江苏华辰：江苏华辰2024年半年度报告

2024年半年度报告 1/188 江苏华辰变压器股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任28 第六节重要事项30 第七节股份变动及股东情况49 第八节优先股相关情况54 第九节债券相关情况55 第十节财务报告56 备查文件目录 载有法定代表人签名的半年度报告。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏华辰/发行人/公司/本公司 指 江苏华辰变压器股份有限公司 启能电气 指 公司全资子公司徐州启能电气设备有限公司 华变电力 指 公司控股子公司江苏华变电力工程有限公司 宁夏华辰 指 公司全资子公司宁夏华辰新能源科技有限公司 众和商务 指 徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限合伙） 久泰商务 指 徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限合伙） 控股股东、实际控制人张孝金及其一致行动人 指 张孝金、张孝保、张晨晨、张孝银、张孝玉 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心。 干式变压器 指 依靠空气对流进行自然冷却或增加风机进行冷却的变压器，绝缘介质一般为环氧树脂或Nomex纸，一般用于综合建筑内（地下室、楼层中、楼顶等）及人员密集等要求防火、防爆的场所。 油浸式变压器 指 依靠变压器油作冷却介质和绝缘介质的变压器，出于防火防爆考虑，油浸式变压器一般安装在独立的变压器室内或室外。 箱变、箱式变电站 指 是一种将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备。一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同，分为预装式变电站、组合式变电站和预制舱式变电站等。 电气成套设备 指 一种根据用户的用电需求，将一种或多种开关电器、辅助回路、继电保护装置及结构件等连接装配在金属外壳内，具有对电路进行控制、保护、测量、调节等功能的集成式电气设备，是用户接受、分配电能的核心设备，并可对运行电路进行通断控制、故障保护、用电计量及实时监控等，相当于电力系统的“神经节点”和“通道闸门”，主要应用于电力系统的配电环节。 kVA（千伏安） 指 千伏安，是电力设备（如变压器、电机等）容量的一种单位 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 报告期 指 2024年1月1日-2024年6月30日 报告期末、期末 指 2024年6月30日 注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏华辰变压器股份有限公司 公司的中文简称 江苏华辰 公司的外文名称 JiangsuHuachenTransformerCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JiangsuHuachen 公司的法定代表人 张孝金 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜秀梅 赵青 联系地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 电话 0516-85056699 0516-85056699 传真 0516-85076699 0516-85076699 电子信箱 hc@hcbyq.com hc@hcbyq.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 公司办公地址的邮政编码 221116 公司网址 http://www.hcbyq.com/ 电子信箱 hc@hcbyq.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏华辰证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏华辰 603097 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 667,978,466.28 507,274,979.14 31.68 归属于上市公司股东的净利润 39,935,872.99 27,076,080.29 47.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,360,929.12 26,041,279.07 47.31 经营活动产生的现金流量净额 -119,410,885.62 5,342,272.14 -2,335.21 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 969,397,394.90 929,461,521.91 4.30 总资产 1,887,571,909.84 1,778,830,283.08 6.11 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2496 0.1692 47.52 稀释每股收益（元／股） 0.2496 0.1692 47.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2398 0.1628 47.30 加权平均净资产收益率（%） 4.21 3.22 增加0.99个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.04 3.09 增加0.95个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入增长原因主要系：公司实现营业收入6.68亿元，较上年同期增长31.68%，增加1.61亿元，受益于“双碳”政策及电力行业快速发展，产品向高端化、智能化、绿色化方向转 型升级，公司积极布局并开拓市场，在新能源行业营业收入增长较快，由上年同期的1.45亿元增长至3.03亿元，增长109.37%。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长47.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长47.31%，基本每股收益、稀释每股收益均增长47.52%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长47.30%，增长原因主要系：1）报告期内营业收入同比增长31.68%；2）部分主要原材料价格较上年同期下降，毛利率增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系：营业收入增长而销售商品、提供劳务收到的现金没有同步增长及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -111,597.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 215,692.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,447.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 442,514.86 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,326,401.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,122.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 336,529.91 少数股东权益影响额（税后） 10,212.32 合计 1,574,943.87 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）中的输配电及控制设备制造（C382）。 输配电及控制设备制造产业与电力工业密切，对国民经济影响较大，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活提供所需的各种电气设备的重任。输配电及控制设备衔接着电力生产和电力消费，是多种电气设备的集合。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。 伴随着我国经济的快速发展，居民和工业用电需求不断攀升，国家对电网投资和新型城镇化建设的步伐不断加快。据统计，我国全社会用电量已从2014年的55,213.14亿千瓦时增至2023年的92,241.00亿千瓦时，呈现出5.87%的年复合增长率，这一趋势充分展示了输配电及控制设备行业在支撑国家能源需求中的核心作用。 数据来源：国家能源局，Wind。 在当前的经济和社会背景下，输配电及控制设备行业已成为支撑各行各业持续发展的关键能源支柱，并在推动国家经济前进中发挥着不可或