股指期货将震荡偏弱 原油期货将宽幅震荡 黄金期货将震荡偏强 白银、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 2023年10月19日 期货行情前 瞻股指期货将震荡偏弱原油期货将宽幅震荡黄金期货将震 研 究荡偏强白银、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡偏弱：IF2310阻力位3613和3639点，支撑位3580和3560点；IH2310阻力位2469和2483 点，支撑位2450和2435点；IC2310阻力位5527和5556点，支撑位5450和5400点；IM2310阻力位5905 和5942点，支撑位5848和5800点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位101.50和101.36元，阻力位101.64和 101.73元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位473.6和474.4元/克，支撑位468.4和467.0 元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5793和5755元/千克，阻力位5873和5892 元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将偏弱震荡，阻力位67000和67300元/吨，支撑位66300和65800元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率偏强震荡，并将上攻阻力位19040和19100元/吨，支撑位18920和18850元 /吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将震荡整理，阻力位21290和21440元/吨，支撑位21050和20800元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位152500和154000元/吨，支撑位150000和 149000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3580和3561元/吨，阻力位3624和3638 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3715和3693元/吨，阻力位3747和3760元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位855和847元/吨，阻力位868和877元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2315和2300元/吨，阻力位2347和2370元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1684和1642元/吨，阻力位1733和1751元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1674和1685元/吨，支撑位1640和1632元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将震荡整理，阻力位1724和1746元/吨，支撑位1680和1666元/吨。 原油期货主力合约SC2312大概率将宽幅震荡，阻力位690和696元/桶，支撑位673和670元/桶。 燃料油期货主力合约FU2401大概率将宽幅震荡，阻力位3513和3535元/吨，支撑位3452和3418元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5720和5656元/吨，阻力位5800和5820元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2356和2341元/吨，阻力位2403和2416元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2480和2465元/吨，阻力位2496和2507元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏强震荡，支撑位3859和3836元/吨，阻力位3905和3919元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡整理，支撑位8004和7946元/吨，阻力位8096和8160元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡整理，支撑位7308和7250元/吨，阻力位7400和7422元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位16300和16160元/吨，阻力位16490和16590 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡整理，支撑位14600和14480元/吨，阻力位14920和15100元 /吨。 20号胶期货主力合约NR2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位11200和11130元/吨，阻力位11460和 11570元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将震荡整理，支撑位12500和12390元/吨，阻力位12770和12890 元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月18日在北京开幕，中国宣布支持高质量共建“一带一路”八项行动，包括：一、构建“一带一路”立体互联互通网络。二、支持建设开放型世界经济。中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。未来5年（2024-2028年），中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、 5万亿美元。三、开展务实合作。中方将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。中国国家开发银行、 中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。四、促进绿色发展。中方将持续深化绿色基建等领域合作。