开特股份：2024年半年度报告

开特股份 832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 HubeiKaitAutomotiveElectronic&ElectricalSystemsCo.,Ltd 半年度报告 2024 公司半年度大事记 2024年1月公司通过CMMI3认证 2024年3月获颁豫新汽车热管理科技有限公司技术创新奖 2024年5月公司通过ISO9001:2015 质量体系认证复审 2024年5月获颁全球汽车热管理系统创新技术大会“2023年度传感器优秀供应商企业” 2024年5月公司通过 IATF16949:2016质量体系认证复审 2024年6月再次获得邓白氏认证 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件24 第五节股份变动和融资29 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况32 第七节财务会计报告36 第八节备查文件目录134 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 和瑞绅 指 武汉和瑞绅投资有限公司 和盛海达 指 武汉和盛海达投资中心（有限合伙） 股东大会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 监事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北交所 指 北京证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 开特股份 证券代码 832978 公司中文全称 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文名称及缩写 HubeiKaitAutomotiveElectronic&ElectricalSystemsCo.,Ltd 法定代表人 郑海法 二、联系方式 董事会秘书姓名 李元志 联系地址 武汉市武昌区长江路36附25号3楼 电话 027-50752908 传真 027-50752908 董秘邮箱 liyuanzhi@kait.com.cn 公司网址 www.kait.com.cn 办公地址 武汉市武昌区长江路36附25号3楼 邮政编码 430064 公司邮箱 kait@kait.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 中国证券报(www.cs.com.cn) 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年9月28日 行业分类 制造业（C）-汽车制造业（36）-汽车零部件及配件制造业（366）-汽车零部件及配件制造业（3660） 主要产品与服务项目 主要从事传感器类、控制器类和执行器类等汽车热系统产品的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 176,901,468 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（郑海法） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑海法），一致行动人为（王惠聪、郑传发、郑冰心、和瑞绅） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华源证券股份有限公司 办公地址 湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 保荐代表人姓名 宋德华、施东 持续督导的期间 2023年9月28日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 347,017,698.18 286,132,820.80 21.28% 毛利率% 31.64% 33.14% - 归属于上市公司股东的净利润 60,911,905.24 50,846,481.74 19.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,260,750.84 47,359,890.03 12.46% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.88% 11.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.64% 11.09% - 基本每股收益 0.33 0.32 3.13% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 953,126,876.16 923,228,415.13 3.24% 负债总计 357,724,090.46 335,303,770.10 6.69% 归属于上市公司股东的净资产 595,209,657.08 587,427,720.87 1.32% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.36 3.32 1.20% 资产负债率%（母公司） 47.62% 45.27% - 资产负债率%（合并） 37.53% 36.32% - 流动比率 2.29 2.42 - 利息保障倍数 69.20 79.47 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 59,231,233.15 8,309,251.13 612.83% 应收账款周转率 1.01 1.01 - 存货周转率 1.21 1.00 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 3.24% 3.67% - 营业收入增长率% 21.28% 36.47% - 净利润增长率% 19.73% 63.08% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,133,726.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,207,868.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和债权投资取得的投资收益 598,545.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,298.04 非经常性损益合计 9,001,438.87 减：所得税影响数 1,346,400.19 少数股东权益影响额（税后） 3,884.28 非经常性损益净额 7,651,154.40 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 1.主营业务 公司系国内知名的汽车热系统产品提供商，主要从事传感器类、控制器类和执行器类等产品的研发、生产和销售，主要细分产品包括温度传感器、光传感器、调速模块、直流电机执行器、步进电机执行器和无刷电机执行器等。 2.研发及生产模式 公司致力于满足整车需求的平台化产品，专业技术在国内处于领先地位；掌握了产品核心技术，截至报告期末，拥有专利333项，其中发明专利30项、实用新型268项、外观设计35项；截至报告期末，公司共有技术人员212人，占期末员工人数比例为21.65%。公司设立了武汉、苏州两个研发中心，获得湖北省省级技术中心、武汉市市级企业研究开发中心等荣誉；建有武汉、云梦两个生产基地；公司的实验室获得了比亚迪、吉利集团、长城汽车等多家整车厂授予的“供应商实验室认可证书”；通过IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001认证，建立了较为完善的质量管理体系。 公司采用“以销定产、兼顾备货”的生产模式。销售部根据客户预测及订单，编制销售预测及销售计划下发物流部，物流部据此制定主生产计划下发生产部，生产部将之分解为排产计划，并严格按照排产计划组织生产。生产部制定了一整套体系制度用于管控产品生产全流程，包括生产指导文件管理、生产设备管理、工序质量控制、关键工序控制、异常流程处理等。同时，生产部实施日看板管理，如当日生产计划未能按时完成，将及时分析原因，采取应急措施，以确保产品交付的及时性。 公司生产主要以自主生产为主，此外，当生产繁忙时，公司亦存在少量对注塑等非核心工序进行委外加工的情形。 3.销售模式 公司主要立足于整车配套市场，通过向汽车整车厂、汽车零部件一级供应商销售产品并获取盈利，客户主要是汽车整车厂和汽车零部件一级供应商，以内销为主。此外，公司还设有专门出口业务部门，满足海外客户的产品和服务需求，销售模式为直销。 凭借深厚的技术和研发实力、高效的管理和服务团队、优秀的产品质量，公司产品在行业内已形成较高的品牌知名度和较强的竞争优势，客户资源优势逐渐凸显。客户包括：大众、奥迪、宝马、丰田、日产、比亚迪、上汽集团、广汽集团、中国一汽、吉利集团、长城汽车、长安汽车等汽车整车厂；蔚来、理想、小鹏等新能源汽车造车新势力；电装、翰昂集团、捷温集团、法雷奥集团、松芝股份、三电控股、马瑞利、南方英特、爱斯达克、豫新等国内外知名的汽车热系统厂商。 4.采购模式 公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行，根据公司采购管理流程，按照配套客户要求对上游供应商进行资质评鉴和审核，审核合格的供应商方可进入合格供应商名录，主要原材料的采购主要与至少2家供应商合作采购，遵循优胜劣汰的原则。公司按照下游客户每月的采购预测和订单来安排采购工作，并根据电子原材料的采购周期合理安排安全库存。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级√省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 1、2021年4月21日，公司荣获湖北省专精特新小巨人企业；2021年8月4日，公司荣获第三批国家级专精特新小巨人企业（文件《工信部第三批专精特新“小巨人”企业通告函2021197》）；2022年1月27日，公司荣获第二批重点“小巨人”企业（文件《工信厅联企业函202219》）；2023年4月公司被工信部认定为国家级重点专精特新“小巨人”企业。 2、根据《湖北省制造业单项冠军企业（产品）培育管理认定办法（试行）》