奥威控股年报2022

（于英属维尔京群岛注册成立并于开曼群岛续存之有限公司） （前称“HengshiMiningInvestmentsLimited恒实矿业投资有限公司”） 股份代号：1370 年报 2022 核心价值 为社会创造财富为股东创造所值为员工创造前程 目录 公司资料2 五年财务摘要5 主席报告7 管理层讨论及分析10 董事和高级管理人员简介27 董事会报告书32 企业管治报告45 独立核数师报告63 综合损益及其他全面收益表74 综合财务状况表75 综合权益变动表77 综合现金流量表80 综合财务报表附注82 公司资料 奥威控股有限公司（原名恒实矿业投资有限公司）（“本公司”或“公司”）最初依据英属维尔京群岛法律，于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，于2013年5月23日由英属维尔京群岛迁册至开曼群岛。本公司于2013年11月28日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板挂牌上市（股份代码：1370）。于2017年11月28日，本公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司。 本公司及其附属公司（“本集团”或“我们”或“我们的”）主要于中华人民共和国（“中国”）从事(i)铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，销售产品为铁矿石、富粉及铁精矿；(ii)提供医院管理服务；(iii)通过将尾矿固废再生利用，开展绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务。本集团拥有并运营的三座铁矿场，全部位于中国钢产量及铁矿石消耗量最高的河北省。 奥威控股有限公司 （开曼群岛） 100% 100% 熹南投资有限公司 （英属维尔京群岛） 100% 恒实发展国际有限公司 （香港） 离岸 熹南有限公司(香港) 中国100%100% 保定熹南医疗管理咨询有限公司 北京盘实实业有限公司 100% 北京恒稳实业有限公司 49%49% 100% 涞源县奥威矿业投资有限公司 （“奥威矿业”） 100%100% 保定奥祥物业服务有限公司 保定翔安药品销售有限公司 51%51% 涞源县京源城矿业有限公司 （“京源城矿业”） 涞源县冀恒矿业有限公司 （“冀恒矿业”） 2奥威控股有限公司2022年年报 公司资料 公司法定中文名称 奥威控股有限公司 公司法定英文名称 AoweiHoldingLimited 股份代码 1370 注册办事处 P.O.Box309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 中国总办事处 中国河北省保定市涞源县 广平大街91号邮编：074300 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 授权代表 李艳军先生邝燕萍女士 公司秘书 邝燕萍女士 核数师 华融（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港 铜锣湾 高士威道8号航空大厦8楼 香港法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行香港 皇后大道中29号华人行 16楼1603室 开曼群岛主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman KY1-1102 CaymanIslands 2022年年报奥威控股有限公司3 公司资料 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 投资者查询 网站：www.aoweiholding.com电邮：ir@aow.com.cn 董事 执行董事 李艳军先生（主席） 李子威先生（行政总裁） 孙建华先生（财务总监）（于2023年3月29日辞任） 涂全平先生（于2023年3月29日辞任） 左月辉先生（财务总监）（于2023年3月29日委任）孙涛先生（于2023年3月29日委任） 独立非执行董事 葛新建先生孟立坤先生黄思乐先生 审核委员会 黄思乐先生（主席）孟立坤先生 葛新建先生 薪酬委员会 孟立坤先生（主席）李子威先生 葛新建先生 提名委员会 李艳军先生（主席）孟立坤先生 黄思乐先生 4奥威控股有限公司2022年年报 2022年年报奥威控股有限公司5 五年财务摘要 简明综合损益表资料概要 截至12月31日止年度 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 937,751 1,191,741 567,977 815,549 854,783 销售成本 （774,054） (774,498) (473,888) (545,314) (562,525) 毛利 163,697 417,243 94,089 270,235 292,258 分销开支 (3,519) (8,652) (16,633) (2,645) (21,093) 行政开支 （102,631） (102,473) (117,947) (85,047) (91,779) 减值亏损净值 （54,874） (1,845) 2,470 (259,786) (55,876) 营业溢利（亏损） 2,673 304,273 (38,021) (77,234) 123,510 融资收入 116 8,034 107 130 7,674 融资成本 (27,727) (34,630) (41,556) (43,099) (38,269) 净融资成本 （27,611） (26,596) (41,449) (42,969) (30,595) 其他收益（亏损） 121,075 474 (361) – – 出售一家附属公司所得收益 – – – 5,424 – 除税前溢利（亏损） 96,137 278,151 (79,831) (114,788) 92,915 所得税（开支）抵免 （35,382） (75,008) 9,260 15,817 (51,373) 