股指期货将偏弱震荡 黄金期货将偏强震荡 白银、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 原油期货将偏弱震荡

期货研究 2023年10月27日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金期货将偏强震荡白银、螺纹 研 究钢、铁矿石期货将偏弱震荡原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2311阻力位3532和3560点，支撑位3485和3470点；IH2311阻力位2403和2425 点，支撑位2376和2365点；IC2311阻力位5412和5434点，支撑位5315和5267点；IM2311阻力位5837 和5900点，支撑位5702和5672点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位101.83和101.94元，支撑位101.59和 101.45元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位478.0和480.3元/克，支撑位474.3和473.6 元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5788和5761元/千克，阻力位5849和5864 元/千克。 铜期货主力合约CU2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位66200和65900元/吨，阻力位66800和67000 元/吨。 铝期货主力合约AL2312大概率震荡偏弱，并将下探支撑位18860和18810元/吨，阻力位19000和19050元 /吨。 锌期货主力合约ZN2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位20840和20690元/吨，阻力位21080和21150 元/吨。 镍期货主力合约NI2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位145200和143000元/吨，阻力位147900和 148700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3657和3645元/吨，阻力位3685和3700 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡整理，阻力位3812和3844元/吨，支撑位3771和3763元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位864和861元/吨，阻力位877和882元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2391和2375元/吨，阻力位2440和2459元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1751和1727元/吨，阻力位1787和1798元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将震荡整理，阻力位1632和1646元/吨，支撑位1606和1591元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将震荡整理，阻力位1680和1699元/吨，支撑位1652和1616元/吨。 原油期货主力合约SC2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位650和645元/桶，阻力位670和673元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5774和5746元/吨，阻力位5850和5898元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位6020和5996元/吨，阻力位6090和6118元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2382和2363元/吨，阻力位2403和2417元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2482和2472元/吨，阻力位2511和2520元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3960和3977元/吨，支撑位3908和3888元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7890和7850元/吨，阻力位8040和8096元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7148和7064元/吨，阻力位7300和7336元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位16360和16450元/吨，支撑位16100和16000 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡整理，阻力位14710和14830元/吨，支撑位14480和14370元 /吨。 20号胶期货主力合约NR2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位11040和10980元/吨，阻力位11200和 11270元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13060和13230元/吨，支撑位12810 和12580元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议。李强建议，共同推动经济加快复苏，合作建设安全、高效的交通体系，不断推进贸易投资自由化便利化，维护产业链供应链平稳畅通。共同推进“一带一路”建设。加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略对接，进一步推动重要经济走廊建设，建好上合组织开发银行。 2、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：①三季度以来消费恢复态势更趋明显，商务部将推动巩固消费恢复向好势头②中海自贸协定谈判将加快进度，推动中澳经贸关系稳定健康发展，有信心实现全年外贸促稳提质目标③商务部将深入推进高水平开放，全面取消制造业领域外资准入限制措施。 