厦门国贸：厦门国贸集团股份有限公司2024年半年度报告

2024年半年度报告 公司代码：600755公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司2024年半年度报告 1/257 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 公司2023年度向不特定对象增发A股股票申报进度 公司于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》 等议案；于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司 向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案；于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案；于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》等议案；于2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（四次修订稿）的议案》等议案。本次发行目前方案为：拟向不特定对象增发A股股票不超过400,000,000股，募集资金总额不超过193,025.38万元，扣除发行费用后将全部用于募集资金投资项目“供应链数智一体化升级建设项目”“新加坡燃油加注船舶购置项目”“干散货运输船舶购置项目”“补充流动资金”。 本次发行已于2023年7月3日获得上海证券交易所受理，目前处于审核阶段，且已经完成首轮问询回复、2023年年度数据更新及审核中心意见落实函回复工作，项目尚在推进中。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任34 第六节重要事项38 第七节股份变动及股东情况50 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况56 第十节财务报告74 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的所有公司文件及公告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、发行人 指 厦门国贸集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行 指 公司2023年度向不特定对象增发A股股票 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司，为公司控股股东 国贸期货 指 国贸期货有限公司，为控股股东控股子公司 启润资本 指 国贸启润资本管理有限公司，为控股股东控股子公司 派尔特医疗 指 北京派尔特医疗科技股份有限公司，为公司控股子公司 国贸海运 指 厦门国贸海运有限公司，为公司全资子公司 启润零碳数科 指 厦门启润零碳数字科技有限公司，为公司控股子公司 国贸农产 指 厦门国贸农产品有限公司，为公司全资子公司 国贸化纤 指 厦门国贸化纤有限公司，为公司控股子公司 国贸化工 指 厦门国贸化工有限公司，为公司全资子公司 《公司章程》 指 《厦门国贸集团股份有限公司章程》 SPD 指 医用耗材集约化运营管理，意为供给（Supply）、分拆加工（Processing）、配送（Distribution），为医疗机构提供医用耗材院内集中采购供应、仓储管理、配送和集中结算服务等精细化运营管理服务 报告期、本期 指 2024年1-6月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的中文简称 厦门国贸 公司的外文名称 XiamenITGGroupCorp.,Ltd 公司的外文名称缩写 ITG 公司的法定代表人 高少镛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丹 高杰伟、徐燕来 联系地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层 电话 0592-5897363 0592-5897363 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 zqswb@itg.com.cn zqswb@itg.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 公司办公地址的邮政编码 361016 公司网址 www.itg.com.cn 电子信箱 itgchina@itg.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 195,209,961,459.79 271,903,984,379.44 271,889,869,694.79 -28.21 归属于上市公司股东的净利润 838,581,707.71 1,578,950,323.37 1,577,533,373.75 -46.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -53,303,199.07 356,337,010.07 356,337,010.07 -114.96 经营活动产生的现金流量净额 -10,489,681,397.25 -10,115,688,954.97 -10,116,253,443.06 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 34,092,455,973.61 32,636,224,820.36 32,636,224,820.36 4.46 总资产 130,091,829,219.59 113,126,799,443.19 113,126,799,443.19 15.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.26 0.61 0.61 -57.38 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.61 0.61 -57.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.16 0.03 0.03 -633.33 加权平均净资产收益率（%） 2.64 6.25 6.25 减少3.61个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.56 0.56 0.56 减少2.12个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。 2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 278,118,797.44元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为560,462,910.27元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 3、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少7.40亿元，下降46.89%，主要系上年同期公司转让国贸期货和启润资本的部分股权以及主营类金融业务的子公司股权增加了归属于上市公司股东的净利润约2.81亿元；以及国际外部环境复杂严峻、不确定性上升，国内经济结构调整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现经营业绩下滑。 4、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少4.10亿元，下降 114.96%，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少7.40亿元。报告期公司非经常性 损益为8.92亿元，主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的 公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利润和营业规模的稳健发展。 5、2023年9月公司通过同一控制下企业合并方式收购唐山海翼宏润物流有限公司股权，对上年同期发生额进行了追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 40,021,675.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 160,383,272.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 918,495,981.64 主要系为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 37,376,417.79 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,436,001.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 -3,262,913.12 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公