财通策略&多行业—2023年11月月度金股包括中国太保、宁德时代、盛视科技、海光信息、沪电股份、山东黄金、江苏银行、泸州老窖、天宜上佳、东方雨虹。报告认为,中美缓和推动Q4全面复苏,石油石化、金融、钢铁、建材等顺周期行业受益海外复苏通胀、低估值高股息防御;家电、汽车等消费行业出口改善毛利率提升;通信、传媒等TMT板块受益海外流动性拐点,ROE改善。同时,报告也提到了一些风险提示,如联储加息超预期、海外金融风险超预期、历史经验失效等。
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