超捷股份：2022年年度报告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022年年度报告 2023-006 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,163,325股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理42 第五节环境和社会责任62 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况85 第八节优先股相关情况94 第九节债券相关情况95 第十节财务报告96 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、超捷股份 指 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 控股股东 指 上海毅宁投资有限公司 实际控制人 指 宋广东 上海易扣 指 上海易扣精密件制造有限公司 江苏超捷 指 超捷联接系统（江苏）有限公司 无锡超捷 指 无锡超捷汽车连接技术有限公司 无锡易扣 指 无锡易扣精密件制造有限公司 成都新月 指 成都新月数控机械有限公司 股东大会 指 超捷紧固系统（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2022年12月31日 上年同期、上期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》 紧固件 指 可以将二个或多个元件以机械方式固定或粘合在一起的机械元件 高强度紧固件 指 性能等级等于或者大于8.8级的紧固件 PA66 指 学名聚己二酰己二胺，又称尼龙66，尼龙的一种，半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，坚韧，耐磨，耐油，耐水，抗酶菌，广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件等 PPAP 指 ProductionPartApprovalProcess，即生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求，用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 超捷股份 股票代码 301005 公司的中文名称 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 公司的中文简称 超捷股份 公司的外文名称（如有） EssenceFasteningSystems(Shanghai)Co.,Ltd. 公司的法定代表人 宋广东 注册地址 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 注册地址的邮政编码 201822 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 办公地址的邮政编码 201822 公司国际互联网网址 www.shchaojie.com.cn 电子信箱 lihongtao@shchaojie.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红涛 刘玉 联系地址 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 电话 021-59907242 021-59907242 传真 021-59907111 021-59907240 电子信箱 lihongtao@shchaojie.com.cn lisso@shchaojie.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 金闻、金梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 付海光、王小江 2021年6月1日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 469,685,065.44 393,970,780.56 19.22% 344,654,903.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,094,309.35 75,864,175.84 -18.15% 81,274,614.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,795,265.20 70,697,079.59 -49.37% 78,166,607.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,319,195.93 72,339,476.24 -92.65% 71,065,636.97 基本每股收益（元/股） 0.60 0.84 -28.57% 1.90 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.84 -28.57% 1.90 加权平均净资产收益率 7.89% 14.37% -6.48% 33.40% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,135,091,521.09 880,306,719.74 28.94% 394,653,428.52 归属于上市公司股东的净资产（元） 811,125,738.06 773,969,756.62 4.80% 269,359,486.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,286,546.66 83,115,415.29 148,213,824.27 135,069,279.22 归属于上市公司股东的净利润 16,313,580.08 8,321,045.56 18,116,161.66 19,343,522.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,587,558.29 6,798,738.38 16,300,600.23 -2,891,631.70 经营活动产生的现金流量净额 10,663,337.04 9,472,933.36 -14,394,466.43 -422,608.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 859,000.71 -228,238.28 -810,716.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,476,908.99 3,968,015.69 4,069,930.00 委托他人投资或管理资产的损益 816,643.54 200,294.50 338,706.93 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 22,627,766.84 应收业绩补偿款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -194,038.08 1,730,181.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,204.30 305,846.84 47,192.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,842.42 40,207.75 减：所得税影响额 582,467.31 849,211.97 537,105.16 少数股东权益影响额（税后） 584,408.66 合计 26,299,044.15 5,167,096.25 3,108,007.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司所处行业属于汽车零部件制造业，汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，与汽车行业发展紧密相关。 汽车零部件行业是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分，也是助力中国自主汽车产 业做大做强做优的坚实支撑。 （一）汽车制造相关行业发展概况1、汽车行业发展概况 2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门领导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，继续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要