趋势追踪策略日报
冠通期货 趋势追踪策略日报 2023年11月08日 研究咨询部 周智诚F3082617/Z0016177 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 核心策略推荐 策略观点： 金银：本周二美国商务部贸易数据显示，美国9月贸易逆差环比扩大4.9%，至615亿美元，预期598亿美元，主要因为美国消费者对外国商品的需求依然坚挺，而美国对中国贸易逆差则小幅增加；有分析指出，目前全球经济增长乏力，四季度消费者支出恐将下滑，贸易前景不明朗。本周二，美联储多位高级官员讲话，其中两位高官美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席Kashkari均发表了鹰派讲话，提到未来美联储依然可能加息，这令当日美元上涨，原油、黄金等大宗商品价格承压；官员们普遍表示通胀仍然过高，抗击通胀是首要任务。多人提及，债市收益率上升导致金融环境收紧；整体看金银在本轮加息基本结束、美政府仍面临债务和预算危机和美国银行业危机并未真正结束的冲击中剧烈波动，但美国经济再次进入衰退的事实继续中长期利好金银。 股指期货（IF）：今日两市低开后震荡反弹，午后小幅回落，三大股指涨跌不一；消息面，央行行长潘功胜表示，我国经济增长持续回升向好，高质量发展稳步推进。全年5%的预期目标有望顺利实现，IMF最新预测2023年中国经济增长5.4%，这个增速在全球大型经济体中保持领先；证监会主席易会满表示，证监会将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排；整体看，经济月度同比最困难的阶段已经过去，经济体主动补库信号的逐步显现、中央财政主动加杠杆等背景下，经济进一步企稳上行可期；大盘有望带动股指期货启动慢牛反弹；股指期货中短线预判震荡偏多。 2 评判依据 根据4小时及1小时价格趋势在特殊均线组上方和下方的运动趋势，判断建仓方向并制定日内短线操作计划，若5分钟价格运动趋势与4小时线或1小时线方向一致，则保持持仓；若5分钟线跌落特殊均线组绿线下方，则获利（止损）平仓。 3 黄金：停留在2000关口下方，频繁震荡 金价再次冲破2000关口后回落，上方阻力在2079至1810跌势的61.8%反弹位1977，2000关口，2050和历史前高2079；下方支撑在前述跌势的50%反弹位1945，38.2%反弹位1913，1900关口，2079至1810跌势的23.6%反弹位1873。 4 周线震荡，仍在关键支撑上方 2019年4月份以来，国际金价存在周线上行趋势线，金价前期连续测试疫情期间低点1680美元/盎司附近并多次跌穿1680，更下方支撑在疫 情初期的1451美元/盎司；目前金价仍停留在1900 下方；下方支撑在周线前低1804；更下方支撑在疫情期间低点1680美元/盎司附近。 5 ★期货AU2402震荡，一小时线KDJ超卖反弹，上方阻力在特殊均线组1小时线黄线477，下方支撑位于特殊均线组粗橘色线466，根据国际市场美元金价运行，期金整体判断震荡偏多。 注意：目前各类基本面信息导致无序震荡较多，风险较大。 6 白银：日线宽幅震荡进行中 目前银价冲高回落，目前停留在17.54至26.08涨势的38.2%回撤位22.82下方，上方阻力在22.82，前述涨势的23.6%回撤位24.06，日线前高25.00，日线前高26.11；下方支撑在26.11至20.67跌势的23.6%反弹位21.95，小前低20.67，2023年3月最低19.88。 7 期货AG2402震荡下滑，1小时线KDJ超卖反弹，上方阻力位于特殊均线组1小时线黄线5840，下方支撑位于日线前低5650，根据国际市场美元银价运行，期银整体判断震荡偏多。 注意：目前各类基本面信息导致无序震荡较多，风险较大。 8 原油：回落至80美元/桶下方，频繁震荡 原油连续反弹突破100、110和120/桶关口，最高触及130美元/桶后连续回撤震荡；目前特殊均线组日线绿线在84.50附近，油价短线震荡。 9 期货原油SC2312震荡，1小时线KDJ超卖反弹，上方阻力位于特殊均线组1小时线绿线625，下方支撑在日线前低593，根据国际市场美原油油价运行，期货原油短线判断震荡偏空； 目前各类基本面信息导致无序震 荡较多，风险较大。 10 大盘稳定在3050点附近，反弹震荡 今日两市低开后震荡反弹，午后小幅回落，三大股指涨跌不一；消息面，央行行长潘功胜表示，我国经济增长持续回升向好，高质量发展稳步推进。全年5%的预期目标有望顺利实现，IMF最新预测2023年中国经 济增长5.4%，这个增速在全球大型经济体中保持领先；证监会主席易会满表示，证监会将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排；整体看，经济月度同比最困难的阶段已经过去，经济体主动补库信号的逐步显现、中央财政主动加杠杆等背景下，经济进一步企稳上行可期；大盘有望带动股指期货启动慢牛反弹； 股指期货IF2311震荡；日线KDJ超买，整体判断短线震荡偏多。 11 股指期货IF2311震荡，1小时KDJ超卖反弹，上方阻力位于日线前高3770，下方支撑位于日线小前低3490，根据A股大盘运行，股指期货短线整体预判震荡偏多。 目前各类基本面信息导致无序震荡较多，风险较大。 12 交易策略风险揭示 尊敬的客户： 感谢您阅览或订阅我公司的研究资讯服务，在您使用该服务前请您充分了解以下风险内容： 1、根据《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求，我公司提供的研究资讯（交易策略）服务为R3等级，适合风险评级能力为C3及C3以上类别的普通投资者及专业投资者使用。若您的风险承受能力不满足上述条件，请您主动取消阅览或订阅服务。请您审慎考察金融产品或者服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力执行做出投资决定并自主承担投资风险。 2、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出，信息均来源于公开资料，因条件所限实际结果可能有很大不同,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，请投资者务必独立进行交易决策,公司不对交易结果做任何保证。 3、市场具有不确定性，过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。我公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。 4、报告中的内容和意见仅供参考，并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。本公司、本公司员工或者关联结构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 5、在法律范围内，公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易，或可能为其他公司交易提供服务。 请您谨记：投资有风险，入市须谨慎！ 分析师：周智诚 联系电话：010-85356596 执业证书号：F3082617/Z0016177 本报告发布机构致 --冠通期货股份有限公司（已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格） 谢 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。
