奥威控股年报2020

（于英属维尔京群岛注册成立并于开曼群岛续存之有限公司） （前称“HengshiMiningInvestmentsLimited恒实矿业投资有限公司”） 股份代号：1370 2020 年报 核心价值 为社会创造财富 为股东创造所值为员工创造前程 目录 公司资料2 五年财务摘要5 主席报告7 管理层讨论及分析12 董事和高级管理人员简介27 董事会报告书32 企业管治报告52 环境、社会及管治报告70 独立核数师报告99 综合损益及其他全面收益表106 综合财务状况表107 综合权益变动表109 综合现金流量表112 综合财务报表附注114 公司资料 奥威控股有限公司（原名恒实矿业投资有限公司）（“本公司”或“公司”）最初依据英属维尔京群岛法律，于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，于2013年5月23日由英属维尔京群岛迁册至开曼群岛。本公司于2013年11月28日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板挂牌上市（股份代码：1370）。于2017年11月28日，本公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司。 熹南投资有限公司 （英属维尔京群岛） 本公司及其附属公司（“本集团”或“我们”或“我们的”）主要于中华人民共和国（“中国”）从事(i)铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，销售产品为铁矿石、富粉及铁精矿；(ii)提供医院管理服务；(iii)绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务。本集团拥有并运营的三座铁矿场，全部位于中国钢产量及铁矿石消耗量最高的河北省。 奥威控股有限公司 （开曼群岛） 100% 100% 100% 离岸 熹南有限公司(香港) 恒实发展国际有限公司 （香港） 中国100%100% 保定熹南医疗管理咨询有限公司 100% 49% 49% 北京恒稳实业有限公司 北京盘实实业有限公司 100%100% 保定翔安药品销售有限公司 保定奥祥物业服务有限公司 100% 涞源县奥威矿业投资有限公司 （“奥威矿业”） 51%51% 涞源县京源城矿业有限公司 （“京源城矿业”） 涞源县冀恒矿业有限公司 （“冀恒矿业”） 2奥威控股有限公司2020年年报 公司资料 公司法定中文名称 奥威控股有限公司 公司法定英文名称 AoweiHoldingLimited 股份代码 1370 注册办事处 P.O.Box309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 中国总办事处 中国河北省保定市涞源县 广平大街91号邮编：074300 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东 248号 大新金融中心40楼 授权代表李艳军先生邝燕萍女士 公司秘书 邝燕萍女士 核数师 华融（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港 铜锣湾 高士威道8号航空大厦8楼 香港法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行香港 皇后大道中29号华人行 16楼1603室 开曼群岛主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman KY1-1102 CaymanIslands 2020年年报奥威控股有限公司3 公司资料 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 投资者查询 网站：www.aoweiholding.com电邮：ir@aow.com.cn 董事 执行董事 李艳军先生（主席） 李子威先生（行政总裁）孙建华先生（财务总监） 金江生先生（于2020年4月7日辞任） 涂全平先生 独立非执行董事 葛新建先生孟立坤先生 江智武先生（于2021年3月24日辞任）黄思乐先生（于2021年4月8日委任） 审核委员会 黄思乐先生（主席）葛新建先生 孟立坤先生 薪酬委员会 孟立坤先生（主席）李子威先生 葛新建先生 提名委员会 李艳军先生（主席）孟立坤先生 黄思乐先生 4奥威控股有限公司2020年年报 五年财务摘要 简明综合收益表资料概要 截至12月31日止年度 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 567,977 815,549 854,783 869,122 757,137 销售成本 (473,888) (545,314) (562,525) (594,757) (488,291) 毛利 94,089 270,235 292,258 274,365 268,846 分销开支 (16,633) (2,645) (21,093) (10,731) (13,144) 行政开支 (117,947) (85,047) (91,779) (74,056) (97,240) 减值损失净额 2,470 (259,786) (55,876) (449,055) – 营业（亏损）溢利 (38,021) (77,234) 123,510 (259,477) 158,462 融资收入 107 130 7,674 3,871 4,065 融资成本 (41,556) (43,099) (38,269) (45,574) (43,577) 净融资成本 (41,449) (42,969) (30,595) (41,703) (39,512) 其他亏损 (361) – – – – 出售一家附属公司所得收益 – 5,424 – – – 除税前（亏损）溢利 (79,831) (114,788) 92,915 (301,180) 118,950 所得税 9,260 15,817 (51,373) (55,828) (33,284) 年度（亏损）溢利 (70,571) (98,971) 41,542 (357,088) 