通过滚动预测让您的业务上线的五个步骤

电子书 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤 Overview 预测未来最可靠的方法是了解现在。 约翰·奈斯比特 Megatrends的作者 想象一下，一艘根据上个月的天气模式设定航向的船。无论发生什么情况，船都不会偏离航线。意想不到的狂风袭击了它。雾银行无处不在。暴风云突然出现在地平线上。但是这艘船并没有改变它的航向，因为毕竟，预报预测了平静的天气。因此，这艘船驶向飓风和灾难。 这些错误都太常见了 但是许多企业每天都会犯类似的错误。他们花了数周或数月的时间来处理年度计划或预算，即使在完成时，市场已经发生了巨大变化，其假设已经过时。他们根据历史数据和职能业务领导者和直线经理的最佳猜测进行预测。无论有什么竞争风吹向他们，他们都不会改变航向。 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|2 64% 年度目标在4-6 个月内过时。 来源：超越预算圆桌会议 设置你的课程与滚动预测 但是，有一种更好的方法可以驾驭波涛汹涌的商业海洋：滚动预测。滚动预测不是一年一次，而是定期进行。与可能有数百个行项目的预算不同，滚动预测侧重于关键业务驱动因素。滚动预测不是专注于过去，而是在你偏离路线时充当预警系统；它们通过不断更新你的实际预测来帮助提高传统预算“墙”之外的可见性，你将能够快速调整杠杆。 驱动器性能。 为什么要尝试滚动预测？ 实现对不断变化的市场条件的敏捷响应确定未来的绩效差距 帮助高级管理人员管理业绩预期 通过更有效的模型缩短企业计划周期，并将额外的时间用于更具战略性的活动 他们也可以提高底线 这并不是说实施滚动预测将一帆风顺。有些人反对他们将重点从公司目标上移开。但实际上，滚动预测确保这些目标是现实的，因为您 不断更新您的计划并跟踪其绩效。例如，假设您的年度预算为1亿美元。如果滚动预测表明由于外部不利因素，您将无法达到该数字，则可以努力 获得管理层的支持，以获得更现实的结果，并做出改变投资水平或关键优先事项的决定。 71％的表现最好的组织通过不断更新预测以反映当前的业务状况来减轻这种风险[预测不准确]。 香港仔集团 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|3 步骤1 使用专用应用程序进行滚动预测-不要尝试使用电子表格执行它们 电子表格使事情“几乎不可能” 虽然80％的组织使用电子表格进行FP＆A，但金融专业人士协会警告说：“[a]试图在Excel中为数百万美元或数十亿美元的公司进行滚动预测几乎是不可能的。”这是因为多个版本-良好的滚动预测需要创建不同的场景-使用电子表格进行更新和管理非常困难。 它们容易出错，链接和公式断开，因此金融花费更多的时间来阻止微小的泄漏，而不是阻止潮流。 另一个问题… 另一个问题是，电子表格像孤岛一样分散在营销、销售、财务和其他部门。它们可能都使用不同的假设、标准，甚至软件，使得汇总、组合和合并预测变得困难。 避开这些问题 为了避免这些问题，请使用专用的基于云的应用程序自动进行滚动预测。这种类型的解决方案可以将您完成财务计划所需的时间减少70％或更多。寻找一种解决方案，使您可以轻松，频繁地汇总和集成来自任何系统的实际值。您应该能够快速创建多个版本，以进行分析 性能和不同的假设场景。基于云的系统可让您从任何地方快速采取行动。预测准确性将提高，面对性能风暴警告，您将能够更快地修补舱口。 超过90％的电子表格包含严重错误，而超过90％的电子表格用户确信他们的模型没有错误。 ACCA 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|4 步骤2 在驾驶员上建模您的课程，而不是详细信息。 不要被困住 是的，您的年度预算列出了数千个行项目，但是您需要在更高的水平上执行滚动预测 ，否则您将陷入细节问题，并且您的预测将成为预算的重新编制。基于关键业务驱动因素而不是大量细节的滚动预测也成为 一艘船向东行驶，而另一艘船则以相同的风向西行驶。决定航行方向的是帆，而不是大风。 EllaWheelerWilcox 美国作家和诗人 对于每个参与的人来说，这是一个“轻触”（因此不那么繁重）的过程。如果经理们认为滚动预测将需要完整的预算工作，他们可能会叛变，但是如果他们知道他们可以在几个重要的关键变量上归零，他们会更加投入。 关注重要的业务驱动因素 将滚动预测集中在重要的业务驱动因素上，如风险、利润和营运资金。 灵活且可定制的应用程序还可以让您反映行业的特定驱动因素。对于能源公司来说，利润驱动因素可能包括客户需求、炼油厂利用率和产量。营运资金可能会受到员工成本和定价变化的影响。风险因素可能包括商品价格波动和对可再生补贴的强烈反对。软件公司的驱动程序将完全不同。 一件事导致另一件事 司机之间的联系也很重要。销售预测的变化影响收入预测，进而影响费用支出等。寻找一个系统，让你了解你的模型的驱动程序是如何相互链接和影响的。为此，它还应该允许您创建跨部门的基于驱动程序的模型。例如，由于价格是销售的驱动力，因此更改价格将影响总销售额，COGS，费用等。 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|5 步骤3 使用滚动预测来找出多个“假设”场景。 问一个问题：“如果”？ 滚动预测的美妙之处——也是展示其价值的方法之一——是它们允许你以不同的电子表格和公式链接在一起的方式对“假设”场景进行建模，但这是做不到的。有了正确的系统，你应该能够改变一些关键的假设和 并立即看到它们对整体计划的影响，例如价格变化对员工和现金的影响。 节省一些时间 寻找一种工具，可以让您在几分钟内而不是几小时内对不同假设和场景的许多潜在结果进行建模。