年度溢利（亏损） 60,755 203,143 (70,571) (98,971) 41,542 以下人士应占： 本公司股权持有人 60,755 203,143 (70,571) (98,971) 41,542 非控股权益 – – – – – 基本每股盈利（人民币元） 0.04 0.12 0.04 0.06 0.03 摊薄每股盈利（亏损） （人民币元） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 五年财务摘要 简明综合财务状况表资料概要 于12月31日 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产及负债非流动资产 1,937,017 1,957,913 1,425,351 1,311,093 1,598,499 流动资产 487,829 547,716 904,822 1,023,242 623,256 非流动负债 209,988 (153,168) (328,900) (171,388) (223,696) 流动负债 700,070 (898,816) (750,714) (841,677) (578,085) 总权益 1,514,788 1,453,645 1,250,559 1,321,270 1,419,974 非控股权益 – – – – – 本公司股权持有人应占权益 1,514,788 1,453,645 1,250,559 1,321,270 1,419,974 6奥威控股有限公司2022年年报 主席报告 李艳军 董事会主席 尊敬的各位股东： 本人谨代表奥威控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”），兹提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2022年12月31日止年度（“年度”或“报告期间”）的报告，并向本公司股东（“股东”）致谢。 2022年年报奥威控股有限公司7 主席报告 年度回顾 2022年度，环球政治局势及制裁措施不断发酵升级，COVID-19疫情冲击等多种动荡因素，对全球通胀起了推波助澜的作用，各国经济均受扰动，我国经济复苏也随之放缓。 2022年上半年受国内宏观政策的不间断提振预期，铁矿价格有所上涨，下半年国内经济增速放缓，迭加COVID-19疫情反扑呈现出供需双弱的局面，铁矿石价格波动较大，整体较去年同期相比有所下降，并且受大宗商品价格波动影响，能源和原材料价格上涨随之造成铁矿石运营成本攀升。此外安全环保停产限产以及疫情防控等多种外部因素干扰，各矿山产能，供应链以及基础建设工作等均受到不同程度影响。在宏观经济和行业景气度下降，以及COVID-19疫情冲击的影响下，本集团业务也深受影响。面对严峻的疫情防控形势，和错综复杂的经济环境，本集团全体员工积极应对克服多重不利因素，以保障本集团业务平稳前行。 2022年度，本集团财务表现较去年同期相比有所下滑，全年录得收入约为人民币937.8百万元，较去年同期减少约21.3%；毛利约为人民币163.7百万元，较去年同期减少约60.8%，毛利率由去年同期的35.0%降低至17.5%；录得税后溢利约为人民币60.8百万元，较去年同期减少约70.1%。 8奥威控股有限公司2022年年报 主席报告 展望未来 随着对COVID-19应对措施的不断成熟，中国政府于2022年12月将COVID-19管控政策进行优化调整，经济形势也随之回暖。随着，中国政府高层年终会议的召开，为明年经济工作定下基调，“大力提振市场信心”“推动经济运行整体好转”“疫情防控政策的优化调整”，势必会扩大内需，拉动市场经济，作为大宗商品的铁精粉和砂石骨料的市场需求也将会逐步增长。随着疫情防控政策的优化调整，雄安新区建设力度也将进一步加强，进而也会促进作为基建原材料铁精粉和砂石骨料的需求。本集团将持续推进管理水平，严控重大资本性支出，抓实预算管控和降本增效举措，进一步固化降本增效长效机制，以保障本公司各项业务稳健长效运营。同时本公司也会加快绿色产业布局，除扩大固废综合利用处理规模外，也会积极探索通过固废再生利用研发其他衍生产品，以期实现矿山生产零排放，构建绿色环保的生态经济体系，以提高本公司整体抗风险能力和盈利水平，进一步为股东创造长久利益。 致谢 本人谨代表董事会，对诸位董事、管理层和全体员工在充满挑战的经营环境中，致力实现本集团发展策略的不懈努力和团结协作，致以诚挚的谢意。本人亦谨向股东、客户、供应商、银行和业务伙伴在本年度所给予的鼎力支持表达我们衷心的感谢！ 无论外部环境如何艰难，如何变化，公司将继续勇于拚搏奋斗，坚定前行，为实现公司的持续发展不懈努力，为股东坚守利益，提高股东回报，我期待诸位股东一如既往的支持！ 李艳军 董事会主席 2022年年报奥威控股有限公司9 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 铁矿业务 市场回顾 2022年，全球经济呈现复苏显着放缓态势，受俄乌军事冲突升级，环球贸易冲击，以及COVID-19疫情大流行等多方面不利因素影响，致使全球通胀“高烧不退”，大多数央行收紧货币政策，消费及购买力疲弱，全球经济下行风险加剧，中国经济也随之面临巨大的下行压力，尤其是COVID-19疫情自2022年2月起于国内再度反扑，进一步遏制了中国经济增长复苏步伐。面对错综复杂的经济环境，以及反覆延宕的COVID-19疫情，中国政府高效统筹疫情防控政策加快优化调整，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调节力度，中国经济在稳增长政策推动下保持较强韧性和潜力。2022年全国GDP突破120万亿元，较去年同期增长3%。 2022年，国内外COVID-19疫情多发，全球通胀压力加剧，国内需求疲弱，钢铁市场呈现震荡下行，均价下移局面。受全球通胀影响，能源价格表现坚挺，钢铁行业利润驱动不足产量缩减，根据公开资料显示，国内粗钢产量约为10.13亿吨，较去年同比下降4.3%。钢厂自行减产也致使原材料需求减弱，铁矿石价格也随之受到影响。根据公开资料显示，2022年铁矿石普氏62%指数均值约为120.2美元，较