厦门国贸：厦门国贸集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600755证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 123,562,567,336.51 109,649,039,700.57 109,649,039,700.57 12.69 归属于上市公司股东的净利润 739,401,162.48 703,107,611.61 702,552,256.67 5.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 424,909,674.03 1,331,669,579.90 1,331,114,224.96 -68.08 经营活动产生的现金流量净额 -25,956,707,334.90 -26,126,874,308.40 -26,126,874,308.40 不适用 基本每股收益（元/股） 0.29 0.28 0.28 3.57 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.28 0.28 3.57 加权平均净资产收益率（%） 2.97 3.02 3.02 减少0.05个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 145,192,913,296.40 112,896,557,208.84 112,951,236,336.04 28.54 归属于上市公司股东的所有者权益 30,861,698,934.87 30,218,078,935.59 30,218,570,270.91 2.13 追溯调整或重述的原因说明： 公司执行财政部《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，追溯调整了合并期初资产负债表及上年同期相关报表项目。具体调整项目如下： 受影响的报表项目 2022年12月31日/2022年第一季度 调整前 调整后 资产负债表项目：递延所得税资产 1,444,462,880.69 1,499,142,007.89 递延所得税负债 318,932,014.79 373,275,744.33 未分配利润 13,286,748,244.78 13,287,239,580.10 少数股东权益 7,848,019,863.38 7,847,863,925.72 利润表项目：所得税费用 236,883,409.30 237,779,691.19 净利润 797,631,592.02 796,735,310.13 归属于母公司所有者的净利润 703,107,611.61 702,552,256.67 少数股东损益 94,523,980.41 94,183,053.46 报告期公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、公司于2020年-2022年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。 2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 108,207,910.96元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为631,193,251.52 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,724,603.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 211,263,434.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 911,303.07 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 229,890,536.75 主要系为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,615,098.55 对外委托贷款取得的损益 项目 本期金额 说明 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,799,451.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 127,314,090.08 少数股东权益影响额（税后） 41,949,642.02 合计 314,491,488.45 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 2016年5月26日公司召开股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，母公司经营范围增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”，自2016年6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -68.08 主要因报告期非经常性损益同比增加了9.43亿元。报告期公司非经常性损益同比增加，主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。报告期公司根据市场价格波动计提了存货跌价准备，公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利润和营业规模的稳健发展。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,746 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门国贸控股集团有限公司 国有法人 762,881,586 34.66 75,371,434 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 58,080,664 2.64 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 50,806,212 2.31 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 36,331,674 1.65 0 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 其他 23,993,148 1.09 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 其他 13,438,750 0.61 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 12,086,383 0.55 0 无 0 兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 其他 11,636,565 0.53 0 无 0 全国社保基金四一三组合 其他 10,701,950 0.49 0 无 0 科威特政府投资局－自有资金 其他 10,168,000 0.46 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门国贸控股集团有限公司 687,510,152 人民币普通股 687,510,152 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 58,080,664 人民币普通股 58,080,664 香港中央结算有限公司 50,806,212 人民币普通股 50,806,212 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 36,331,674 人民币普通股 36,331,674 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 23,993,148 人民币普通股 23,993,148 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 13,438,750 人民币普通股 13,438,750 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 12,086,383 人民币普通股 12,086,383 兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 11,636,565 人民币普通股 11,636,565 全国社保基金四一三组合 10,701,950 人民币普通股 10,701,950 科威特政府投资局－自有资金 10,168,000 人民币普通股 10,168,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为公司控股股东，兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划（以下简称“兴证资管计划”）系公司控股股东国贸控股出资设立的资产管理计划。除此以外，公司未知上述其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东未参与融资融券业务。国贸控股和兴证资管计划未参与转融通出借公司股份。除此之外，公司未知其他前10名股东参与转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 14,611,055,370.16 17,851,831,078.88 交易性金融资产 3,787,090,745.06 3,056,289,060.07 衍生金融资产 623,882,810.45 430,660,384.15 应收票据 340,815,023.18 319,780,657.40 应收账款 10,106,629,697.83 9,139,387,200.10 应收款项融资 1,395,020,119.80 1,098,585,619.07 预付款项 35,351,752,118.22 21,641,220,165.63 应收货币保证