川网传媒：2024年一季度报告
证券代码：300987证券简称：川网传媒公告编号：2024-021 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 47,359,483.62 44,034,378.52 7.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,015,956.50 6,258,894.27 -67.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,870,850.84 5,951,550.87 -68.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,884,679.20 -5,508,193.05 -297.31% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.25% 0.77% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 932,053,441.28 967,341,688.82 -3.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 812,556,149.55 810,540,193.05 0.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,020.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 131,088.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,977.00 减：所得税影响额 8,980.05 合计 145,105.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因说明 一年内到期的非流动资产 80,894,965.75 59,812,506.85 35.25% 本期一年内到期的大额存单增加 其他流动资产 864,757.01 626,333.99 38.07% 本期预缴税款增加 合同负债 29,620,157.19 42,654,732.52 -30.56% 合同负债在本期确认收入 应付职工薪酬 21,316,504.52 36,219,729.32 -41.15% 上年末计提职工薪酬在本期支付 应交税费 957,436.01 1,726,020.71 -44.53% 本期进项税增加导致应交增值税减少 一年内到期的非流动负债 11,420,982.45 8,539,505.35 33.74% 本期一年内到期的租赁负债增加 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 主要变动原因说明 管理费用 10,812,662.96 8,074,663.69 33.91% 本期房租及物业费增加 其他收益 205,851.64 342,682.25 -39.93% 本期政府补助减少 信用减值损失 1,083,001.99 125,013.27 766.31% 本期应收账款回款，计提坏账准备减少 所得税费用 491,559.67 14,207.40 3359.88% 公司所得税优惠政策于2023年12月31日结束，本期计提所得税费用增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,139 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川新传媒集团有限公司 国有法人 44.99% 78,000,000.00 78,000,000.00 不适用 0.00 国广环球传媒控股有限公司 国有法人 3.67% 6,370,000.00 0.00 质押 6,370,000.00 冻结 6,370,000.00 中国青年出版总社有限公司 国有法人 3.22% 5,590,000.00 0.00 不适用 0.00 峨眉电影集团有限公司 国有法人 2.30% 3,988,980.00 0.00 不适用 0.00 中国青年杂志社 国有法人 1.42% 2,470,000.00 0.00 不适用 0.00 成都博瑞投资控股集团有限公司 国有法人 1.10% 1,898,710.00 0.00 不适用 0.00 许婉黎 境内自然人 0.87% 1,513,800.00 0.00 不适用 0.00 万能 境内自然人 0.59% 1,024,935.00 0.00 不适用 0.00 徐正 境内自然人 0.31% 539,891.00 0.00 不适用 0.00 四川产业振兴发展投资基金有限公司 国有法人 0.27% 466,866.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国广环球传媒控股有限公司 6,370,000.00 人民币普通股 6,370,000.00 中国青年出版总社有限公司 5,590,000.00 人民币普通股 5,590,000.00 峨眉电影集团有限公司 3,988,980.00 人民币普通股 3,988,980.00 中国青年杂志社 2,470,000.00 人民币普通股 2,470,000.00 成都博瑞投资控股集团有限公司 1,898,710.00 人民币普通股 1,898,710.00 许婉黎 1,513,800.00 人民币普通股 1,513,800.00 万能 1,024,935.00 人民币普通股 1,024,935.00 徐正 539,891.00 人民币普通股 539,891.00 四川产业振兴发展投资基金有限公司 466,866.00 人民币普通股 466,866.00 上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金 459,930.00 人民币普通股 459,930.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国青年出版总社有限公司、中国青年杂志社法定代表人为同一人，具有关联关系。除此以外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东万能通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,024,935股，合计持有1,024,935股；公司股东徐正通过普通证券账户持有200股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有539,691股，合计持有539,891股；公司股东上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有459,930股，合计持有459,930股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司总经理变更事项 公司董事会于2024年1月12日收到公司董事兼总经理陈延君女士提交的书面辞职报告，陈延君女士因年龄原因申请辞去其担任的公司董事、总经理、董事会战略与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于陈延君女士的辞职不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的最低人数，陈延君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司于2024年1月18日召开第三届董事会第三十六次会议，同意聘任黄薇女士为公司总经理，任期与第三届董事会成员任期一致。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 501,354,445.23 536,494,435.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 49,194,905.71 57,200,131.64 应收款项融资预付款项 4,067,376.32 4,814,873.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,195,813.92 4,698,982.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,063,848.16 1,063,848.16 其中：数据资源 合同资产 8,365,979.73 8,566,794.30 持有待售资产一年内到期的非流动资产 80,894,965.75 59,812,506.85 其他流动资产 864,757.01 626,333.99 流动资产合计 651,002,091.83 673,277,907.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,720,976.37 3,728,343.56 其他权益工具投资其他非流动金融资产 52,153,609.93 52,153,609.93 投资性房地产固定资产 88,413,726.47 87,580,175.39 在建工程 23,438,091.10 22,103,167.82 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,457,338.69 21,633,616.99 无形资产 14,155,611.67 15,769,217.98 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,261,518.36 1,314,067.74 递延所得税资产 3,797,486.29 3,797,486.29 其他非流动资产 74,652,990.57 85,984,095.86 非流动资产合计 281,051,349.45 294,063,781.56 资产总计 932,053,441.28 967,341,688.82 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 35,710,721.89 45,303,048.03 预收款项合同负债 29,620,157.19 42,654,732.52 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 21,316,504.52 36,219,729.32 应交税费 957,436.01 1,726,020.71 其他应付款 6,449,393.45 5,661,562.51 其中：应付利息 应付股利 应付手续
