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期货研究 期货行 情2023年4月6日 前 瞻股指期货将偏弱震荡白银期货将偏强震荡上涨黄金期货 研 究将震荡上涨铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡下跌原油期货 将偏弱震荡 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com货研【正文】 究【声明】 所 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不 便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡：IF2304阻力位4114和4138点，支撑位4091和4072点；IH2304阻力位2688和2700 点，支撑位2675和2662点；IC2304阻力位6468和6478点，支撑位6380和6353点；IM2304阻力位6988 和7000点，支撑位6925和6900点。 十年期国债期货主力合约T2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位100.46和100.56元，支撑位100.29和 100.23元。 黄金期货主力合约AU2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位450.0和459.6元/克，支撑位445.0和443.5 元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位5550和5650元/千克，支撑位5465和 5424元/千克。 铜期货主力合约CU2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位68400和68000元/吨，阻力位68900和69400 元/吨。 铝期货主力合约AL2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位18400和18290元/吨，阻力位18710和18810 元/吨。 锌期货主力合约ZN2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位22200和22100元/吨，阻力位22460和22600 元/吨。 镍期货主力合约NI2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位174400和171600元/吨，阻力位176200和177900 元/吨。 锡期货主力合约SN2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2000000和197500元/吨，阻力位203900和 206200元/吨。 螺纹钢期货新主力合约RB2310大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3917和3885元/吨，阻力位4000和4020 元/吨。 热卷期货新主力合约HC2310大概率将震荡下跌，并将下探支撑位4000和3975元/吨，阻力位4052和4072 元/吨。 铁矿石期货新主力合约I2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位784和771元/吨，阻力位797和806元/吨。 焦炭期货主力合约J2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2525和2500元/吨，阻力位2571和2584元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1700和1688元/吨，阻力位1758和1770元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1598和1592元/吨，阻力位1630和1638元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2404和2390元/吨，阻力位2440和2451元/吨。 原油期货主力合约SC2305大概率将偏弱震荡，阻力位588和595元/桶，支撑位580和575元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将偏强震荡，阻力位3050和3062元/吨，支撑位3018和3000元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3784和3745元/吨，阻力位3856和3875元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将偏强震荡，阻力位6400和6500元/吨，支撑位6230和6200元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6159和6143元/吨，阻力位6204和6250 元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2460和2430元/吨，阻力位2486和2500元/吨。 玉米期货主力合约C2307大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2700和2693元/吨，阻力位2729和2738元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位14250和14200元/吨，阻力位14370和14450 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位11700和11600元/吨，阻力位11860和 11910元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行行长易纲在2023中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上表示，维护币值稳定和金融稳定是人民银行的两项中心任务。这两项任务完成好了，就能够促进充分就业和经济增长，也就能更好地服务中国式现代化。易纲透露，目前结构性货币政策工具的余额有6.4万亿元，占央行资产负债表规模15%左右，规模总体适度。 2、世贸组织（WTO）发布最新《全球贸易展望和统计报告》，在其中WTO表示2023年全球贸易增长仍将低于平均水平，预计受俄乌冲突、居高不下的通胀、紧缩的货币政策和金融市场不确定性的影响，继2022年增长2.7%之后，今年全球商品贸易量预计将增长1.7%。 3、澳洲联储维持利率维持在3.6%不变，成为银行业危机爆发以来首个暂停加息的主要发达国家央行。不过，澳洲联储主席洛威表示，可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回到目标水平。此次暂停加息将为澳洲联储在一个相当不确定的环境下评估经济状况和前景提供更多时间。 