股指期货将震荡整理 黄金、白银、原油期货将偏弱震荡 铜、铁矿石、焦煤、纯碱、天然橡胶期货将偏强震荡

期货研究 2023年11月7日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金、白银、原油期货将偏弱震荡 研 究铜、铁矿石、焦煤、纯碱、天然橡胶期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2311阻力位3656和3665点，支撑位3630和3614点；IH2311阻力位2473和2482 点，支撑位2453和2443点；IC2311阻力位5623和5656点，支撑位5585和5556点；IM2311阻力位6103 和6150点，支撑位6060和6030点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.20和102.28元，支撑位102.00和 101.96元。 黄金期货主力合约AU2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位473.1和471.2元/克，阻力位477.4和478.6 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5858和5836元/千克，阻力位5890和5914 元/千克。 铜期货主力合约CU2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位68000和68200元/吨，支撑位67600和67400 元/吨。 铝期货主力合约AL2312大概率震荡偏强，并将上攻阻力位19370和19540元/吨，支撑位19270和19240元 /吨。 锌期货主力合约ZN2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位21830和22000元/吨，支撑位21600和21530 元/吨。 镍期货主力合约NI2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位144000和145000元/吨，支撑位142000和 141100元/吨。 锡期货主力合约SN2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位211000和212000元/吨，支撑位207000和 206300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将震荡整理，阻力位3826和3852元/吨，支撑位3786和3763元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡整理，阻力位3916和3942元/吨，支撑位3875和3861元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位938和948元/吨，支撑位920和915元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2550和2570元/吨，支撑位2485和2475元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1939和1950元/吨，支撑位1881和1865元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1706和1720元/吨，支撑位1670和1660元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1887和1913元/吨，支撑位1832和1813元/吨。 原油期货主力合约SC2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位631和626元/桶，阻力位650和654元/桶。 燃料油期货主力合约FU2401大概率将偏强震荡，阻力位3301和3330元/吨，支撑位3255和3223元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5926和5958元/吨，支撑位5840和5804元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位6130和6088元/吨，阻力位6180和6200元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2500和2513元/吨，支撑位2468和2459元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2555和2548元/吨，阻力位2571和2587元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4080和4051元/吨，阻力位4144和4193元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏强震荡，阻力位8276和8296元/吨，支撑位8184和8160元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏强震荡，阻力位7422和7472元/吨，支撑位7320和7284元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15640和15470元/吨，阻力位15900和16000 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14290和14340元/吨，支撑位14080和 14020元/吨。 20号胶期货主力合约NR2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位10900和10970元/吨，支撑位10690和 10600元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位12720和12660元/吨，阻力位13000 和13060元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中央金融工作委员会召开会议强调，要坚定不移走好中国特色金融发展之路，着力推动金融强监管、防风险和高质量发展，加快建设金融强国。中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。何立峰昨日会见金融监管总局国际咨询委员会外方委员代表，双方就中国经济形势、金融改革开放和金融监管等议题交换了意见。 2、外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。 3、央行货币政策司发布专栏文章指出，持续深化利率市场化改革将从三个重点发力。一是健全市场化利率形成、调控和传导机制，疏通资金进入实体经济的渠道，促进优化金融资源配置。二是推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降。三是持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。 4、央行货币政策司发文表示，降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调， 平均降幅0.73个百分点，惠及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿-1700亿元，户 均每年减少3200元。 5、央行11月6日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日6580亿 元逆回购到期，因此单日净回笼6400亿元。 6、美联储理事库克：短期政策利率预期似乎并未推动长期利率上升；如果商业按揭违约率导致抛售，商业房地产价格“可能会大幅下降”；美联储无法预见所有风险，但可以增强对冲击的抵御能力；特别重要的是加强大型银行的抵御能力。 7、据中国物流与采购联合会，10月份全球制造业PMI为47.8%，较上月下降0.9个百分点，结束连续 3个月环比上升走势，连续13个月运行在50%以下，全球制造业呈现波动下行态势。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，乙二醇涨1.57%，纯碱涨1.53%，玻璃、20号胶涨近1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨1.14%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨1.28%，沪铝涨0.89%，沪锡涨0.87%，不锈钢涨0.69%，沪铜涨0.36%。 2、国内成品油价格或实现“三连跌”。据卓创资讯，本计价周期以来，国际原油下跌为主，受此影响，国内参考的原油变化率负值走低，截至第9个工作日，计算后的下调幅度在120元/吨。 3、大商所：自11月8日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401、I2402、I2403、 I2404和I2405合约上单日开仓量不得超过1000手，其他合约单日开仓量不得超过2000手；自11月9日交易时起，上述合约日内交易手续费调整为成交额的万分之2。 4、郑商所公告，自11月8日起，红枣期货2312、2401、2403、2405、2407及2409合约的交易手续 费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为10元/手；动力煤期货2411合约易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 5、知情人士透露，委内瑞拉国有石油公司PDVSA正在与当地和外国油田公司进行谈判，以租用设备和服务，使其能够恢复低迷的产量。 6、美国能源部表示，美国正寻求购买至多300万桶石油以补充该国的战略石油储备，这批原油将于 2024年1月交付。 7、波罗的海干散货指数上涨4.17%，报1523点。 8、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.73%报1984.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.69% 报23.125美元/盎司。 9、国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.51%，报80.92美元/桶。布油明年1月合约涨0.38%，报 85.21美元/桶。 10、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.87%报8247美元/吨，LME期锌涨1.7%报2567.5美元/吨，LME期镍涨1.08%报18420美元/吨，LME期铝涨1.42%报2286美元/吨，LME期锡涨1.6%报24745美元/吨，LME期铅涨0.67%报2186美元/吨。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.8%报1362.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.1%报477.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.52%报575.5美分/蒲式耳。 12、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨10.2个基点报4.947%，3年期美债收益率涨9.5个基点报4.733%，5年期美债收益率涨9.2个基点报4.596%，10年期美债收益率涨7.8个基点报4.65%，30年期美债收益率涨4.9个基点报4.812%。 13、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报105.28，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.12%报1.0717，英镑兑美元跌0.3%报1.2344，澳元兑美元跌0.3%报0.6490，美元兑日元涨0.46%报150.08，美元兑瑞郎涨0.05%报0.8994，离岸人民币对美元涨71个基点报7.2812。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 11月6日，沪深300股指期货主力合约IF2311开盘3613.8点，开盘后，震荡上行，收盘在3638.0 点，上涨1.25%，最高反弹至3643.0点，未能突破3647点阻力，最低下探至3610.4点，11月3日高点 3606.8点支撑明显，突破20日均线阻力，短线继续反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2311开盘2452.8点，开盘后，震荡上行，收盘在2459.4点，上涨0.74%，最高反弹至2466.0点，未能有效突破2465点阻力，最低下探至2448.2点，11月3日高点2448.4点支撑失而复得，20日均线支撑明显，短线继续反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2311开盘5555.0点，开盘后，震荡上行，收盘在5596.0点，上涨 1.56%，最高反弹至5608.4点，无力上攻5623点阻力，也未能突破5600点阻力，最低下探至5543.2点， 5535点支撑明显，突破5日、20日均线阻力，短线进行发力上行走强。 中证1000股指期货主力合约IM2311开盘6000.2点，开盘后，偏强震荡上行，收盘在6085.8点，上 涨1.98%，最高反弹至6099.8点，未能突破10月11日创下的近日高点6103.2点阻力，最低下探至6000.0 点，