101.14% 主要系本期处置交易性金融资产收益减少及处置应收账款融资损失增加所致 信用减值损失 382,601.23 -3,500,722.86 110.93% 主要系本期应收账款坏账损失减少所致 营业外支出 226,416.13 374,525.95 -39.55% 主要系本期固定资产处置损失减少所致 所得税费用 3,814,787.12 2,018,324.45 89.01% 主要系本期利润增加及以前年度可抵扣亏损减少所致 净利润 14,569,830.51 9,780,635.45 48.97% 主要系本期毛利率上升、信用减值损失减少所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 5,193,643.77 -7,318,394.95 170.97% 主要系本期购买商品支付现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -56,766,292.08 -38,043,800.08 -49.21% 主要系本期收回投资现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 37,981,175.12 14,523,781.62 161.51% 主要系本期取得借款收到现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,967 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天台西南投资管理有限公司 境内非国有法人 35.16% 72,000,000 72,000,000 质押 30,000,000 天台友凤投资咨询管理有限公司 境内非国有法人 10.55% 21,600,000 21,600,000 不适用 0 孙尚泽 境内自然人 5.86% 12,000,000 12,000,000 不适用 0 孙世严 境内自然人 5.86% 12,000,000 12,000,000 不适用 0 杭州九鹄投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.05% 6,240,000 0 不适用 0 虞樟星 境内自然人 2.93% 6,000,000 0 不适用 0 天台凤玺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.63% 5,395,600 0 不适用 0 浙江银轮机械股份有限公司 境内非国有法人 2.34% 4,800,000 0 不适用 0 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 3,428,800 0 不适用 0 招商证券资管－招商银行－招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.48% 3,037,383 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州九鹄投资管理合伙企业(有限合伙) 6,240,000 人民币普通股 6,240,000 虞樟星 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 天台凤玺投资合伙企业（有限合伙） 5,395,600 人民币普通股 5,395,600 浙江银轮机械股份有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 3,428,800 人民币普通股 3,428,800 招商证券资管－招商银行－招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 3,037,383 人民币普通股 3,037,383 天台凤仪投资合伙企业（有限合伙） 1,392,000 人民币普通股 1,392,000 成建华 744,000 人民币普通股 744,000 王文强 490,000 人民币普通股 490,000 刘辉 444,560 人民币普通股 444,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，孙世严、孙尚泽父子以及两人合计持有100%股权的西南投资、友凤投资属于一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东中没有股东参与融资融券业务。前10名无限售条件股东中：股东成建华通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有744,000股，实际合计持有744,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年2月23日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件。公司于2023年6月8日收到深交所出具的 《关于受理浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕412号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 深交所上市审核委员会于2023年12月1日召开了2023年第87次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》（公告编号：2023-075）。 公司于2024年1月收到中国证监会出具的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容详见公司于2024年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-077）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 111,285,941.89 127,276,801.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 35,000,000.00 45,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,012,872.94 3,449,990.45 应收账款 263,233,074.00 262,6
