北新路桥：2024年一季度报告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024-25 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,559,989,642.36 1,725,058,169.61 -9.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,931,717.14 7,292,380.50 -18.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,094,479.12 4,164,771.61 -49.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -938,062,373.87 -450,225,179.46 -108.35% 基本每股收益（元/股） 0.0047 0.0057 -17.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0047 0.0057 -17.54% 加权平均净资产收益率 0.17% 0.21% -0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 55,063,621,483.18 54,235,206,556.35 1.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,440,826,023.87 3,447,103,253.78 -0.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,253,522.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 500,522.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,380,767.67 减：所得税影响额 280,614.58 少数股东权益影响额（税后） 16,959.33 合计 3,837,238.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动比率 变动说明 应收票据 10,080,000.00 - 100.00% 主要系本期晋江市市域8号路项目收到甲方业主以商业承兑汇票形式支付的工程款。 预付款项 1,161,976,408.88 832,955,382.79 39.50% 主要系钱双公司预付征地拆迁款和宿固、草湖等项目预付工程款、材料款所致。 短期借款 1,502,265,197.59 1,029,899,198.31 45.87% 主要系本期集团母公司、北新投资公司根据经营需要新增短期银行贷款所致。 应付票据 245,239,790.00 534,619,790.00 -54.13% 主要系本期集团母公司开具的银行承兑票据到期支付所致。 一年内到期的非流动负债 2,466,782,594.15 1,840,926,871.70 34.00% 主要系本期一年内到期的长期借款较年初增加所致。 利润表项目 本年1-3月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明 税金及附加 4,467,206.03 7,569,931.24 -40.99% 主要系：一是本期收入下降，城建税、地方附加税同比下降；二是天曌公司应交资源税同比下降。 信用减值损失 7,688,208.71 5,083,316.78 51.24% 主要系本期应收账款收回较上年同期增加，坏账冲回增加所致。 资产处置收益 -4,447.65 -98,038.00 95.46% 主要系本期处置车辆等固定资产损益同比去年减少所致。 净利润 2,052,972.62 4,200,776.93 -51.13% 主要系本期收入下降和母公司计提企业所得税同比增加所致。 现金流量表项目 本年1-3月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -938,062,373.87 -450,225,179.46 -108.35% 主要系本期阿阿高速等项目支付履约保证金和其他项目对下支付工程款、材料款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -540,532,514.78 -328,929,072.89 -64.33% 主要系本期宿固项目、钱双项目等投资项目支付项目建设资金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,192,273,766.13 504,357,188.43 136.39% 主要系本期集团母公司根据经营需要新增银行借款，宿固公司、钱双公司等新增项目建设贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,067 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 46.34% 587,775,651.00 177,260,865.00 不适用 0.00 杨新国 境内自然人 0.83% 10,488,741.00 0.00 不适用 0.00 陈明辉 境内自然人 0.60% 7,613,900.00 0.00 不适用 0.00 北京臻创科技有限公司 境内非国有法人 0.52% 6,577,000.00 0.00 不适用 0.00 唐建柏 境内自然人 0.35% 4,500,000.00 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.33% 4,203,400.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.32% 4,008,097.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.26% 3,270,040.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.25% 3,152,000.00 0.00 不适用 0.00 何元鼎 境内自然人 0.23% 2,913,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 410,514,786.00 人民币普通股 410,514,786.00 杨新国 10,488,741.00 人民币普通股 10,488,741.00 陈明辉 7,613,900.00 人民币普通股 7,613,900.00 北京臻创科技有限公司 6,577,000.00 人民币普通股 6,577,000.00 唐建柏 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 4,203,400.00 人民币普通股 4,203,400.00 香港中央结算有限公司 4,008,097.00 人民币普通股 4,008,097.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,270,040.00 人民币普通股 3,270,040.00 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3,152,000.00 人民币普通股 3,152,000.00 何元鼎 2,913,100.00 人民币普通股 2,913,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东陈明辉通过信用账户持股6533000.00股；股东北京臻创科技有限公司通过信用账户持股6315000.00股；股东唐建柏通过信用账户持股4500000.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 925,740.00 0.07% 197,400 0.02% 3,270,040.00 0.26% 150,800 0.01% 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 5,090,900.00 0.40% 843,600 0.07% 4,203,400.00 0.33% 730,700 0.06% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,684,377,517.53 4,003,776,687.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,080,000.00 应收账款 1,941,987,063.03 1,921,559,076.25 应收款项融资 11,442,785.84 13,484,238.25 预付款项 1,161,976,408.88 832,955,382.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 554,970,629.63 560,921,578.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,201,653,029.63 1,225,646,781.96 其中：数据资源 合同资产 3,086,750,740.27 2,869,150,420.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产 975,911,228.18 1,056,777,268.70 其他流动资产 1,461,919,098.00 1,433,663,761.59 流动资产合计 14,091,068,500.99 13,917,935,195.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 109,000,000.00 109,000,000.00 其他债权投资长期应收款 1,812,485,638.21 1,743,494,751.84 长期股权投