开特股份：2023年年度报告

开特股份 832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 HubeiKaitAutomotiveElectronic&ElectricalSystemsCo.,Ltd 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年4月，公司被国家工业和信息化部认定为国家级重点专精特新“小巨人”企业。 2023年9月28日，公司股票在北京证券交易所成功发行并上市。 2023年9月，公司被武汉企业联合会、武 汉企业家协会评为“武汉制造业企业100 强”。 2023年1月，公司车用热系统温度传感器被湖北省经济和信息化厅认定为“湖北省制造业单项冠军产品”。 2023年，公司完成供应商准入审核，成功进入丰田供应商体系。 2023年1月，全资子公司武汉奥泽电子有限公司产品车用鼓风机调速模块被湖北省经济和信息化厅认定为“湖北省制造业单项冠军产品”。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件37 第六节股份变动及股东情况47 第七节融资与利润分配情况51 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况57 第九节行业信息63 第十节公司治理、内部控制和投资者保护64 第十一节财务会计报告74 第十二节备查文件目录200 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 和瑞绅 指 武汉和瑞绅投资有限公司 和盛海达 指 武汉和盛海达投资中心（有限合伙） 股东大会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 监事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北交所 指 北京证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 开特股份 证券代码 832978 公司中文全称 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文名称及缩写 HubeiKaitAutomotiveElectronic&ElectricalSystemsCo.,Ltd 法定代表人 郑海法 二、联系方式 董事会秘书姓名 李元志 联系地址 武汉市武昌区长江路36附25号3楼 电话 027-50752908 传真 027-50752908 董秘邮箱 liyuanzhi@kait.com.cn 公司网址 www.kait.com.cn 办公地址 武汉市武昌区长江路36附25号3楼 邮政编码 430064 公司邮箱 kait@kait.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报(www.cs.com.cn) 公司年度报告备置地 湖北省武汉市汉南区兴城大道499号开特工业园办公楼2楼董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年9月28日 行业分类 制造业（C）-汽车制造业（36）-汽车零部件及配件制造业（366）-汽车零部件及配件制造业（3660） 主要产品与服务项目 主要从事传感器类、控制器类和执行器类等汽车热系统产品的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 176,901,468 优先股总股本（股） 0 控股股东 郑海法 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑海法），一致行动人为（王惠聪、郑传发、郑冰心、和瑞绅） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 914201061776074063 注册地址 湖北省武汉市武昌区长江路36附25号3楼 注册资本（元） 176,901,468 公司于2023年9月13日收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2125号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北交所2023年9月25日出具的《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]447号）批准，公司股票于2023年9月28 日在北交所上市。公司本次发行普通股股票1,936.3468万股（部分行使超额配售选择权后）。上市前公 司注册资本为157,538,000元，上市后变更为176,901,468元。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼 签字会计师姓名 杨红青、向红艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华源证券股份有限公司 办公地址 湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 保荐代表人姓名 宋德华、施东 持续督导的期间 2023年9月28日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 营业收入 653,268,569.24 514,677,663.32 26.93% 380,872,184.26 毛利率% 33.44% 31.04% - 32.78% 归属于上市公司股东的净利润 113,696,398.65 77,385,535.71 46.92% 46,129,795.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,492,192.36 68,805,735.30 51.87% 42,740,128.90 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 23.22% 20.76% - 14.15% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 21.34% 18.46% - 13.11% 基本每股收益 0.70 0.49 42.86% 0.30 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减% 2021年末 资产总计 923,228,415.13 706,094,022.39 30.75% 562,781,021.45 负债总计 335,303,770.10 303,648,032.75 10.43% 216,926,360.38 归属于上市公司股东的净资产 587,427,720.87 401,623,102.76 46.26% 344,707,917.00 归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 2.55 30.20% 2.21 资产负债率%（母公司） 45.27% 51.59% - 42.26% 资产负债率%（合并） 36.32% 43.00% - 38.55% 流动比率 2.42 1.87 29.41% 2.01 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 利息保障倍数 80.88 106.67 - 79.13 经营活动产生的现金流量净额 46,642,005.70 -13,887,760.11 - 33,573,423.72 应收账款周转率 2.10 2.26 - 2.29 存货周转率 2.17 2.03 - 1.74 总资产增长率% 30.75% 25.47% - 13.09% 营业收入增长率% 26.93% 35.13% - 37.21% 净利润增长率% 47.12% 67.90% - 48.66% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月26日披露《2023年年度业绩快报公告》，公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 项目 年度报告 业绩快报 变动比例 营业收入（元） 653,268,569.24 654,771,164.02 -0.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,696,398.65 112,597,829.53 0.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 104,492,192.36 103,567,711.66 0.89% 基本每股收益（元/股） 0.7 0.69 1.45% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 23.22% 23.04% 0.78% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 21.34% 21.19% 0.71% 总资产（元） 923,228,415.13 925,094,195.37 -0.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 587,427,720.87 586,329,151.75 0.19% 股本（元） 176,901,468.00 176,901,468.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.32 3.31 0.30% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 131,074,449.66 155,058,371.14 171,345,835.24 195,789,913.20 归属于上市公司股东的净利润 23,050,473.46 27,796,008.28 28,084,428.72 34,765,488.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,514,611.83 25,845,278.20 25,919,670.72 31,212,631.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已 -109,651.00 -73,575.05 -24,606.37 - 计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 11,279,828.88 9,996,472.17 3,940,862.28 - 债务重组损益 93,343.20 88,060.0