严牌股份：2023年一季度报告

证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2023-033 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 172,341,757.07 178,291,506.32 -3.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,832,407.24 22,387,972.02 -56.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,141,768.77 18,550,549.26 -61.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,318,394.95 -20,723,980.56 64.69% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.13 -53.85% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.13 -53.85% 加权平均净资产收益率 1.02% 2.26% -1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,469,379,153.22 1,535,090,100.33 -4.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 970,373,218.74 958,345,382.84 1.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,206,267.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,141,184.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -242,449.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,303.32 减：所得税影响额 411,107.53 少数股东权益影响额（税后） 72,559.93 合计 2,690,638.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 系报告期内收到个人所得税代扣代缴手续费69,303.32元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 同比增减 变动原因 交易性金融资产 55,000,000.00 90,000,000.00 -38.89% 主要系利用募集资金理财到期收回所致 应收款项融资 20,619,345.59 13,984,485.29 47.44% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 9,217,064.96 2,379,296.98 287.39% 主要系预付材料采购款所致 其他流动资产 13,280,665.81 19,445,922.91 -31.70% 主要系增值税待抵扣进项税减少所致 交易性金融负债 0.00 1,414,434.27 -100.00% 主要系远期结售汇业务到期所致 应付账款 44,640,396.61 77,177,350.01 -42.16% 主要材料及长期资产到期支付所致 长期借款 25,026,877.78 9,009,000.00 177.80% 主要系一年以上借款增加所致 租赁负债 475,053.30 270,577.67 75.57% 主要系新增一年以上房屋租赁所致 递延收益 17,041,125.86 10,214,814.04 66.83% 主要系与资产有关的政府补助增加所致 其他综合收益 463,074.03 62,304.12 643.25% 主要系外币财务报表折算差额所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动原因 销售费用 7,547,058.30 5,676,618.66 32.95% 主要系员工薪酬、业务宣传费等增加所致 管理费用 14,895,602.35 9,445,081.43 57.71% 主要系员工薪酬、股权激励费用等增加所致 财务费用 2,164,528.51 830,764.83 160.55% 主要系贷款利息支出增加所致 投资收益 1,141,184.88 437,623.86 160.77% 主要系远期结售汇业务到期所致 公允价值变动收益 0.00 194,752.34 -100.00% 主要系远期结售汇业务到期所致 信用减值损失 -3,500,722.86 3,802,537.92 -192.06% 主要系应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -3,424,824.45 -2,083,554.66 -64.37% 主要系存货跌价损失增加所致 营业外收入 132,076.51 2,484,790.00 -94.68% 主要系与企业日常经营活动无关的政府补助减少所致 营业外支出 374,525.95 2,854.21 13,021.88% 主要系捐赠支出增加及固定资产报废处置所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -7,318,394.95 -20,723,980.56 64.69% 主要系销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -38,043,800.08 -31,229,271.12 -21.82% 主要系购置固定资产及购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 14,523,781.62 -7,059.64 205,829.78% 主要系借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,279 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天台西南投资管理有限公司 境内非国有法人 35.16% 60,000,000.00 60,000,000.00 质押 25,000,000.00 天台友凤投资咨询管理有限公司 境内非国有法人 10.55% 18,000,000.00 18,000,000.00 孙尚泽 境内自然人 5.86% 10,000,000.00 10,000,000.00 孙世严 境内自然人 5.86% 10,000,000.00 10,000,000.00 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.37% 5,760,000.00 杭州九鹄投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.05% 5,200,000.00 虞樟星 境内自然人 2.93% 5,000,000.00 天台凤玺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.79% 4,768,000.00 浙江银轮机械股份有限公司 境内非国有法人 2.34% 4,000,000.00 招商证券资管－招商银行－招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.48% 2,531,153.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 5,760,000.00 人民币普通股 5,760,000.00 杭州九鹄投资管理合伙企业(有限合伙) 5,200,000.00 人民币普通股 5,200,000.00 虞樟星 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 天台凤玺投资合伙企业（有限合伙） 4,768,000.00 人民币普通股 4,768,000.00 浙江银轮机械股份有限公司 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00 招商证券资管－招商银行－招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 2,531,153.00 人民币普通股 2,531,153.00 何玉琴 1,564,100.00 人民币普通股 1,564,100.00 天台凤仪投资合伙企业（有限合伙） 1,180,000.00 人民币普通股 1,180,000.00 黄怿 683,300.00 人民币普通股 683,300.00 成建华 620,000.00 人民币普通股 620,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，孙世严、孙尚泽父子以及两人合计持有100%股权的西南投资、友凤投资属于一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年2月23日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，并于2023年3月13日召 开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币46,788.89万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定，本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。详见公司于2023年2月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 144,465,897.70 178,034,656.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 55,000,000.00 90,000,000.00 衍生金融资产应收票据 6,274,555.99 5,018,406.54 应收账款 288,030,776.01 295,252,412.18 应收款项融资 20,619,345.59 13,984,485.29 预付款项 9,217,064.96 2,379,296.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,616,207.26 6,296,523.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 273,940,647.61 299,290,243.70 合同资产 23,318,159.11 22,768,549.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产 852,090.80 1,381,776.64 其他流动资产 13,280,665.81 19,4