例如，假设德克萨斯州的工资税正在增加，那里有办公室和员工。最好的系统允许您简单地输入增加的百分比来自动更新每个计算，所以你可以去你的损益表，并立即看到对你的支出的影响。 想象所有的场景 您还应该能够保存无限版本的场景-例如您的最佳情况，最坏情况，80％的销售额或您需要的任何排列。尝试使用电子表格管理不同版本将削弱您实施滚动预测的能力。 对这些假设场景进行建模具有重要的好处：组织可以使用它们来构建应急计划，以便在条件发生变化时立即做出反应。 如果你必须预测，经常预测。 埃德加·费德勒 美国经济学家 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|6 步骤4 清理你的预测过程；不要将其与目标、措施或奖励联系起来。 让所有人都上船 我们每周都会向我们的执行团队发送现金闪单，以便他们了解未来18个月的现金预测情况。工作日自适应计划是我们能够做到这一点的唯一方法。 FP&A高级总监 里米尼街 为了取得成功，高层管理人员必须支持滚动预测，而管理者必须接受滚动预测。但是一个共同的问题是，高管和经理将预测与预算混为一谈。他们认为将根据预测准确性对其进行评估，就像如果达到预算目标会得到回报一样。 避免将预测与目标和奖励联系起来 滚动预测是一种战略管理工具，而不是评估工具。一旦它们与目标和奖励联系在一起 ——换句话说，一旦经理认为如果他们做错了，他们就会走到木板上——团队成员就会开始填补数字。让经理根据实际业务进行预测 需求和真实的商业环境。想象一下，如果回声测深仪根据船长想要看到的东西提供海底的视图，而不是实际的水深和淹没的障碍物。结果很可能是沉船。 使其清晰且易于使用 让高管清楚地了解使用仪表板的滚动预测，而不是无休止的数字表。仪表板应始终可用，以便高管和经理不必等待IT部门的报告（本地系统的问题）。这样，他们可以使用滚动预测来快速查看性能如何跟踪实际值，并在与完美风暴相撞之前改变路线。这是自动系统或应用程序从聚合所有数据源的中央存储库中按需提取实际数据的地方，是非常宝贵的。 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|7 步骤5 为您的行业选择正确的预测范围。 预测未来 滚动预测与业务周期而不是会计年度保持一致。为了真正帮助高级管理层展望未来并积极管理未来，最佳做法是预测当前季度实际值至少超过四到八个季度。 问自己六个有用的问题 但是，对于滚动预测中包含的时间间隔，没有严格的指导原则。这完全取决于您的行业，您的业务需求以及对运营，容量和支出做出决策所需的时间。以下是要确定预测范围的一些问题： 1.我的行业或业务的变化速度是多少？ 2.资本需求有多密集？ 3.使设施上线需要多长时间？几年还是几个月？ 4.我们产品的交货时间是多少？ 5.更改供应合同需要多长时间？ 6.调整营销计划涉及什么？ 提示：这可能不是电子表格 寻找一个系统，可以让你轻松快速地模拟不同时间段的各种场景，只需点击一下。(提示:这可能不是一个电子表格。)虽然看起来很明显，但把你的时间花在短期，在那里你可能会有更高的准确性。 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|8 像天气预报一样，滚动预报永远不会100％准确，因此请集中精力开发可重复，可预测的过程来创建它们。 传统与滚动 滚动预测与业务周期而不是会计年度保持一致。延长超过典型的一年计划期限，并预测当前季度实际值至少四到八个季度，以真正帮助高级管理层展望未来并积极管理未来。 Q1预测 Q1预测 传统预测 Q1预测 Q1预测 Q1预测 轧制预测 Q1预测 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|9 WorkdayAdaptivePlanning可以让您进行滚动预测。 是时候减少 市场波动是不可避免的。这就是为什么领先的公司使用滚动预测来导航未知的市场和业务状况。凭借Workday的全面预算、计划和预测功能，这些公司将周期时间缩短了90%。 我们必须让自己摆脱大海永远休息的希望。我们必须学会在大风中航行。 亚里士多德Onassis 希腊航运大亨 WorkdayAdaptivePlanning中直观的“Excel-like”界面可以轻松地协作计划和预测收入、费用、员工人数等。 Summary 通过滚动预测使企业加入的5个步骤 1.使用专用应用程序进行滚动预测-不要尝试使用电子表格执行它们。 2.在驾驶员上建模您的课程，而不是详细信息。 3.使用滚动预测来找出多个“假设”场景。 4.清理你的预测过程-不要将其与目标，措施或奖励联系起来。 5.为您的行业选择正确的预测范围。 通过滚动预测让您的业务上线的5个步骤|10 在Worday，我们正在推动新一代企业规划和分析。WordayAdaptivePlaig在快速发展的世界中提高业务敏捷性，可帮助公司中的人员进行协作，获得见解并更快地做出更明智的决策。为任何规模的组织提供强大的建模和分析，但对于任何计划的人来说都很容易。我们的规划云应用程序使各种规模的组织能够自信而灵活地适应不断变化的业务条件。 要了解更多信息，请访问adaptiveplanning.com。查看演示或联系www.workday.com。 +1-925-951-9000+1-877-WORKDAY(+1-877-967-5329)传真：+1-925-951-9001workday.com ©2020.Workday,Inc.保留所有权利。Workday和Workday徽标是Workday,Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称是其各自持有人的商标或注册商标。 eb-dc-5-步骤-获得-您的-业务-板载-滚动-预测-pln-enus.pdf