海科新源：2024年一季度报告

证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2024-029 山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 858,562,189.19 773,151,542.84 11.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -61,435,934.03 31,228,429.15 -296.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -63,757,103.63 18,778,763.49 -439.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -159,003,972.48 -181,004,901.75 12.15% 基本每股收益（元/股） -0.28 0.19 -247.37% 稀释每股收益（元/股） -0.28 0.19 -247.37% 加权平均净资产收益率 -1.99% 1.37% -3.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,349,158,017.02 6,967,949,464.71 5.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,067,720,487.03 3,125,401,336.58 -1.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,631,198.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 118,575.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 858,587.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 215,455.55 减：所得税影响额 173,689.00 少数股东权益影响额（税后） 328,958.36 合计 2,321,169.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2024年第一季度整体经营情况 2024年第一季度，公司实现营业收入858,562,189.19元，同比上升11.05%，主要原因为公司控股子公司湖北新源浩科新材料有限公司（以下简称“新源浩科”）溶剂项目开工，产销量增加所致；归属于上市公司股东的净利润- 61,435,934.03元，同比减少296.73%，主要系市场竞争激烈，锂电材料产品销售价格下滑幅度远大于原料价格下滑幅度，导致公司毛利下降，同时新源浩科溶剂项目开工，新项目开工运行成本较大，影响公司盈利水平。 销售方面，碳酸酯系列产品和丙二醇的市场产能有所增加，市场供给增加、竞争激烈，碳酸酯溶剂和丙二醇市场价格均同比下降幅度较大，进而导致公司毛利下降。成本方面，主要原材料和能源的市场价格虽有下降趋势，但整体下降幅度小于产品价格下降幅度，导致碳酸酯系列产品和丙二醇毛利、毛利率同比降幅较大。 2、公司改善盈利能力的举措 基于下游新能源汽车持续向前的发展趋势，随着未来相关产品产能的陆续投产和产业链布局的进一步完善，规模化效应、协同效应将逐步显现，公司在锂电材料板块的核心竞争力将不断提升。 同时，为应对激烈竞争的市场形势，2024年公司将继续推行和优化卓越运营机制，按照价值链进行关键点管控，抓好过程管理，通过科技创新、工艺优化、流程再造、采购协同、供应链管理、物流和营销渠道整合等方式，持续推进降本增效，具体如下： （1）研发方面，在新能源产业链上利用中试装置快速研发新产品、丰富产品线，敏捷响应客户需求；通过不断技术创新为客户提供定制化、高纯、高性价比的绿色低碳碳酸酯溶剂产品，赋能生产过程中的绿色制造，提升锂离子电池材料业务的综合竞争力。 （2）采购方面，通过合约量梯度优惠谈判降低原料采购成本；优化供应商结构、培养拥有新工艺低成本的供应商，降低采购成本的同时增加供应商竞争。 （3）销售方面，通过调整营销团队组织架构，积极整合营销销售渠道，巩固国内市场的同时积极拓展海外业务，不断提升全球市场份额。 （4）生产方面，持续对设备技术改造，研发新型催化剂降低装置物料单耗；实施能源管理系统，通过监测和分析能源消耗情况，确定潜在的能源节约措施，通过蒸汽梯次利用、回收和再利用废热、余热、废水、废气等资源，持续降低能源的浪费和装置能耗。 （5）物流方面，优化承运商结构，加强内外贸承运成本管理，通过陆-铁联运、提升单车满载率、陆运坦克罐招标等措施，持续降低单吨运费。 3、报表项目变动超过30%原因说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 227,870,458.01 121,515,875.97 88% 报告期末购买理财产品增多 应收票据 308,112,825.91 174,858,400.73 76% 报告期内信用等级一般的银行承兑汇票增多 应收款项融资 190,112,264.76 334,316,899.89 -43% 报告期内信用等级较高的银行承兑汇票减少 预付款项 138,987,375.60 103,237,710.31 35% 报告期内预付经营性账款增加 长期待摊费用 17,644,391.81 12,177,575.04 45% 报告期内待摊利息增多 其他非流动资产 114,535,913.10 194,823,161.32 -41% 报告期内预付设备款减少 合同负债 26,293,290.55 18,038,237.00 46% 报告期内收到客户的预付账款增多 应交税费 3,631,991.59 7,394,968.03 -51% 报告期内计提所得税减少 长期应付款 345,233,889.36 192,735,879.24 79% 报告期内融资租赁金额增加 其他综合收益 -91,253.82 -367,745.16 75% 报告期内受外币汇率变动影响，期末外币报表折算差额减少 专项储备 6,230,482.89 2,751,889.75 126% 报告期内使用的专项储备金额少于计提数 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 管理费用 31,811,911.43 23,963,922.67 33% 本报告期停工损失增加 其他收益 10,677,956.45 3,550,578.95 201% 本报告期进项税加计抵减增加 投资收益 118,575.39 -524,742.73 123% 本报告期理财收益增加 信用减值损失 -9,742,287.60 1,891,628.06 -615% 本报告期末应收账款、应收票据余额增加，计提坏账准备增加 资产减值损失 -285,581.68 -3,505,548.40 92% 本报告期存货计提跌价准备较上年同期减少 营业外收入 1,368,706.76 11,891,677.25 -88% 本报告期收到政府补助较上年同期减少 营业外支出 120,119.50 256,879.09 -53% 本报告期废品处置收入减少 所得税费用 -1,543,628.07 3,510,902.39 -144% 本报告期税前利润减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,214 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东海科控股有限公司 境内非国有法人 60.90% 135,793,999.00 135,793,999.00 不适用 0.00 国金证券－招商银行－国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 2.50% 5,574,079.00 5,574,079.00 不适用 0.00 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 2.24% 5,002,501.00 5,002,501.00 不适用 0.00 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）－杭州璟侑叁期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.99% 4,437,049.00 4,437,049.00 不适用 0.00 上海合银投资管理有限公司－常德合银湘 其他 1.99% 4,437,000.00 4,437,000.00 不适用 0.00 德股权投资合伙企业（有限合伙）上海辰韬资产管理有限公司－嘉兴辰通创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.74% 3,882,420.00 3,882,420.00 不适用 0.00 赵洪修 境内自然人 1.49% 3,327,787.00 3,327,787.00 不适用 0.00 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 其他 1.37% 3,050,471.00 3,050,471.00 不适用 0.00 苏民投资管理无锡有限公司－南京苏民投睿晟股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.24% 2,773,155.00 2,773,155.00 不适用 0.00 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.87% 1,941,209.00 1,941,209.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 541,124.00 人民币普通股 541,124.00 陈丽萍 415,200.00 人民币普通股 415,200.00 梅培强 275,893.00 人民币普通股 275,893.00 王济民 245,600.00 人民币普通股 245,600.00 郑绵娟 243,900.00 人民币普通股 243,900.00 #齐琳 202,585.00 人民币普通股 202,585.00 焦国辉 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 #肖巍 146,500.00 人民币普通股 146,500.00 高波 135,300.00 人民币普通股 135,300.00 刘东旭 126,100.00 人民币普通股 126,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东齐琳通过普通证券账户持有88,700股，通过投资者信用证券账户持有113,885股，实际合计持有202,585股;公司股东肖巍普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有146,500股，实际合计持有146,500股。 持股