当代置业2023中期报告

2023中期报告 目录 公司资料 2 公司简介 4 主席报告 6 管理层讨论及分析业务回顾 8 财务回顾 11 其他资料 14 合并损益及其他全面收入报表 19 合并财务状况报表 21 合并权益变动表 23 简明合并现金流量表 27 简明合并财务报表附注 29 2023中期报告/当代置业（中国）有限公司 公司资料 董事会 执行董事张鹏先生张雷先生陈音先生 非执行董事唐伦飞先生曾强先生 独立非执行董事 许俊浩先生崔健先生高志凯先生 审核委员会 许俊浩先生（主席）崔健先生 高志凯先生 环境、社会及管治委员会 张鹏先生（主席）崔健先生 许俊浩先生高志凯先生 薪酬委员会 高志凯先生（主席）张雷先生 崔健先生 提名委员会崔健先生（主席）张雷先生 许俊浩先生高志凯先生 授权代表 张鹏先生梁柏强先生 公司秘书 梁柏强先生 核数师 毕马威会计师事务所 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行 香港主要营业地点 香港中环 皇后大道中12号 上海商业银行大厦18楼 002 当代置业（中国）有限公司 / 2023中期报告 公司资料注册办事处 主要往来银行 CricketSquare 中国银行 HutchinsDrive 中国工商银行 P.O.Box2681 中国招商银行 GrandCaymanKY1-1111 恒生银行 CaymanIslands 东亚银行 中国总部 上海浦东发展银行股份有限公司上海银行 中国北京东城区 香河园路1号邮编：100028 开曼群岛股份过户登记总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3BuildingD,P.O.Box1586GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 上市资料 于香港联合交易所有限公司上市之股本证券普通股 股份代号：1107 公司网址 www.modernland.hk 003 2023中期报告/当代置业（中国）有限公司 公司简介 综述 当代置业（中国）有限公司（下称“本公司”、“当代置业”，连同其附属公司统称“本集团”），2000年于北京设立，2013年7月12日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，具有于中华人民共和国（“中国”）房地产开发资质。公司连续七年荣膺中国房地产百强企业。公司始终秉承“科技建筑·绿色家园·城市向美”的开发理念，坚持“自然朴素、和谐健康；简单专注、生生不息”的发展哲学，围绕“爱我家园行动”的主题思想，为客户创造精诚所至、真实品位的生活体验，为本公司股东（“股东”）创造良好的经济效益，为全社会创造良好的社会效益。公司倾注于“绿色科技+舒适节能+数字互联的全生命周期产业家园”。成功打造中国绿色科技产业运营商标志性品牌—MOMΛ，英文全称是TheMuseumofModernArchitecture，意为“科技艺术新建筑”。MOMΛ由“M“”O” “M“”Λ”四个文字图形组成。两个“M”代表我们的家园， “O”代表宇宙的始源；“Λ”代表人，组合而成的左半部分图形象征建筑，右半部分图形象征生活。 公司始终坚持绿色科技核心竞争力 公司以绿色科技领先之道、全生命周期产业家园运营之道、引力加速之道、数码流程与运营之道、绿健养老产业运营之道为企业核心竞争力，不断研发及运用绿色科技技术。专设研发设计院，自主研发“地源热泵技术系统，天棚辐射制冷制热系统，外围护结构保温系统，高 性能外窗系统，全置换新风系统，隔音降噪系统”等科技建筑系统。使MOMΛ产品具有极佳的特性。其在创造高舒适度的情况下（全年维持室内所有房间温度在约介乎20°C至26°C，湿度在约介乎30%至70%，符合ISO7730中定义的最舒适环境），其MOMΛ产品能耗仅为目前中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一，预期持续使用该等科技将为居住者节省大量能耗与使用成本，为社会营造了良好的生态环境。 