商务部表示，前三季度我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资6731.4亿元人民币，同比增长 18.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1647.1亿元，增长27.7%。 3、人社部召开2023年三季度新闻发布会。人社部表示，三季度就业形势保持总体稳定，前三季度全国城镇新增就业1022万人，9月份城镇调查失业率为5.0%。我国社会保险基金运行总体平稳，截至9月底，累计结余已达8.0万亿元，推动养老基金委托投资，委托合同规模超过1.64万亿元。下一步将积极推进社保制度改革。稳妥实施企业职工基本养老保险全国统筹，规范发展个人养老金制度。 4、外交部表示，开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。据了解，今年进博会企业参展规模以及参展的世界500强和行业龙头企业数量均创历史新高。 5、央行周四开展4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有3440亿元逆回购到期，因 此实现净投放800亿元。 6、全国31个省区市经济三季报出齐，其中有17个增速跑赢全国。从经济总量来看，广东（96161.63亿元）、江苏（93180亿元）、山东（68125亿元）占据三甲。从GDP增速来看，西藏（9.8%）、海南 （9.5%）、内蒙古（7.2%）分列前三。 7、据经济观察网，中国将推动新一轮“房改”。国务院常务会议8月25日审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。“14号文”明确两大目标：一是加大保障性住房建设和供给；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高质量发展。 8、得益于消费支出激增，美国第三季度经济增速创近两年新高。美国商务部公布初始估算数据显示，第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长4.9%，超出市场预期并创近两年来最快增速。第三季度个人消费支出（PCE）物价指数年化初值环比上升2.9%，同比上升3.4%；不包含食品和能源的核心PCE物价指数年化初值环比上升2.4%，创2021年第一季度以来新低，同比上升3.9%。第三季度实际个人消费支出初值环比上升4%，创2021年第二季度以来新高。 9、美国9月耐用品订单初值环比增长4.7%，为近三年多来最快增速，预期1.7%，8月终值从升0.1% 修正为降0.1%。 10、美国上周初请失业金人数为21万人，预期20.8万人，前值自19.8万人修正至20万人；10月14 日当周续请失业金人数179万人，预期174万人，前值自173.4万人修正至172.7万人。 11、美国9月成屋签约销售指数环比升1.1%，为2023年1月以来新高，预期降1.8%，前值降7.1%。 12、欧洲央行暂停加息，加息周期或已结束。欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，为2022年7月以来首次停止加息。此前，欧洲央行已经连续十次加息，总计加息450个基点。 13、欧洲央行表示，如果利率在目前水平维持足够长时间，将对通胀及时回归目标做出重大贡献。欧洲央行行长拉加德表示，未讨论提前结束紧急抗疫购债计划再投资，现在不是提供前瞻性指引的时候，讨论降息为时尚早。 14、土耳其中央银行宣布，将基准利率从30%上调500个基点至35%。这是土耳其央行6月进入加息周期后连续第五次加息，加息后基准利率创2003年10月以来最高水平。 15、澳洲联储主席布洛克表示，不清楚通胀工作是否已经完成，可能需要再次调整利率，尚未决定是否需要加息。与此同时，澳大利亚政府宣布，将关键矿产融资规模扩大20亿澳元。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纸浆跌1.43%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.46%，豆二涨1.29%，豆油涨1.14%，菜粕涨1.13%，豆粕涨1.05%，棉花涨1.03%。基本金属全线收跌，沪锡跌1.71%，氧化铝跌1.00%，沪镍跌0.79%，沪锌跌0.76%，沪铝跌0.45%，不锈钢跌0.31%，沪铜跌0.26%，沪铅跌0.12%。 2、商务部回应石墨出口管制措施称，中国政府依法实施出口管制正常调整，既不针对任何特定国家和地区，也不针对任何特定事件。 3、大商所表示，经研究决定，自10月30日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401 和I2405合约上单日开仓量不得超过1000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。 4、中期协修订发布《中国期货业协会会员管理办法》和《中国期货业协会会费收取办法》，废止 《中国期货业协会会员自律公约》及《中国期货行业反商业贿赂诚信公约》。 5、上海有色网最新报价显示，10月26日，国产电池级碳酸锂价格下跌1000元，报16.80万元/吨， 连跌5日。 6、周四波罗的海干散货指数报1662点，创近一个月以来新低，较前一交易日下跌9.28%，连跌6日。 7、美国上周EIA天然气库存增加740亿立方英尺，预期增加800亿立方英尺，前值增加970亿立方英尺。 8、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.01%报1995美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33% 报22.93美元/盎司。 9、国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.21%，报83.50美元/桶。布油明年1月合约跌2.05%，报 87.29美元/桶。 10、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.55%报7988美元/吨，LME期锌跌2.02%报2430美元/吨，LME期镍跌1.7%报18005美元/吨，LME期铝跌1.01%报2196.5美元/吨，LME期锡跌2.28%报24635美元/吨，LME期铅涨0.46%报2094.5美元/吨。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期