严牌股份：2024年三季度报告

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-068 债券代码：123243 债券简称： 严牌转债 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 198,900,302.75 6.56% 557,456,940.82 3.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,954,304.48 9.06% 42,019,097.59 -3.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,120,280.42 11.66% 40,712,163.30 -0.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 137,625,622.45 85.76% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.21 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.20 -4.76% 加权平均净资产收益率 1.29% 0.04% 4.27% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,083,785,010.44 1,502,054,008.25 38.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,038,213,346.77 980,198,417.57 5.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 254,921.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -102,430.44 1,871,882.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 56,000.00 335,313.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,184.83 -858,538.03 减：所得税影响额 -24,645.33 289,948.28 少数股东权益影响额（税后） 6.00 6,695.99 合计 -165,975.94 1,306,934.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 同比增减 变动原因 货币资金 516,880,233.08 127,276,801.83 306.11% 主要系本期可转债项目资金到账所致 交易性金融资产 62,156,763.16 45,000,000.00 38.13% 主要系本期结构性存款增加所致 应收票据 753,627.61 3,449,990.45 -78.16% 主要系本期商业承兑汇票减少所致 固定资产 534,242,385.86 387,833,995.43 37.75% 主要系本期厂房及设备验收转固金额较大所致 长期待摊费用 2,199,671.78 793,752.20 177.12% 主要系本期新增智能化项目、中介费用等长期待摊费用所致 其他非流动资产 21,246,240.42 47,065,640.48 -54.86% 主要系本期预付长期资产购置款减少所致 短期借款 101,312,272.95 148,947,333.33 -31.98% 主要系本期短期借款到期归还所致 应付票据 217,256,187.76 148,629,296.82 46.17% 主要系未到期票据增加所致 应付账款 66,611,290.85 43,616,269.80 52.72% 主要未到期的材料及长期资产购置款增加所致 合同负债 11,257,327.77 8,333,620.73 35.08% 主要系本期货物预收款增加所致 其他流动负债 1,026,454.79 696,985.35 47.27% 主要系货物预收款增加导致相应销项税增加所致 长期借款 194,522,533.62 106,913,762.56 81.94% 主要系本期项目贷款增加所致 其他综合收益 -665,591.24 484,765.77 -237.30% 主要系本期外币财务报表折算差额所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 财务费用 3,131,074.53 158,988.86 1,869.37% 主要系本期汇兑收益减少所致 其他收益 1,928,900.83 4,087,501.16 -52.81% 主要系本期收到与企业日常活动相关的政府补助减少所致 投资收益 490,181.37 1,726,585.03 -71.61% 主要系本期处置应收款项融资损失增加所致 公允价值变动收益 346,013.16 -756,029.61 145.77% 主要系远期结售汇业务公允价值变动所致 信用减值损失 -4,105,620.07 -6,661,179.61 38.36% 主要系本期计提应收账款坏账损失减少所致 资产减值损失 -2,728,070.63 -4,502,350.88 39.41% 主要系本期计提合同资产和存货减值损失减少所致 资产处置收益 0.00 -3,785.10 100.00% 主要系本期使用权资产处置损失减少所致 营业外收入 154,779.86 943,536.16 -83.60% 主要系本期收到的商业赔偿款和无法支付的应付款减少所致 营业外支出 1,002,799.89 3,633,696.93 -72.40% 主要系本期对外捐赠和商业赔偿款减少所致 其他综合收益的税后净额 -1,150,357.01 813,581.98 -241.39% 主要系本期外币财务报表折算差额所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 137,625,622.45 74,089,006.19 85.76% 主要系本期购买商品、接受劳务支付现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -195,972,299.00 -126,639,302.89 -54.75% 主要系本期收回投资的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 458,415,388.84 16,837,011.61 2,622.66% 主要系本期取得借款及可转债项目收到现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天台西南投资管理有限公司 境内非国有法人 34.99% 72,000,000 72,000,000 质押 30,000,000 天台友凤投资咨询管理有限公司 境内非国有法人 10.50% 21,600,000 21,600,000 不适用 0 孙尚泽 境内自然人 5.83% 12,000,000 12,000,000 不适用 0 孙世严 境内自然人 5.83% 12,000,000 12,000,000 不适用 0 杭州九鹄投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.03% 6,240,000 0 不适用 0 虞樟星 境内自然人 2.92% 6,000,000 0 质押 6,000,000 天台凤玺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.62% 5,390,800 0 不适用 0 浙江银轮机械股份有限公司 境内非国有法人 2.33% 4,800,000 0 不适用 0 招商证券资管－招商银行－招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.48% 3,037,383 0 不适用 0 天台凤泽管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 1,860,000 1,860,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州九鹄投资管理合伙企业（有限合伙） 6,240,000 人民币普通股 6,240,000 虞樟星 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 天台凤玺投资合伙企业（有限合伙） 5,390,800 人民币普通股 5,390,800 浙江银轮机械股份有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 招商证券资管－招商银行－招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 3,037,383 人民币普通股 3,037,383 天台凤仪投资合伙企业（有限合伙） 1,392,000 人民币普通股 1,392,000 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 1,076,850 人民币普通股 1,076,850 成建华 744,000 人民币普通股 744,000 王文强 500,000 人民币普通股 500,000 刘辉 444,560 人民币普通股 444,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，孙世严、孙尚泽父子以及两人合计持有100%股权的天台西南投资管理有限公司、天台友凤投资咨询管理有限公司属于一致行动关系；天台凤泽管理咨询合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人之一孙尚泽的配偶叶晓红担任执行事务合伙人，系公司关联方。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东中没有股东参与融资融券业务。前10名无限售条件股东中：股东成建华通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有744,000股，实际合计持有744,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李钊 0 0 84,303 84,303 第二类限制性股票归属登记后形成相应的高管锁定股 任职期间每年可转让股份数不超过持有股份总数的25% 陈平 0 0 84,303 84,3