厦门国贸：厦门国贸集团股份有限公司2023年半年度报告全文

公司代码：600755公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任31 第六节重要事项35 第七节股份变动及股东情况47 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告62 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的所有公司文件及公告 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件目录 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、发行人 指 厦门国贸集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司，为公司控股股东 国贸化工 指 厦门国贸化工有限公司，为公司全资子公司 启润零碳数科 指 厦门启润零碳数字科技有限公司，为公司控股子公司 国贸农产 指 厦门国贸农产品有限公司，为公司全资子公司 国贸海运 指 厦门国贸海运有限公司，为公司全资子公司 国贸期货 指 国贸期货有限公司，报告期内1-5月为公司全资子公司，自2023年6月起为控股股东控股子公司 启润资本 指 国贸启润资本管理有限公司，报告期内1-5月为公司全资子公司，自2023年6月起为控股股东控股子公司 国贸资本 指 厦门国贸资本集团有限公司，为公司控股股东全资子公司 报告期、本期 指 2023年1-6月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的中文简称 厦门国贸 公司的外文名称 XiamenITGGroupCorp.,Ltd 公司的外文名称缩写 ITG 公司的法定代表人 高少镛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丹 徐燕来、高杰伟 联系地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层 电话 0592-5897363 0592-5897363 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 zqswb@itg.com.cn zqswb@itg.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 公司办公地址的邮政编码 361016 公司网址 www.itg.com.cn 电子信箱 itgchina@itg.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 调整后 调整前 期增减(%) 营业收入 271,889,869,694.79 266,106,180,611.12 266,106,180,611.12 2.17 归属于上市公司股东的净利润 1,577,533,373.75 1,793,312,006.47 1,793,133,103.39 -12.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 356,337,010.07 1,231,984,807.15 1,231,805,904.07 -71.08 经营活动产生的现金流量净额 -10,116,253,443.06 -22,691,088,710.45 -22,691,088,710.45 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 34,314,699,093.25 30,218,570,270.91 30,218,078,935.59 13.56 总资产 131,743,569,864.09 112,951,236,336.04 112,896,557,208.84 16.64 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.61 0.70 0.70 -12.86 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.70 0.70 -12.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.03 0.44 0.44 -93.18 加权平均净资产收益率（%） 6.25 7.84 7.84 减少1.59个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.56 4.99 4.99 减少4.43个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。 2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 236,497,263.57元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 1,341,036,110.18元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降71.08%，减少了8.76亿元，主要系报告期非经常性损益同比增加了6.60亿元。报告期公司非经常性损益同比增加，主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关；以及公司处置长期股权投资产生的投资收益和剩余股权按公允价值重新计量产生的利得增加。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利润和营业规模的稳健发展。 4、公司执行财政部《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，追溯调整了合并和母公司期初资产负债表及上年同期相关报表项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 221,688,175.92 主要系处置子公司股权产生的收益。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 268,098,962.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 89,225,720.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 2,921,927.70 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 916,518,119.27 主要系为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,137,795.27 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,942,495.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 181,061,372.33 系本公司因处置部分股权丧失对国贸期货和启润资本的控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。 减：所得税影响额 467,120,345.31 少数股东权益影响额（税后） 86,277,860.59 合计 1,221,196,363.68 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 2016年5月26日公司召开股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，母公司经营范围增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”，自2016年6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况说明 1.供应链管理业务 公司是国内领先的供应链管理企业，为全国首批供应链创新与应用示范企业，获中国物流采购与联合会评为“5A级供应链服务企业”。 供应链管理业务为公司的核心支柱产业，依托全球性资源获取与渠道布局、专业有效的风控能力、5A级物流配送网络、全方位的金融服务能力等核心竞争力，以““采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级”等八种服务为基础，公司横向集成、定制服务，纵向融合、赋能伙伴，为上下游客户提供产业综合服务解决方案。公司根据行业维度与能力维度，划分出了““7+2”个业务子品牌，包括““冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶”7条成型的产业链及以“物流”和“数科”为代表的通用解决方案。 公司从全产业链运营的视角提供定制化、一体化供应链服务解决方案。公司承接产业客户的原料采购、成品销售业务，并在物流、生