严牌股份：2023年三季度报告

证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2023-066 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 186,659,169.29 -5.01% 536,534,305.42 -4.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,877,999.32 -9.24% 43,402,891.47 -11.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,750,474.32 -15.29% 41,080,106.49 -7.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 74,089,006.19 256.22% 基本每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.21 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.21 -12.50% 加权平均净资产收益率 1.25% -0.15% 4.52% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,536,079,837.76 1,535,090,100.33 0.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 956,951,190.21 958,345,382.84 -0.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,785.10 -3,785.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,507,610.19 4,032,265.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 400,706.21 970,555.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 163,194.03 285,615.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,991,476.88 -2,704,860.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 69,935.62 减：所得税影响额 -114,297.64 185,139.74 少数股东权益影响额（税后） 63,021.09 141,801.52 合计 127,525.00 2,322,784.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 系年初至报告期期末收到个人所得税代扣代缴手续费69,935.62元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 同比增减 变动原因 交易性金融资产 60,000,000.00 90,000,000.00 -33.33% 主要系本期募集资金理财减少所致 应收款项融资 43,838,549.71 13,984,485.29 213.48% 主要系本期银行承兑汇票增加所致 预付款项 7,593,365.22 2,379,296.98 219.14% 主要系本期材料采购款预付增加所致 一年内到期的非流动资产 0.00 1,381,776.64 -100.00% 主要系一年内长期应收款到期所致 其他流动资产 6,903,993.53 19,445,922.91 -64.50% 主要系本期增值税待抵扣进项税额减少所致 在建工程 188,541,939.25 124,683,921.71 51.22% 主要系本期募投项目及其他工程支出增加所致 使用权资产 1,438,344.49 978,234.25 47.03% 主要系本期使用权资产增加所致 长期待摊费用 227,463.08 375,738.33 -39.46% 主要系长期待摊费用本期摊销所致 交易性金融负债 756,029.61 1,414,434.27 -46.55% 主要系远期结售汇业务到期所致 应付账款 39,692,704.07 77,177,350.01 -48.57% 主要系本期支付材料及长期资产到期款项增加所致 其他应付款 2,444,602.01 1,353,037.92 80.68% 主要系本期应付报销费用和中介费增加所致 一年内到期的非流动负债 0.00 265,670.09 -100.00% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 长期借款 78,766,249.33 9,009,000.00 774.31% 主要系本期一年以上借款增加所致 租赁负债 1,209,288.73 270,577.67 346.93% 主要系本期一年以上房屋租赁增加所致 递延收益 18,798,938.49 10,214,814.04 84.04% 主要系本期收到与资产有关的政府补助增加所致 其他综合收益 875,886.10 62,304.12 1,305.82% 主要系本期外币财务报表折算差额所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 税金及附加 4,768,445.02 3,040,401.55 56.84% 主要系本期附加税、土地使用税增加所致 销售费用 29,120,872.49 19,978,677.74 45.76% 主要系本期差旅交通费、居间佣金费等增加所致 管理费用 40,704,146.52 30,481,213.15 33.54% 主要系本期员工薪酬、股权激励费用等增加所致 财务费用 158,988.86 -4,741,008.97 103.35% 主要系本期利息支出增加所致 其他收益 4,087,501.16 3,049,508.72 34.04% 主要系本期收到与企业日常活动相关的政府补助增加所致 投资收益 1,726,585.03 2,947,103.39 -41.41% 主要系本期理财收益减少所致 公允价值变动收益 -756,029.61 -2,459,299.94 69.26% 主要系远期结售汇业务公允价值变动所致 信用减值损失 -6,661,179.61 -3,633,458.95 -83.33% 主要系本期应收账款坏账准备增加所致 营业外收入 943,536.16 2,634,468.79 -64.18% 主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致 营业外支出 3,633,696.93 863,328.66 320.89% 主要系本期捐赠支出及赔偿支出增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 74,089,006.19 -47,425,449.26 256.22% 主要系本期购买商品支付现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -126,639,302.89 12,412,206.47 -1,120.28% 主要系本期收回投资现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 16,837,011.61 89,738,867.53 -81.24% 主要系本期支付到期债务增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,570 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天台西南投资管理有限公司 境内非国有法人 35.16% 72,000,000 72,000,000 质押 30,000,000 天台友凤投资咨询管理有限公司 境内非国有法人 10.55% 21,600,000 21,600,000 孙世严 境内自然人 5.86% 12,000,000 12,000,000 孙尚泽 境内自然人 5.86% 12,000,000 12,000,000 杭州九鹄投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.05% 6,240,000 0 虞樟星 境内自然人 2.93% 6,000,000 0 天台凤玺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.71% 5,553,600 0 浙江银轮机械股份有限公司 境内非国有法人 2.34% 4,800,000 0 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.32% 4,761,380 0 招商证券资管－招商银行－招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.48% 3,037,383 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州九鹄投资管理合伙企业（有限合伙） 6,240,000 人民币普通股 6,240,000 虞樟星 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 天台凤玺投资合伙企业（有限合伙） 5,553,600 人民币普通股 5,553,600 浙江银轮机械股份有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 4,761,380 人民币普通股 4,761,380 招商证券资管－招商银行－招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 3,037,383 人民币普通股 3,037,383 天台凤仪投资合伙企业（有限合伙） 1,392,000 人民币普通股 1,392,000 黄怿 951,460 人民币普通股 951,460 成建华 744,000 人民币普通股 744,000 王永平 652,120 人民币普通股 652,120 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，孙世严、孙尚泽父子以及两人合计持有100%股权的西南投资、友凤投资属于一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东中没有股东参与融资融券业务。前10名无限售条件股东中：股东黄怿通过普通证券账户持有179,260股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有772,200股，实际合计持有951,460股。股东成建华通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有744,000股，实际合计持有744,000股。股东王永平通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有652,120股，实际合计持有652,120股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限