厦门国贸：厦门国贸集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600755公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,959,623,566.02元。经董事会决议，公司2023年度利润分配方案如下： 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本2,204,227,857股，以此计算合计拟派发现金红利1,102,113,928.50元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本次拟派发的现金红利占归属于上市公司股东的净利润的比例为57.56%，相比上年现金红 利占归属于上市公司股东的净利润的比例提高17.70个百分点。 公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近5年（含本次）累计现金分红49.70亿元。 公司推进“十四五”战略规划实施需要持续资金投入，供应链管理业务的发展和健康科技新兴业务的拓展均对资金有一定需求，本年度留存未分配利润将用于公司战略实施，以及供应链管理业务和健康科技业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2023年度利润分配方案的过程中，充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 公司2023年度向不特定对象增发A股股票申报进度 公司于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案；于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司 向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案；于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。本次发行目前方案为：拟向不特定对象增发A股股票不超过400,000,000股，募集资金总额不超过217,326.21万元，扣除发行费用后将全部用于募集资金投资项目“供应链数智一体化升级建设项目”“新加坡燃油加注船舶购置项目”“干散货运输船舶购置项目”“补充流动资金”。 本次发行已于2023年7月3日获得上海证券交易所受理，目前处于审核阶段，且已经完成首 轮问询回复及2023年半年报数据更新工作，项目尚在推进中。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理40 第五节环境与社会责任65 第六节重要事项70 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况98 第九节债券相关情况99 第十节财务报告112 备查文件目录 载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本载有公司法定代表人、财务总监、财务部总经理签名并盖章的财务会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、发行人 指 厦门国贸集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行 指 公司2023年度向不特定对象增发A股股票 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司，为公司控股股东 国贸期货 指 国贸期货有限公司，报告期内1-5月为公司全资子公司，自2023年6月2日起为控股股东控股子公司 启润资本 指 国贸启润资本管理有限公司，报告期内1-5月为公司全资子公司，自2023年6月2日起为控股股东控股子公司 国贸资本 指 厦门国贸资本集团有限公司，为公司控股股东全资子公司 派尔特医疗 指 北京派尔特医疗科技股份有限公司，自2023年6月30日起为公司控股子公司 上海启润 指 国贸启润（上海）有限公司，为公司全资子公司 《公司章程》 指 《厦门国贸集团股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2023年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的中文简称 厦门国贸 公司的外文名称 XiamenITGGroupCorp.,Ltd 公司的外文名称缩写 ITG 公司的法定代表人 高少镛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丹 徐燕来、高杰伟 联系地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层 电话 0592-5897363 0592-5897363 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 zqswb@itg.com.cn zqswb@itg.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 公司办公地址的邮政编码 361000 公司网址 http://www.itg.com.cn 电子信箱 itgchina@itg.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 张立贺、郑伟平、牛又真 厦门国贸集团股份有限公司2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上 年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 468,246,879,035.89 521,944,964,877.33 521,917,990,334.09 -10.29 464,755,642,090.95 464,755,642,090.95 归属于上市公司股东的净利润 1,914,865,087.20 3,594,216,341.90 3,588,991,609.17 -46.72 3,436,739,009.05 3,437,526,337.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 458,359,553.78 2,317,548,250.79 2,316,232,608.08 -80.22 2,636,481,908.43 2,637,269,236.42 经营活动产生的现金流量净额 3,205,570,235.74 365,942,602.17 351,957,861.96 775.98 7,877,577,962.95 7,877,577,962.95 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 32,636,224,820.36 30,225,056,070.11 30,218,078,935.59 7.98 29,090,198,486.98 29,090,965,833.60 总资产 113,126,799,443.19 112,982,328,233.67 112,896,557,208.84 0.13 97,778,425,170.66 97,745,760,336.31 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.64 1.40 1.40 -54.29 1.50 1.50 稀释每股收益（元／股） 0.64 1.40 1.40 -54.29 1.50 1.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.05 0.80 0.80 -106.25 1.10 1.10 加权平均净资产收益率（%） 6.65 15.37 15.35 减少8.72个 百分点 17.62 17.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.31 8.99 8.98 减少9.30个 百分点 12.86 12.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。 2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 523,566,093.92元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,391,298,993.28元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 3、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降46.72%，主要因公司逐步退出了房地产行业，报告期内公司地产结算收入大幅下降，房地产经营业务归母净利润同比减少超12亿元；以及报告期国际外部环境复杂严峻、国内需求仍显不足，公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现亏损所致。 4、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降80.22%，减少了18.59亿元，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少了16.79亿元所致。 5、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长775.98%，主要系报告期公司供应链管理业务的商品采购增加额有所下降，经营性现金流出减少，经营活动产生的现金流量净额相应增加。 6、公司执行财政部《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，追溯调整了20