城投控股：上海城投控股股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600649证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,525,203,953.08 93.31 3,852,657,642.35 28.73 归属于上市公司股东的净利润 -111,980,474.30 -164.65 305,487,153.29 -59.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -67,647,873.84 -148.51 -10,637,892.82 -102.48 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -6,453,070,621.96 不适用 基本每股收益（元/股） -0.04 -164.65 0.12 -59.46 稀释每股收益（元/股） -0.04 -164.65 0.12 -59.46 加权平均净资产收益率（%） -0.01 减少0.87个百分点 1.49 减少2.22个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 72,341,401,453.71 68,901,650,022.25 4.99 归属于上市公司股东的所有者权益 20,317,894,361.15 20,374,462,106.19 -0.28 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -27,591.59 711,455,847.24 置地集团转让联营企业上海开古房地产开发有限公司36%股权取得税前收益7.11亿元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,810,000.00 14,482,256.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -85,147,797.05 -312,141,440.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,547,668.39 2,180,742.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -28,485,119.79 99,852,358.86 少数股东权益影响额（税后） 合计 -44,332,600.46 316,125,046.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 783.55 主要系本期支付土地款所致。 其他应收款 -34.47 主要系本期收回康州股权转让款及部分常州明城委托贷款所致。 无形资产 105.75 主要系江阴ppp项目投资支出增加所致。 开发支出 100.00 主要系本期新增数字化创新实验研发项目所致。 短期借款 -31.23 主要系本期对外归还短期借款所致。 合同负债 -33.98 主要系本期房产实现销售结转所致。 应付职工薪酬 -89.49 主要系本期支付职工薪酬所致。 应交税费 -33.16 主要系本期支付企业所得税、土地增值税以及契税税款所致。 应付利息 -39.34 主要系本期支付应付利息所致。 其他流动负债 -31.39 主要系本期结转合同负债中的销项税额所致。 长期借款 89.02 主要系本期对外借入长期借款所致。 少数股东权益 -52.37 主要系本期收购子公司上海露香园建设发展有限公司15.3%少数股东股权所致。 营业成本 65.10 主要系本期房产项目实现销售结转成本所致。 管理费用 62.28 主要系本期公司人员增加使得人工成本增加且部分项目进入运营期费用不再资本化所致。 财务费用 -47.87 主要系本期利息资本化较上年同期增加所致。 公允价值变动损益 -1,676.86 主要系证券市场价值波动所致。 信用减值损失 -137.70 主要系本期计提信用减值损失较上年同期增加所致。 营业外支出 -99.40 主要系上年同期支付违约金，本期未发生所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期支付土地款较上年同期减少，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系公司所属置地集团本期收到联营企业股权转让款以及上年同期支付子公司股权款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 222.43 主要系本期对外借款净额较上年同期增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,162 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海城投（集团）有限公司 国有法人 1,175,318,599 46.46 0 无 0 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 其他 160,614,847 6.35 0 无 0 李赣东 境内自然人 21,706,519 0.86 0 无 0 黄燕 境内自然人 16,525,700 0.65 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 10,677,468 0.42 0 无 0 陈能依 境内自然人 10,255,000 0.41 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,010,710 0.32 0 无 0 唐建华 境内自然人 7,509,679 0.30 0 无 0 韩峰 境内自然人 6,570,205 0.26 0 无 0 阮小来 境外自然人 5,980,000 0.24 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海城投（集团）有限公司 1,175,318,599 人民币普通股 1,175,318,599 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 160,614,847 人民币普通股 160,614,847 李赣东 21,706,519 人民币普通股 21,706,519 黄燕 16,525,700 人民币普通股 16,525,700 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 10,677,468 人民币普通股 10,677,468 陈能依 10,255,000 人民币普通股 10,255,000 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 8,010,710 人民币普通股 8,010,710 唐建华 7,509,679 人民币普通股 7,509,679 韩峰 6,570,205 人民币普通股 6,570,205 阮小来 5,980,000 人民币普通股 5,980,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.李赣东通过信用担保账户持有公司股份21706519股；2.黄燕通过信 用担保账户持有公司股份16525700股；3.陈能依通过信用担保账户持 有公司股份10255000股；4.阮小来通过信用担保账户持有公司股份 5980000股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司本次拟使用不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公司临时公告2022-033）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海城投控股股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 3,841,413,683.01 3,604,405,783.76 交易性金融资产 465,295,115.49 639,054,280.93 应收票据应收账款 938,265,054.35 1,107,147,139.50 预付款项 2,750,940,708.74 311,350,552.19 其他应收款 739,150,326.02 1,128,033,917.55 其中：应收利息 29,227,015.60 29,227,015.60 应收股利 存货 50,923,591,869.22 49,795,535,050.40 合同资产 282,470.76 282,470.76 一年内到期的非流动资产其他流动资产 753,942,394.44 641,052,624.01 流动资产合计 60,412,881,622.03 57,226,861,819.10 非流动资产： 长期股权投资 5,799,548,915.78 5,988,185,526.08 其他权益工具投资 2,188,436.00 2,188,436.00 其他非流动金融资产 647,350,616.95 783,219,517.92 投资性房地产 2,310,064,715.42 2,367,848,225.00 固定资产 18,262,737.53 18,551,139.42 在建工程使用权资产 7,260,891.49 8,874,261.80 无形资产 506,357,077.38 246,101,162.51 开发支出 16,759,008.84 商誉长期待摊费用 3,689,585.89 4,749,658.72 递延所得税资产 775,122,251.63 805,907,315.18 其他非流动资产 1,841,915,594.77 1,449,162,960.52 非流动资产合计 11,928,519,831.68 11,674,788,203.15 资产总计 72,341,401,453.71 68,901,650,022.25 流动负债： 短期借款 5,613,213,032.24 8,161,775,968.95 应付票据 应付账款 3,860,108,702.40 4,484,552,132.76 预收款项合同负债 3,703,914,289.08 5,610,004,249.45 应付职工薪酬 6,795,407.10 64,668,155.33 应交税费 1,930,022,418.03 2,887,627,530.02 其他应付款 876,