公司强力打造标准化的产品力 经过逾20年项目实践，当代置业逐渐找到适应不同客群的产品类型，并形成可以复制的产品模式，对应不同的客群分成四条标准化产品线，分别为：顶级绿色科技的当代MOMΛ产品线、高端绿色科技的当代着MOMΛ产品线、品质绿色科技的当代阅MOMΛ产品线、全生命周期复合功能绿色科技大盘开发的当代城MOMΛ产品线。公司创建健全标准化产品线开发模式，基于产品定位对住宅类产品进行了开发速度及经济指标角度的区分，形成三类标准化产品线：第一类、既创造现金流也创造利润的项目；第二类、创造现金流的项目；第三类、创造利润的项目。截至目前，公司成功开发百余个绿色科技优质产品，国内重点深耕五大城市群，即京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群，国外重点聚焦北美区域。 004 当代置业（中国）有限公司/2023中期报告 公司简介 公司不断塑造权威品牌影响力 公司绿色科技产品技术不断升级。公司正式装配集“装配式+净零能耗+健康建筑体系”于一体、荣获国际主动房联盟授予的ACTIVEHOUSE科技创新奖的“恐龙3号”。当代西山上品湾MOMΛ集合百年住宅、住宅性能评定、绿色住区三箭齐发；当代通州万国城MOMΛ荣获WELL建筑标准TM铂金级预认证；佛山当代万国府MOMΛ荣获WELL建筑标准TM金级认证及荣获成为首批健康建筑示范基地；北京当代MOMΛ荣膺世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH“)TenYearAward”╱“50年世界最具影响力的50栋高层建筑”，全国唯一。公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”。 公司行业品牌影响力继续扩大。中国房地产业协会发布排名，公司荣获“2021中国房地产上市公司综合实力百强”、“2021中国房地产上市公司创新能力5强”；中国指数研究院发布排名，公司列居“2021中国房地产百强企业稳健性TOP10”、“2021中国房地产百强企业—融资能力TOP10”、“2021中国特色地产运营优秀企业—绿色科技地产”等荣誉。 公司社会责任专注力度增加。企业荣获“中国诚信建设AAA共建单位”。除了专注于绿色科技的MOMΛ建筑产品本身，当代置业更欣然与行业合作伙伴、机构一起致力推动绿色事业，自2015年与中国房地产业协会人居环境 委员会携手推动绿色住区的全国项目布局和行业标准的落地，当代置业成为绿色住区最多的企业。2019年，抚州当代城MOMΛ、陕西当代嘉宝公园悦MOMΛ、北京当代西山上品湾MOMΛ、石首当代显扬府MOMΛ、湖州当代上品湾MOMΛ、张家口垣着MOMΛ、孝感当代拾光里MOMΛ、菏泽当代城MOMΛ荣获“绿色住区”认证。公司是探索中国绿色健康建筑的先锋，逾20年精于绿色科技地产，创建差异化核心竞争力。从原绿到深绿、全绿持续进阶、升级；从事绿色建筑、健康建筑、主动式建筑、百年住宅、被动房、绿色住区、净零能耗建筑、产能建筑的研发和实践。 公司在各地开发的项目都要求达到国内的绿色建筑标准，在绿色科技奖项方面更是屡获殊荣：当代MOMΛ项目获得了国际上最大的绿色建筑奖项—美国绿色协会颁发的LEED-ND认证，这也是全国第一个获此殊荣的住宅类产品；公司多次荣获国内最高绿建认证奖项—绿色建筑三星运营标识，还囊括了全国首个续评绿色建筑三星运营标识。 当代置业坚持“科技建筑·绿色家园·城市向美”的原则，以最大力度为零排放、零碳、零污染，降低热岛效应，提高建筑的舒适度，满足能源、舒适、环境的协调，为城市美好发展和美好人居做贡献。 005 2023中期报告/当代置业（中国）有限公司 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表本公司董事会，提呈本集团截至2023年6月30日止六个月之业务回顾与展望。 