路桥信息：2024年一季度报告

路桥信息 证券代码:837748 厦门路桥信息股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人于征、主管会计工作负责人魏聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄育苹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 475,213,220.05 518,115,876.17 -8.28% 归属于上市公司股东的净资产 298,690,750.72 305,278,427.55 -2.16% 资产负债率%（母公司） 37.54% 41.44% - 资产负债率%（合并） 36.80% 40.75% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 26,494,089.96 24,465,183.73 8.29% 归属于上市公司股东的净利润 -6,865,366.33 -9,550,705.32 28.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,576,785.41 -10,842,958.14 20.90% 经营活动产生的现金流量净额 -16,454,527.61 -53,038,158.09 67.28% 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.16 43.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.28% -5.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.84% -6.03% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 65,895,497.87 -30.47% 主要是报告期内偿还银行借款2500万元 预付款项 6,623,714.10 81.80% 主要是经营需要，采购预付款增加 长期股权投资 1,263,606.91 32.46% 主要是报告期内参股公司宁德市城建智慧停车运营有限公司盈利能力提升，投资损益增加 递延所得税资产 7,599,626.66 55.38% 主要是可抵扣亏损对应的递延所得税资产较上年末增加 应付票据 820,032.00 -82.43% 主要是应付票据到期完成支付 合同负债 1,902,964.51 -38.90% 主要是上年末预收商品款本期公司已完成相应的履约义务 应交税费 881,591.41 -76.45% 主要是上年期末计提的未交增值税已于本期完成申报并支付 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 207,585.95 204.63% 主要是应交增值税增加带来的附加税增加 财务费用 518,008.57 -42.25% 主要是报告期内短期借款少于上年同期，利息支出减少 其他收益 2,214,380.81 36.08% 主要是报告期内取得研发费用政府补助109.20万元 投资收益 319,496.03 137.90% 主要是报告期内参股公司宁德市城建智慧停车运营有限公司盈利能力提升，投资损益增加 公允价值变动收益 220,893.15 100.00% 主要是报告期内闲置募集资金理财收益22.09万元 资产减值损失 -62,555.64 -456.31% 主要是报告期内计提存货跌价准备增加 资产处置收益 0.00 -100.00% 主要是上年同期发生处置损益5.51万元，本期未发生 少数股东损益 -77,812.93 72.98% 主要是控股子公司湖南一路信息科技有限公司盈利能力提升，使得本期少数股东损益增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -16,454,527.61 68.98% 主要是上年末部分款项延期至本期结算，本期回款增加972.11万元；上年同期因为经营需要及应付代收停车费的结算时点发生改变，使得上年同期支付其他与经营活动有关的现金比本期增加900.07万元;本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少1,243.19万元 投资活动产生的现金流量净额 -1,236,683.13 33.66% 主要是为满足经营需要，上年同期新增固定资产等长期资产，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比本期增加62.74万元 筹资活动产生的现金流量净额 -10,716,384.98 -507.35% 主要是本期偿还银行贷款与新增银行贷款净额920.00万元，上年同期上述净额为3.00万元 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,792,673.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 220,893.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计 2,013,567.14 所得税影响数 302,060.90 少数股东权益影响额（税后） 87.16 非经常性损益净额 1,711,419.08 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 13,436,034 17.51% 0 13,436,034 17.51% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 63,303,966 82.49% 0 63,303,966 82.49% 其中：控股股东、实际控制人 19,890,000 25.92% 0 19,890,000 25.92% 董事、监事、高管 3,429,900 4.47% 0 3,429,900 4.47% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 76,740,000 - 0 76,740,000 - 普通股股东人数 2,882 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 厦门信息集团有限公司 国有法人 19,890,000 0 19,890,000 25.92% 19,890,000 0 2 厦门市高速公路建设开发有限公司 国有法人 16,380,000 0 16,380,000 21.34% 16,380,000 0 3 厦门信诚通创业投资有 限公司 国有法人 6,324,066 0 6,324,066 8.24% 6,324,066 0 4 厦门路桥五缘投资有限公司 国有法人 5,460,000 0 5,460,000 7.11% 5,460,000 0 5 厦门信路投资合伙企业 (有限合伙) 境内非国有法人 4,500,000 0 4,500,000 5.86% 4,500,000 0 6 南宁金融投资集团有限 责任公司 国有法人 2,720,000 0 2,720,000 3.54% 2,720,000 0 7 于征 境内自然人 1,089,900 0 1,089,900 1.42% 1,089,900 0 8 魏聪 境内自然人 780,000 0 780,000 1.02% 780,000 0 9 林毅鹏 境内自然人 780,000 0 780,000 1.02% 780,000 0 10 于用真 境内自然人 780,000 0 780,000 1.02% 780,000 0 合计 - 58,703,966 0 58,703,966 76.50% 58,703,966 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东名称厦门信息集团有限公司，股东名称厦门信诚通创业投资有限公司：厦门信诚通创业投资有限公司系厦门信息集团有限公司的控股子公司。 股东名称厦门市高速公路建设开发有限公司，股东名称厦门路桥五缘投资有限公司：厦门市高速公路建设开发有限公司和厦门路桥五缘投资有限公司系厦门路桥建设集团有限公司同一控制下两个公司。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 尚未履行 是 2024-045 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2020-049 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项： 报告期末，公司作为原告/申请人，累计诉讼、仲裁金额占报告期末净资产的1%。公司不存在重大诉讼、仲裁事项。 二、日常性关联交易的预计及执行情况： 公司已于2024年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2024年年度日常性关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。 公司关联交易将严格按照《公司章程》等相关规定执行。三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施： 为充分调动公司骨干人员的积极性，公司第二届董事第十三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过《员工持股计划（草案）》及《2020年第一次股票发行方案》，2021年4月21日完成新增股份登记。本次员工持股计划的参与对象为公司高级管理人员和骨干员工，厦门信路投资合伙企业（有限合伙）是公司2020年员工持股计划所设立的有限合伙企业，共计持有公司股份数量为450万股。报告期内激励对象未发生变化。 四、已披露的承诺事项： 报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履