4、美联储梅斯特表示，现在判断美联储是否会在5月份加息还为时过早；预计利率将略有提高，然后保持不变；银行业的紧张局势增加了利率走势的不确定性；企业正在为经济放缓做准备；现在不清楚银行动荡影响的持续时间和程度。 5、据美国劳工部数据，美国2月份职位空缺降至990万，为2021年5月以来最低水平，低于预期的 1050万，前值下修至1060万。 6、美国2月工厂订单环比降0.7%，预期降0.5%，前值由降1.6%修正至降2.1%。 7、美国3月ADP就业人数增14.5万人，预期增20万人，前值由增24.2万人修正为增26.1万人。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、我国加强铁矿石价格形势分析研判和期现货市场监管，要求期货公司依法合规经营，在发布研究报告等过程中，全面准确客观分析铁矿石市场形势，不得故意渲染涨价氛围；要加强对投资者风险提示，提醒投资者理性交易。 2、国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会议，要求各油气开发企业要会同新能源、电力企业，坚定不移推动油气增产增供。 3、上期所：自4月6日收盘结算时起，铜、铝、锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为9%，涨跌停板幅度调整为7%；不锈钢、纸浆交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；白银交易保证金比例调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%；镍、石油沥青交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。 4、欧盟-美国能源理事会召开部长级会议强调，双方将对抗任何破坏全球能源市场稳定和规避制裁的企图。 5、俄罗斯副总理诺瓦克称，可能有更多“欧佩克+”机制内的成员国会自愿削减原油产量。 6、伊拉克政府已与道达尔达成协议，持有该公司在伊拉克拖延已久的270亿美元项目30%的股份。 7、调查显示，欧佩克3月份日产量下降8万桶，至2916万桶/日，因安哥拉原油产量降至20年低点。 8、美国至3月31日当周API原油库存减少434.6万桶，预期减少180万桶，前值减少607.6万桶。 9、波罗的海干散货指数上涨4.32%，报1473点。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 4月4日，沪深300股指期货主力合约IF2304开盘4092.2点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收 盘在4111.8点，上涨0.42%（按照收盘价上涨0.50%），最高反弹至4114.0点，未能有效突破2022年4月 1日以来中线阻力4114点阻力，最低下探至4082.0点，4084点支撑失而复得，无力上攻60日均线阻力， 40日均线支撑明显，短线继续小幅反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2304开盘2673.0点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在2682.6 点，上涨0.39%（按照收盘价上涨0.45%），最高反弹至2684.0点，无力上攻3月31日创下的近日高点 2688.4点阻力，最低下探至2662.2点，2662点短线支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线止跌反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2304开盘6412.0点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在6415.0 点，上涨0.02%（按照收盘价上涨0.14%），最高反弹至6417.2点，无力上攻4月3日创下的近日高点6429.6 点阻力，最低下探至6382.0点，6380点支撑明显，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2304开盘6946.4点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在6950.2 点，上涨0.08%（按照收盘价上涨0.15%），最高反弹至6946.4点，无力上攻4月3日创下的近日高点6959.8 点阻力，最低下探至6907.6点，6900点支撑明显，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 4月4日，A股三大股指涨跌互现，在中字头股带领下，上证指数录得四连阳；创业板指全天低位震荡， 新能源赛道持续疲软；市场成交超1.32万亿元，量能创出逾一年新高。上证指数收盘涨0.49%报3312.56点，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.76%，科创50指数涨0.23%，北证50指数跌0.86%，万得全A跌0.09%，万得双创跌0.56%，市场下跌个股超3600只。北向资金净卖出36.51亿元，中国中免遭净卖出5.38亿元， 贵州茅台逆势获净买入3.53亿元。 主板注册制首批企业4月10日举行上市仪式。沪深交易所宣布，主板注册制首批10家企业已完成发行，具备上市条件。目前，主板注册制首批企业上市交易的各项准备工作已基本就绪，上市时机已经成熟，将于4月10日（周一）举行首批企业上市仪式。沪深交易所同时宣布，将于4月8日开展全面注册制交易业务通关测试。 深交所：将坚持服务科技创新，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，加快优质创新资本中心建设，与上交所、北交所共同服务好京津冀协同发展国家战略，共同建设好北京资本市场良性生态，全面提升国际科技创新中心建设水平，为推动首都经济高质量发展贡献更大力量。 据中国证券报，截至4月3日，融资余额报15229.27亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增 加约348.38亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超130亿元。值得一提的是，多只大牛股获融资 客青睐，三六零、紫光国微、中国移动、寒武纪-U、昆仑万维、中芯国际融资净买入额超10亿元。有券商研究员表示，结合当前经济及市场环境的改善，杠杆资金在年后接力外资的空间较足。 据券商中国，这两天，美股市场的AI概念股连续遭遇重挫，4月5日晚间，美股开盘后，AI概念股C3.ai股价一度大跌超15%，该股昨日更是暴跌超26%，创上市以来最大日内跌幅。回到A股市场，经过疯狂爆炒的人工智能板块，目前积累了大量获利盘，在外围市场动荡的背景下，不得不防范部分获利盘止盈抛售的风险。 据经济参考报，年初以来，A股人工智能板块备受市场追捧，相关个股市场表现与公司基本面严重背离。4月4日，北京某资深私募人士表示，人工智能题材炒作不会就此结束，但是第一个周期已经结束了，以后滥竽充数的公司将被淘汰，真正有价值的公司才会穿越周期。部