85,666 以下人士应占（亏损）溢利： 本公司股权持有人 (70,571) (98,971) 41,542 (357,088) 85,666 非控股权益 – – – – – 基本每股（亏损）盈利（人民币元） (0.04) (0.06) 0.03 (0.22) 0.05 摊薄每股（亏损）盈利（人民币元） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2020年年报奥威控股有限公司5 五年财务摘要 简明综合资产负债表资料概要 于12月31日 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产及负债非流动资产 1,425,351 1,311,093 1,598,499 1,483,069 1,977,855 流动资产 904,822 1,023,242 623,256 795,749 622,460 非流动负债 (328,900) (171,388) (223,696) (259,119) (299,403) 流动负债 (750,714) (841,677) (578,085) (642,511) (569,625) 总权益 1,250,559 1,321,270 1,419,974 1,377,188 1,731,287 非控股权益 – – – – – 本公司股权持有人应占权益 1,250,559 1,321,270 1,419,974 1,377,188 1,731,287 6奥威控股有限公司2020年年报 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表奥威控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”），兹提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2020年12月31日止年度（“年度”或“报告期间”）的报告，并向本公司股东（“股东”）致谢。 二零二零年，营商环境份外挑战重重，新型冠状病毒（“COVID-19”）大流行以及环球地缘政治不明朗等因素，均阻碍全球经济活动发展，致使诸多行业下行。年内COVID-19疫情爆发，全国各地实施封锁、交通限制和停工停产等防控措施，对供应链造成干扰，本公司各矿山产能、供应链及建设工作均受到不同程度影响。面对全国疫情防控的严峻形势和错综复杂的经济环境，本集团持续加强内部管理、统筹安排疫情防控工作，保障员工的身体安全，积极筹备恢复营运工作，将疫情对本集团造成的经济影响降至最低。 2020年年报奥威控股有限公司7 2020年年报奥威控股有限公司7 主席报告 本集团坚持生态优先、践行绿色发展为理念，积极推进绿色矿山建设工作。2020年因COVID-19疫情的持续发酵以及未来可持续营运发展考虑，重点对冀恒矿业实施绿色矿山建设工作，但受限于冀恒矿业采区空间局限性影响，无法与矿山开采工作同步进行，因此采取冀恒矿业暂停营运的方式，优先对受限制区域实施绿色矿山建设。受冀恒矿业绿色矿山建设暂停营运影响，本集团绿色建材砂石骨料业务，也未能正式达产。冀恒矿业实施绿色矿山建设暂停营运，此举致使本公司财务业绩受到影响，但本公司认为实施绿色矿山建设将有利于本公司未来稳健营运和可持续发展。截止2020年12月31日止，冀恒矿业已进入省级绿色矿山名录，本公司将通过进一步完善，力争于2021年完成冀恒矿业绿色矿山建设工作。 报告期内，本公司录得亏损约为人民币70.6百万元，主要归因新型冠状病(COVID-19)疫情爆发，以及冀恒矿业实施绿色矿山建设持续停产所致。其中报告期内受铁精粉产销量减少因素影响，实现收入约为人民币568.0百万元，较去年同期减少约30.4%；毛利随之收入的减少，亦减少至94.1百万元；毛利率由去年同期的33.1%降低至16.6%。 报告期内，本公司财务业绩虽受影响，但本人对营运团队有十足信心，并会透过最佳策略方案，逐步改善本公司营运状况和财务业绩，努力实现业绩增长。 未来展望 年内，中国政府动用大量资源，并采取多项果断防控措施，COVID-19疫情得以缓解，国内经济活动也渐趋平稳，但由于境外病例输入，疫情蔓延的势头并未完全遏制。在撰写本报告书之时，本公司所在的河北省之部份地区亦突发COVID-19疫情，为防控疫情扩散，多个受影响地区已实施出入管制措施，为尽可能避免疫情对本公司营运造成影响，本公司将采取多项应对方案及防控举措，并动用一切资源，维护员工的健康安全，努力克服疫情影响，保障生产经营平稳运行，并尽其所能对社区的防疫工作践行社会责任。 8奥威控股有限公司2020年年报 主席报告 2021年，本集团将继续保持现有铁矿业务的稳健运营，并持续通过科学规划与精细组织，强化管理模式与提升产业技术，深挖增效，努力实现年度生产经营目标和中长期可持续发展目标，实现良好业绩。在保持现有铁矿业务稳健运营的同时，本集团也将根据国家提出的“坚持扩大内需”这个战略基准点，抢抓京津冀协同发展，雄安新区建设这一历史机遇，积极推进本公司绿色建材砂石骨料业务发展，充分发挥市场及地域优势，快速占领市场份额，实现更高的经济效益。 未来本集团将继续坚持生态优先，践行绿色发展理念，积极响应推进矿山生态修复政策，加快绿色矿山建设和土地复垦工作。并深入实施可持续发展战略，完善绿色低碳发展机制，积极推动矿山升级，产业升级，力争早日实现绿色生态文明经济体系建设，以期为股东创造长期可持续的价值回报。 致谢 本人谨代表董事会，对诸位董事、管理层和全体员工团结协作、拼搏奋进、在充满挑战的市场环境中致力实现本集团发展策略致以诚挚的感谢。本人亦向长期以来给予本集团信任和支持的全体股东、客户、供货商、银行和业务伙伴致以敬意。 李艳军 董事会主席 2020年年报奥威控股有限公司9 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 铁矿业务 市场回顾 2020年，国内外环境局势动荡，特别是COVID-19疫情爆发对全球经济造成了严重冲击，面对错综复杂的国际经济环境和严峻形势，中国政府坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控，经济社会发展工作，以及科学精准实施宏观