江苏华辰：江苏华辰2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603097公司简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 2022年年度报告 1/224 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度江苏华辰合并口径实现归属于公司普通股股东净利润91,256,926.61元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币331,079,409.78元。 本次利润分配方案为公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为16,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额（包括2022年半年度已分配的现金红利32,000,000.00元）占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为61.37%，2022年度公司不进行送红股及资本公积金转增股本。 此议案经第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的依赖于产品及技术持续创新的风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、毛利率下降风险等风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理40 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况82 第八节优先股相关情况89 第九节债券相关情况89 第十节财务报告90 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江苏华辰/发行人/公司/本公司 指 江苏华辰变压器股份有限公司 启能电气 指 徐州启能电气设备有限公司，为本公司子公司 江苏华变/华变电力 指 江苏华变电力工程有限公司，为本公司子公司 众和商务 指 徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限合伙） 久泰商务 指 徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限合伙） 控股股东、实际控制人张孝金及其一致行动人 指 张孝金、张孝保、张晨晨、张孝银、张孝玉 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心。 配电变压器 指 运行在配电网中电压等级为10-35kV的直接向终端用户供电的变压器。 干变、干式变压器 指 依靠空气对流进行自然冷却或增加风机进行冷却的变压器，绝缘介质一般为环氧树脂或Nomex纸，一般用于综合建筑内（地下室、楼层中、楼顶等）及人员密集等要求防火、防爆的场所。 油变、油浸式变压器 指 依靠变压器油作冷却介质和绝缘介质的变压器，出于防火防爆考虑，油浸式变压器一般安装在独立的变压器室内或室外。 箱变、箱式变电站 指 是一种将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备。一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同，分为预装式变电站、组合式变电站和预制舱式变电站等。 电气成套设备 指 一种根据用户的用电需求，将一种或多种开关电器、辅助回路、继电保护装置及结构件等连接装配在金属外壳内，具有对电路进行控制、保护、测量、调节等功能的集成式电气设备，是用户接受、分配电能的核心设备，并可对运行电路进行通断控制、故障保护、用电计量及实时监控等，相当于电力系统的“神经节点”和“通道闸门”，主要应用于电力系统的配电环节。 取向硅钢 指 也称取向电工钢，一种含硅量为0.5～4.5%的，含碳量极低的硅铁软磁合金。取向硅钢生产工艺复杂，通过一定的碾轧手段，使硅钢片中晶粒沿一定方向有序排列，使其具有优良的导磁性，是变压器铁心制造的最主要原材料。 kV（千伏） 指 电压的计量单位 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 股东大会 指 江苏华辰股东大会 董事会 指 江苏华辰董事会 监事会 指 江苏华辰监事会 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏华辰变压器股份有限公司 公司的中文简称 江苏华辰 公司的外文名称 JiangsuHuachenTransformerCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JiangsuHuachen 公司的法定代表人 张孝金 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜秀梅 赵青 联系地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 电话 0516-85056699 0516-85056699 传真 0516-85076699 0516-85076699 电子信箱 hc@hcbyq.com hc@hcbyq.com 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 公司办公地址的邮政编码 221116 公司网址 http://www.hcbyq.com/ 电子信箱 hc@hcbyq.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏华辰证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏华辰 603097 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号6楼 签字会计师姓名 胡友邻、冯益祥 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 甬兴证券有限公司 办公地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 签字的保荐代表人姓名 钱丽燕、蒋敏 持续督导的期间 2022年5月12日至2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 1,024,500,199.44 871,050,776.59 17.62 681,464,559.06 归属于上市公司股东的净利润 91,256,926.61 78,416,550.45 16.37 82,737,462.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,186,471.77 59,416,505.80 19.81 79,012,831.84 经营活动产生的现金流量净额 -78,858,421.45 14,133,156.40 -657.97 47,350,637.40 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 831,989,005.67 504,876,229.58 64.79 426,459,679.13 总资产 1,354,262,430.59 846,589,258.59 59.97 664,913,741.98 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.6367 0.6535 -2.57 0.6895 稀释每股收益（元／股） 0.6367 0.6535 -2.57 0.6895 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4966 0.4951 0.30 0.6584 加权平均净资产收益率（%） 13.06 16.84 减少3.78个百 分点 21.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.19 12.76 减少2.57个百 分点 20.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额为-7,885.84万元，较上年同期下降657.97%，主要系销售增长，期末应收账款增加导致本年度销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及期末存货增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 2、归属于上市公司股东的净资产变动原因主要系：报告期内公司上市发行新股及股本溢价所致。 3、总资产变动原因主要系：（1）2022年公司IPO募集资金到账导致货币资金增加；（2）公司部分业务收入同比增长，相应的应收账款及存货增加；（3）公司基建工程、机器设备等增加，导致固定资产和其他非流动资产增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 180,964,230.90 216,839,123.41 288,115,374.15 338,581,470.98 归属于上市公司股东的净利润 28,658,799.41 10,553,730.05 23,549,346.71 28,495,050.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,618,068.87 9,830,137.42 22,377,069.58 26,361,195.90 经营活动产生的现金流量净额 -30,240,489.87 -73,717,940.28 -13,905,127.57 39,005,136.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项