销售业绩 截至2023年6月30日止期间，本公司实现了在当下市场环境和经营状况下最可及的销售业绩。 回顾2023年上半年 上半年的房地产行业形势维持去年以来的萎靡态势，将基于以下三个关键词做一定阐述。 第一个关键词是政策红利。在“房住不炒”定位指导下，主管部门以“强支柱”“提需求”“化风险”为目标，各项政策扶持逐步落位。上半年，全国各地房地产调控政策发布达300次以上，公积金、购房补贴、限购松绑、首付降低及房贷利率下降等方面均有涉及。可以说，除一、二线城市外，三线及以下等级城市有关房地产的限制性政策已基本解除。 第二个关键词是市场横盘。政策刺激下，居民房地产消费并未走出低谷，依然处于横盘徘徊的状态，在一季度出现了市场触底现象，但从二季度开始，整体趋势逐步转向乐观。土地市场方面，供求双方均展示出了较为确切的积极性，“双集中供地”变为“拟供地清单”模式，民营房企参与拿地意愿也有所增加。 第三个关键词是企业低迷。多重消极因素迭加，直接导致部分房企在经营上确实严重的流动性困难，成为制约房地产市场恢复的核心因素，同时房企中的风险正在不断累积，并不断扩散到国企甚至央企。体现在资本市场上，民营房企的债券价格或综合估值均未恢复到正常水平。 2023年上半年，公司经过多方努力和积极沟通，分批分次推动项目层面债务与债权人达成和解、进入到正常运营销售阶段，确保了债务余额持续降低。同时，公司在优质资产处置方面也取得较大进展，相关解决方案逐步细化，并实现重要突破，进一步提升了公司的履约能力和偿债力度。 2023年上半年，公司经过上下齐心，集团赋能，区域推进，基本上完成了保交付的相关目标，向政府和业主上交了一份相对满意的答卷。 2023年上半年，本公司持续发展新的增长曲线，立足绿色科技、节能环保等差异化竞争力，不间断寻求新的商业模式和营利空间，并不断实现新业态新模式成功落地，为公司下一步发展蓄力、储能。 展望下半年 2023年下半年，我们预计市场将出现重大的政策利好。我们已经看到，诸如存量首套住房贷款利率下调、首套房贷首付比例调低、多城宣布“认房不认贷”为代表的新一轮房地产利好政策密集发布，楼市迎来多重利好消息。 006 当代置业（中国）有限公司/2023中期报告 主席报告 从短期来看，这一系列政策必定会产生一些积极效应，能够释放一部分市场需求，这取决于大家对未来的预期和对发展的信心。但是对于上述政策的中长期影响，我们依然保持谨慎乐观。 下半年，本公司将坚持三大策略，达成战略经营目标。 坚守绿色，做强核心竞争力 绿色是公司的立足点，也是我们不变的坚守。本公司将笃定坚持“双碳”引领下的绿色科技战略，做实碳中和相关技术体系，培养雄厚的绿色人才专家库，升华不同业态的应用场景，打造舒适的居住体验。 同时，公司将持续拓展绿色科技在多个产业场景的应用，将“全生命周期”理念全面融入到每一个MOMΛ生活家园，覆盖全龄，辐射餐饮、住宿、教育、养老、医疗、创业等生活和生产业态，实现“全生命周期生活家园”和“全生命周期产业家园”的初心。 坚持风控，做厚企业安全垫 企业的发展过程，同样也是一个与未知做斗争，与风险做抗争的历程。决策稍有不慎，企业发展都有可能阴沟翻船，马失前蹄。 未来，公司将摒弃高杠杆、高风险的发展模式，走上低杠杆、低风险的发展之路。公司将在有效消解既有债务的基础上，严控新增债务规模，构建合理的负债水平，降低融资成本，加厚企业发展安全垫。 坚定创新，做多发展驱动轴 面向未知的明天，企业能够做的就是坚定创新，战略稳定，把企业的发展轴进一步做多，做实。 站在未来的尺度上，我们虽然面临着在政策、市场和企业等多个维度的不稳定因素，不乏“黑天鹅”和“灰犀牛”事件的造访，但我们依然对房地产这个巨大的市场抱以强劲的信念。我们的商业模式和发展形式会更加地审慎、灵活而更有韧性，我们持续探索泛地产生态的众多领域包括轻资产代建、存量资产运营、上下游产业链等新的业务，始终相信创新能够带来更可持续的发展。 至今，公司依然在为化解流动性风险而全力突围，倾力突破，虽已取得重大进展