江苏华辰：江苏华辰2022年半年度报告

公司代码：603097公司简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）杜秀梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年8月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2022年6月30日，公司总股本160,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,000,000.00元（含税）。公司独立董事对此发表了同意意见，本次利润分配预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的依赖于产品及技术持续创新的风险、原材料价格波动风险、 市场竞争加剧风险、毛利率下降风险、募投项目收益不及预期风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境与社会责任19 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 载有法定代表人签名的半年度报告。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本报告 指 2022年半年度报告 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏华辰/发行人/公司/本公司 指 江苏华辰变压器股份有限公司 启能电气 指 徐州启能电气设备有限公司，为本公司子公司 江苏华变/华变电力 指 江苏华变电力工程有限公司，为本公司子公司 众和商务 指 徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限合伙） 久泰商务 指 徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限合伙） 控股股东、实际控制人张孝金及其一致行动人 指 张孝金、张孝保、张晨晨、张孝银、张孝玉 A股 指 境内上市人民币普通股 招股说明书 指 《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心。 配电变压器 指 运行在配电网中电压等级为10-35kV的直接向终端用户供电的变压器。 干式变压器 指 依靠空气对流进行自然冷却或增加风机进行冷却的变压器，绝缘介质一般为环氧树脂或Nomex纸，一般用于综合建筑内（地下室、楼层中、楼顶等）及人员密集等要求防火、防爆的场所。 油浸式变压器 指 依靠变压器油作冷却介质和绝缘介质的变压器，出于防火防爆考虑，油浸式变压器一般安装在独立的变压器室内或室外。 箱式变电站 指 是一种将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备。一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同，分为预装式变电站、组合式变电站和预制舱式变电站等。 电气成套设备 指 一种根据用户的用电需求，将一种或多种开关电器、辅助回路、继电保护装置及结构件等连接装配在金属外壳内，具有对电路进行控制、保护、测量、调节等功能的集成式电气设备，是用户接受、分配电能的核心设备，并可对运行电路进行通断控制、故障保护、用电计量及实时监控等，相当于电力系统的“神经节点”和“通道闸门”，主要应用于电力系统的配电环节。 取向硅钢 指 也称取向电工钢，一种含硅量为0.5～4.5%的，含碳量极低的硅铁软磁合金。取向硅钢生产工艺复杂，通过一定的碾轧手段，使硅钢片中晶粒沿一定方向有序排列，使其具有优良的导磁性，是变压器铁心制造的最主要原材料。取向硅钢按照性能主要分为高磁感应取向硅钢（HiB）和普通取向硅钢（CGO）。 kV（千伏） 指 电压的计量单位 《公司章程》 指 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 股东大会 指 江苏华辰股东大会 董事会 指 江苏华辰董事会 监事会 指 江苏华辰监事会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏华辰变压器股份有限公司 公司的中文简称 江苏华辰 公司的外文名称 JiangsuHuachenTransformerCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JiangsuHuachen 公司的法定代表人 张孝金 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜秀梅 赵青 联系地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 电话 0516-85056699 0516-85056699 传真 0516-85076699 0516-85076699 电子信箱 hc@hcbyq.com hc@hcbyq.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 公司办公地址的邮政编码 221116 公司网址 http://www.hcbyq.com/ 电子信箱 hc@hcbyq.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏华辰证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏华辰 603097 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 397,803,354.31 386,822,827.82 2.84 归属于上市公司股东的净利润 39,212,529.46 36,075,373.90 8.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,448,206.29 30,779,550.79 -27.07 经营活动产生的现金流量净额 -103,958,430.15 -72,475,337.63 -43.44 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 811,944,608.52 504,876,229.58 60.82 总资产 1,208,862,902.45 846,589,258.59 42.79 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3096 0.3006 2.99 稀释每股收益（元／股） 0.3096 0.3006 2.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1772 0.2565 -30.92 加权平均净资产收益率（%） 6.89 8.12 减少1.23个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.94 6.92 减少2.98个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额为-10,395.84万元，较上年同期下降43.44%，主要原因系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加所致。 2、归属于上市公司股东的净资产变动原因主要系报告期内公司上市发行新股及股本溢价所致。 3、总资产变动原因主要系报告期内公司上市发行新股收到募集资金所致。 4、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因主要系经营净利润下降所致。 5、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因主要系经营净利润下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 76,674.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,189,844.92 主要系收到的与收益相关的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 146,600.16 主要系购买理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,950,910.97 主要系恒大地产集团有限公司本期兑付货款 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,756.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 250,743.40 减：所得税影响额 2,963,207.06 少数股东权益影响额（税后） 合计 16,764,323.17 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 公司针对具有融资性质的商业承兑汇票产生的融资收益按照商业承兑汇票承兑期间分摊，本报告期确认融资收益为250,743.40元，作为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列示。 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气