奥威控股年报2023

（于英属维尔京群岛注册成立并于开曼群岛续存之有限公司） （前称“HengshiMiningInvestmentsLimited恒实矿业投资有限公司”） 股份代号：1370 2023 年报 核心价值 为社会创造财富为股东创造所值为员工创造前程 目录 公司资料2 五年财务摘要5 主席报告7 管理层讨论及分析10 董事和高级管理人员简介28 董事会报告书32 企业管治报告45 独立核数师报告64 综合损益及其他全面收益表72 综合财务状况表73 综合权益变动表75 综合现金流量表78 综合财务报表附注80 公司资料 奥威控股有限公司（原名恒实矿业投资有限公司）（“本公司”或“公司”）最初依据英属维尔京群岛法律，于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，于2013年5月23日由英属维尔京群岛迁册至开曼群岛。本公司于2013年11月28日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板挂牌上市（股份代码：1370）。于2017年11月28日，本公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司。 本公司及其附属公司（“本集团”或“我们”或“我们的”）主要于中华人民共和国（“中国”）从事(i)铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，销售产品为铁矿石、富粉及铁精矿；(ii)通过将尾矿固废再生利用，开展绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务。本集团拥有并运营的三座铁矿场，全部位于中国钢产量及铁矿石消耗量最高的河北省。 奥威控股有限公司 （开曼群岛） 100% 100% 熹南投资有限公司 （英属维尔京群岛） 100% 恒实发展国际有限公司 （香港） 离岸 中国100% 熹南有限公司(香港) 北京盘实实业有限公司 100% 北京恒稳实业有限公司 49%49% 100% 涞源县奥威矿业投资有限公司 （“奥威矿业”） 51%51% 涞源县京源城矿业有限公司 （“京源城矿业”） 涞源县冀恒矿业有限公司 （“冀恒矿业”） 2奥威控股有限公司2023年年报 公司资料 公司法定中文名称 奥威控股有限公司 公司法定英文名称 AoweiHoldingLimited 股份代码 1370 注册办事处 P.O.Box309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 中国总办事处 中国河北省保定市涞源县 广平大街91号邮编：074300 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 授权代表 李艳军先生邝燕萍女士 公司秘书 邝燕萍女士 核数师 华融（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港 铜锣湾 高士威道8号航空大厦8楼 开曼群岛主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman KY1-1102 CaymanIslands 2023年年报奥威控股有限公司3 公司资料 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 投资者关系查询 网站：www.aoweiholding.com电邮：ir@aow.com.cn 董事 执行董事 李艳军先生（主席） 李子威先生（行政总裁） 孙建华先生（财务总监）（于2023年3月29日辞任） 涂全平先生（于2023年3月29日辞任） 左月辉先生（财务总监）（于2023年3月29日委任）孙涛先生（于2023年3月29日委任） 独立非执行董事 葛新建先生孟立坤先生黄思乐先生 审核委员会 黄思乐先生（主席）孟立坤先生 葛新建先生 薪酬委员会 孟立坤先生（主席）李子威先生 葛新建先生 提名委员会 李艳军先生（主席）孟立坤先生 黄思乐先生 4奥威控股有限公司2023年年报 五年财务摘要 简明综合损益表资料概要 截至12月31日止年度 2023年 2022年 人民币千元（经重列） 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 人民币千元 营业额 667,367 937,751 1,191,741 567,977 815,549 销售成本 (568,191) (774,054) (774,498) (473,888) (545,314) 毛利 99,176 163,697 417,243 94,089 270,235 分销开支 (3,074) (3,519) (8,652) (16,633) (2,645) 行政开支 (132,397) (101,858) (102,473) (117,947) (85,047) 减值亏损净值 (372,065) (54,874) (1,845) 2,470 (259,786) 营业（亏损）溢利 (408,360) 3,446 304,273 (38,021) (77,234) 融资收入 4,648 114 8,034 107 130 融资成本 (57,075) (27,727) (34,630) (41,556) (43,099) 净融资成本 (52,427) (27,613) (26,596) (41,449) (42,969) 其他收益（亏损） (64,003) 121,075 474 (361) – 出售一家附属公司所得收益 – – – – 5,424 除税前（亏损）溢利 (524,790) 96,908 278,151 (79,831) (114,788) 所得税（开支）抵免 (23,844) (35,382) (75,008) 9,260 15,817 来自持续经营业务的年内（亏损） 溢利 (548,634) 61,526 203,143 (70,571) (98,971) 终止经营业务来自终止经营业务的年内亏损 (505) (771) – – – 年度（亏损）溢利 (549,139) 60,755 203,143 (70,571) (98,971) 以下人士应占： 本公司股权持有人 (549,139) 60,755 203,143 (70,571) (98,971) 非控股权益 – – – – – 基本每股（亏损）盈利（人民币元） (0.34) 0.04 0.12 0.04 0.06 摊薄每股盈利（亏损）（人民币元） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2023年年报奥威控股有限公司5 五年财务摘要 简明综合财务状况表资料概要 于12月31日 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产及负债非流动资产 1,783,902 1,937,017 1,957,913 1,425,351 1,311,093 流动资产 417,109 487,829 547,716 904,822 1,023,242 非流动负债 477,528 209,988 (153,168) (328,900) (171,388) 流动负债 757,886 700,070 (898,816) (750,714) (841,677) 总权益 965,597 1,514,788 1,453,645 1,250,559 1,321,270 非控股权益 – – – – – 本公司股权持有人应占权益 965,597 1,514,788 1,453,645 1,250,559 1,321,270 6奥威控股有限公司2023年年报 主席报告 李艳军 董事会主席 尊敬的各位股东： 本人欣然代表奥威控股有限公司（“本公司”）呈报本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“本年度”或“报告期”）之年度报告。 2023年年报奥威控股有限公司7 主席报告 财务业绩 于本年度，本集团录得亏损约人民币549.1百万元。本集团亦录得本公司拥有人应占亏损约人民币549.1百万元，而去年同期本公司权益持有人应占溢利约人民币60.8百万元。本集团于报告期内发生亏损主要归因于(1)2023年7月末，本公司矿山所属区域遭遇持续性特大暴雨灾害、第四季度河北省区域内环保限产，以及本集团附属公司涞源县冀恒矿业有限公司（“冀恒矿业”）铁矿石的可开采储量减少（其中：露天开采部分基本开采完毕），导致铁精粉和砂石骨料销售减少；(2)与去年同期相比录得物业、厂房及设备减值亏损；(3)就收购沧州银行的0.614%股权所支付的按金录得减值亏损，受目前银行业特性影响，于报告期内有迹象显示其减值损失，本公司根据会计准则，而对冀恒矿业持有沧州银行的股权作出减值拨备；以及(4)于报告期内本公司的融资成本增加所致。 业务回顾 2023年，本集团受暴雨灾害、环保限产以及冀恒矿业支家庄铁矿露天可开采储量枯竭等多方面因素影响，致使本集团铁矿石、砂石骨料产量以及基础建设工作受到不同程度影响，这也间接导致了本公司于年度业绩录得亏损。 2022年，因冀恒矿业采矿许可证到期，本公司向主管机构办理了采矿许可证续期，但是随着冀恒矿业开采的持续，露天可开采储量也随之即将枯竭。虽然本公司也在凭借自身丰富的专业技能和经验，以及委聘合资格勘探机构在自有矿区及周边进行勘探及考察，以期望能够持续提高铁矿石的资源储备。但截至目前支家庄铁矿储量更集中于地下开采，若进行地下开采则需要进行更大的前期投入，而且进行地下开采对于安全生产还有着更为严苛的要求，加之地下开采的特殊性，出于谨慎性原则，为确保地下开采的经济性，本公司需要对冀恒矿业的地下开采设计方案与相关资质机构进行反覆论证。 2023年随着政府对疫情管控政策的优化调整，各行业也逐步恢复至常态，本公司寻找了多家专业机构对冀恒矿业的地下开采设计方案进行了反覆论证，并结合生产规模、成本以及近三年的铁精粉平均售价等关键指标，对冀恒矿业进行地下开采的经济效益进行测算，然而测算结果并不理想。基于冀恒矿业自身的铁矿石储量现状，以及近三年的铁矿石市场情况，若进行地下开采将会导致铁矿业务录得亏损，经济上并不可行。本公司于报告期内一直在致力于寻求更优的开采方案，包括从内部挖潜优化人员资产配置，以降低生产营运成本，此外，并寻求其他策略性之替代方案。 8奥威控股有限公司2023年年报 主席报告 报告期内，本公司财务业绩虽受影响，但在中央政府宏观调控政策的大力支撑，及铁矿石价格整体强势震荡反弹的市场形势下，本人对营运团队有十足信心，并会透过最佳策略方案，逐步改善本公司营运状况和财务业绩，努力实现业绩增长。 展望 展望未来，我们的管理层将密切注视市场动态，深度调研冀恒矿业地下开采方案的可行性，但同时基于冀恒矿业可开采储量的现状，以及未来市场形势的不确定性，我们的管理层也会灵活应对，或考虑寻找合适机会将冀恒矿业的铁矿业务进行处置变现，以期改善财务表现。此外，我国的生态环境形式逐渐变得日益严峻，中国政府对环保问题也愈发重视，并制定出台了一系列环境保护政策和制度，加大了对自然生态系统和环境的保护力度，环保监管也持续保持高压态势，尤其是对矿山行业显得更为约束，这也间接影响了企业的财务表现。为持续提高盈利能力，本集团将优化资产配置，集中于优势板块发展，切实把握雄安新区建设机遇，充分发挥自身绿色建材砂石骨料业务的资源优势，通过新建或者于本集团矿山周边以收购砂石骨料生产线的方式，来扩大绿色建材砂石骨料的生产规模，加快绿色产业布局，抢占市场份额，提高绿色建材业务的盈利能力，以促进本集团在环保高压态势下的可持续发展，并降低冀恒矿业矿产资源业务风险的影响，为本集团及股东创造更多的经济价值及长久效益。 致谢 本人谨代表本公司对各股东、业务伙伴、管理人员及员工对本集团毫无保留之支持及一直以来之信任致以衷心感谢。 李艳军 董事会主席 2023年年报奥威控股有限公司9 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 铁矿业务 市场回顾 2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是中国政府实施“十四五”规划承前启后的关键一