江苏华辰：江苏华辰2023年年度报告

2023年年度报告 1/230 江苏华辰变压器股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司2023年度 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为121,472,516.24元，其中母公司2023年度的净利润为 123,267,467.92元。截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为418,020,130.91元。 根据公司2021年度第三次临时股东大会审议通过的《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策》议案，公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）的情况，可以不进行现金方式分配股利，其中“重大投资计划或重大现金支出”是指公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万。公司2023年末经审计 的合并报表净资产为93,242.18万元，其30%为27,972.65万元。考虑到公司2024年存在重大资金安 排计划和发展规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 以上预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的依赖于产品及技术持续创新的风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险、项目建设风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理36 第五节环境与社会责任57 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况84 第八节优先股相关情况91 第九节债券相关情况92 第十节财务报告93 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏华辰/发行人/公司/本公司 指 江苏华辰变压器股份有限公司 启能电气 指 公司全资子公司徐州启能电气设备有限公司 华变电力 指 公司控股子公司江苏华变电力工程有限公司 宁夏华辰 指 公司全资子公司宁夏华辰新能源科技有限公司 众和商务 指 徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限合伙） 久泰商务 指 徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限合伙） 控股股东、实际控制人张孝金及其一致行动人 指 张孝金、张孝保、张晨晨、张孝银、张孝玉 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心。 干式变压器 指 依靠空气对流进行自然冷却或增加风机进行冷却的变压器，绝缘介质一般为环氧树脂或Nomex纸，一般用于综合建筑内（地下室、楼层中、楼顶等）及人员密集等要求防火、防爆的场所。 油浸式变压器 指 依靠变压器油作冷却介质和绝缘介质的变压器，出于防火防爆考虑，油浸式变压器一般安装在独立的变压器室内或室外。 箱变、箱式变电站 指 是一种将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备。一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同，分为预装式变电站、组合式变电站和预制舱式变电站等。 电气成套设备 指 一种根据用户的用电需求，将一种或多种开关电器、辅助回路、继电保护装置及结构件等连接装配在金属外壳内，具有对电路进行控制、保护、测量、调节等功能的集成式电气设备，是用户接受、分配电能的核心设备，并可对运行电路进行通断控制、故障保护、用电计量及实时监控等，相当于电力系统的“神经节点”和“通道闸门”，主要应用于电力系统的配电环节。 kVA（千伏安） 指 变压器容量的计量单位 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 股东大会 指 江苏华辰股东大会 董事会 指 江苏华辰董事会 监事会 指 江苏华辰监事会 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 报告期末、期末 指 2023年12月31日 注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏华辰变压器股份有限公司 公司的中文简称 江苏华辰 公司的外文名称 JiangsuHuachenTransformerCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JiangsuHuachen 公司的法定代表人 张孝金 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜秀梅 赵青 联系地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 电话 0516-85056699 0516-85056699 传真 0516-85076699 0516-85076699 电子信箱 hc@hcbyq.com hc@hcbyq.com 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 公司办公地址的邮政编码 221116 公司网址 http://www.hcbyq.com/ 电子信箱 hc@hcbyq.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏华辰证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏华辰 603097 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号6楼 签字会计师姓名 胡友邻、叶群 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 甬兴证券有限公司 办公地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 签字的保荐代表人姓名 钱丽燕、蒋敏 持续督导的期间 2022年5月12日至2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 1,510,147,693.30 1,024,500,199.44 47.40 871,050,776.59 归属于上市公司股东的净利润 121,472,516.24 91,256,926.61 33.11 78,416,550.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,876,017.33 71,186,471.77 66.99 59,416,505.80 经营活动产生的现金流量净额 -69,563,083.26 -78,858,421.45 不适用 14,133,156.40 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 929,461,521.91 831,989,005.67 11.72 504,876,229.58 总资产 1,778,830,283.08 1,354,262,430.59 31.35 846,589,258.59 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.7592 0.6367 19.24 0.6535 稀释每股收益（元／股） 0.7592 0.6367 19.24 0.6535 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.7430 0.4966 49.62 0.4951 加权平均净资产收益率（%） 13.82 13.06 增加0.76个百 分点 16.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.53 10.19 增加3.34个百 分点 12.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入增长原因主要系：报告期内，公司实现营业收入15.10亿元，较上年同期增长47.40%，受益于“双碳”政策的影响，给新能源产业带来了广阔的市场和巨大的潜力，公司积极开拓市场，2023年新能源行业营业收入5.78亿元，较同期增加3.89亿元，增长205.48%，新能源行业营业收入增速明显。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长33.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长66.99%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长49.62%，主要原因系：1）营业收入同比增长47.40%；2）部分主要材料价格下降；3）管理费用占营业收入比例有所下降。 3、总资产增长原因主要系：营业收入增长相应的资产规模增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 215,423,296.37 291,851,682.77 418,160,108.59 584,712,605.57 归属于上市公司股东的净利润 12,536,305.61 14,539,774.68 35,364,079.90 59,032,356.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,525,173.74 13,516,105.33 34,538,893.53 58,295,844.73 经营活动产生的现金流量净额 5,655,528.95 -313,256.81 -75,046,538.70 141,183.30 季度数据与已披露