五、推动科技创新。中方将在本届论坛上提出全球人工智能治理倡议，愿同各国加强交流和对话，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。六、支持民间交往。七、建设廉洁之路。八、完善“一带一路”国际合作机制。 2、中国第三季度经济增长超预期。据初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分季度看，一季度同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。国家 统计局指出，如果要完成全年预期目标，四季度GDP只要增长4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的预期目标。四季度经济将继续恢复向好，总体保持回升态势，对实现全年5%的预期目标很有信心。 中国前三季度多项经济指标保持增长，国民经济持续恢复向好。具体来看，前三季度，全国固定资产投资为37.50万亿元，同比增长3.1%；民间投资同比虽仍为负增长，但降幅比1-8月收窄0.1个百分点；社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%；规模以上工业增加值增长4.0%。9月全国城镇调查失业率为5.0%，环比下降0.2个百分点，连续2个月下降；前三季度全国城镇调查失业率平均值为5.3%。 中国9月规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，环比增长0.36%。分行业看，41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中，化学原料和化学制品制造业增长13.4%，电气机械和器材制造业增长11.5%，汽车制造业增长9.0%。 中国9月社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外消费品零售额35443亿元，增长5.9%。按消费类型分，当月商品零售35539亿元，同比增长4.6%；餐饮收入4287亿元，增长13.8%。 中国前三季度居民人均可支配收入29398元，比上年同期名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长5.9%；居民人均消费支出19530元，比上年同期名义增长9.2%，扣除价格因素影响，实际增长8.8%。 中国三季度工业产能利用率为75.6%，与上年同期持平，环比上升1.1个百分点。其中，采矿业产能利用率为75.4%，制造业产能利用率为75.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为74.2%。 前三季度中国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%。其中，住宅投资66279亿元，下降8.4%。商品房销售额下降4.6%，其中住宅销售额下降3.2%；房地产开发企业到位资金下降13.5%。9月份，房地产开发景气指数为93.44。 3、国新办举行新闻发布会，国家统计局回应经济运行热点问题。发布会要点包括：1、三季度，由于消费持续回升，出口下行，投资增速在回落，经济增长“三驾马车”影响格局略有变化，最终消费支出对经济增长贡献率提升，达到94.8%。2、四季度经济运行将延续恢复向好态势，随着政策逐步落实到位，积极效应将进一步释放。3、需继续加大政策落实力度，巩固和加强民营经济发展基础。4、我国人口数量虽有所下降，但人口质量改善速度更快。 4、国家领导人同俄罗斯总统普京会谈时指出，中方愿同俄方及欧亚经济联盟各国一道，推动共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接，开展更高水平、更深层次的区域合作。双方要推动中俄务实合作高质量发展，积极开拓战略性新兴产业合作。 5、央行周三开展1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1020亿元逆回购到期，因 此实现净投放30亿元。 6、国家统计局表示，9月70个大中城市商品住宅交易量环比增长2.8%，为连续5个月下降后首次转正。房地产调整有利于房地产向高质量发展方向转型，一系列稳定房地产优化政策作用在持续释放，有积极效应，后期要抓好政策落实。 7、上海成为首个实施公积金“认房不认贷”一线城市。10月30日起，缴存职工家庭名下在上海市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为首套住房。 8、美国商务部发布对华半导体出口管制最终规则。中方对此强烈不满，坚决反对。中国商务部指出，美方应尽快取消对华半导体出口管制，为包括中国企业在内的各国企业营造公平、公正、可预期的营商环境。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。 9、美联储褐皮书：自9月以来经济活动几乎没有变化，整体物价继续温和上涨；消费支出呈现不稳定态势，尤其是汽车和一般零售业；全国劳动力市场紧张程度继续缓解；几个地区报告称，预计未来价格大幅上涨的公司数量有所减少。 10、巴以冲突已造成双方超过4900人死亡。标普认为，巴以冲突将得到控制，但仍存在蔓延风险。一旦局势升级，一个主要风险是能源供应可能受到冲击，这可能会推高通胀并拖累经济活动。 11、美联储威廉姆斯：需要在一段时间内保持紧缩利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降；货币政策的路径取决于数据。 12、美联储理事沃勒：美联储可以将资产负债表减少2万亿至2.5万亿美元；不想在停止加息之前讨 论降息；需要看看未来6到12个月通胀的发展情况，然后再考虑降息；没有人预计近期会降息。仍有可能再加息一次，是否以及何时加息将完全由数据驱动；无论出于何种原因，长期利率上升都会导致紧缩。 13、美联储哈克认为，美联储应该延长暂停加息期限，经济运行不能操之过急。美联储可以等到明年初决定过去20个月快速加息是否足以使通胀保持下行趋势。 14、国际货币基金组织（IMF）发布亚太区域经济展望报告，预计今年亚太区域经济将增长4.6%。报告预计，今年中国经济将增长5%，明年将增长4.2%，低于4月时预测的5.2%和4.5%；亚洲（不包括日本）将在明年底前达成央行通胀目标。 15、美国9月新屋开工总数年化为135.8万户，预期138万户，前值自128.3万户修正至126.9万户； 营建许可总数147.3万户，预期145万户，前值自154.3万户修正至154.1万户。 16、中金所发布通知，外汇期货仿真交易新合约10月19日上市。其中，澳元兑美元期货仿