城投控股：上海城投控股股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600649证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 421,091,165.92 -13.09 归属于上市公司股东的净利润 -5,174,938.50 -108.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,314,316.59 -79.08 经营活动产生的现金流量净额 -98,107,267.33 不适用 基本每股收益（元/股） -0.002 -108.86 稀释每股收益（元/股） -0.002 -108.86 加权平均净资产收益率（%） -0.02 减少0.30个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 78,267,889,518.48 77,947,559,196.55 0.41 归属于上市公司股东的所有者权益 20,797,601,198.28 20,802,920,487.33 -0.03 2023年10月25日，中华人民共和国财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称《解释第17号》），旨在为保持企业会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，《解释第17号》对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行规范说明。《解释第17号》自2024年1月1日起施行，由于公司暂未发生相关业务，因此该会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量暂无影响。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -13,930,158.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,488.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,439,809.55 少数股东权益影响额（税后） -46,395.24 合计 -10,489,255.09 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -108.86 本期较上年同期减少，主要是证券市场价值波动所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -79.08 本期较上年同期减少，主要是本期联营企业投资收益较上年同期减少所致； 基本每股收益（元/股） -108.86 原因同归属于上市公司股东的净利润； 稀释每股收益（元/股） -108.86 原因同归属于上市公司股东的净利润； 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期较上年同期增加，主要是本期销售回笼较上期增加所致； 预付款项 -86.61 期末较年初减少，主要是土地成本转入存货所致； 其他应收款 -57.30 期末较年初减少，主要是收回股权转让款所致； 其他流动资产 41.72 期末较年初增加，主要是待抵扣进项税额及预缴增值税增加所致； 长期待摊费用 32.07 期末较年初增加，主要是新增装修费用所致； 短期借款 -34.40 期末较年初减少，主要是归还借款所致； 应付账款 -30.56 期末较年初减少，主要是支付工程款所致； 应付职工薪酬 -68.35 期末较年初减少，主要是支付职工薪酬所致； 税金及附加 -69.97 本期较上年同期减少，主要是本期房产项目完成土地增值税清算所致； 销售费用 105.25 本期较上年同期增加，主要是本期支付营销费用所致； 投资收益 -50.07 本期较上年同期减少，主要是本期联营企业投资收益较上年同期减少所致； 公允价值变动损益 -153.36 本期较上年同期减少，主要是证券市场价值波动所致； 信用减值损失 -65.22 本期较上年同期减少，主要是收回应收款冲回信用减值损失所致； 营业外收入 -98.27 本期较上年同期减少，主要是本期收到政府补助减少所致； 营业外支出 125.58 本期较上年同期增加，主要是本期支付救灾款所致； 所得税费用 -81.63 本期较上年同期减少，主要是本期应纳税所得额减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,786 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海城投（集团）有限公司 国有法人 1,175,318,599 46.46 0 无 0 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 其他 160,614,847 6.35 0 无 0 上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 50,465,353 2.00 0 无 0 李赣东 其他 30,066,997 1.19 0 无 0 戴志强 其他 22,704,100 0.90 0 无 0 上海汇海投资有限公司 其他 12,915,900 0.51 0 无 0 卢文星 其他 11,001,574 0.43 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 10,561,251 0.42 0 无 0 唐建华 其他 9,805,523 0.39 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 9,451,127 0.37 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海城投（集团）有限公司 1,175,318,599 人民币普通股 1,175,318,599 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 160,614,847 人民币普通股 160,614,847 上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙） 50,465,353 人民币普通股 50,465,353 李赣东 30,066,997 人民币普通股 30,066,997 戴志强 22,704,100 人民币普通股 22,704,100 上海汇海投资有限公司 12,915,900 人民币普通股 12,915,900 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11,649,451 人民币普通股 11,649,451 卢文星 11,001,574 人民币普通股 11,001,574 唐建华 9,805,523 人民币普通股 9,805,523 香港中央结算有限公司 9,451,127 人民币普通股 9,451,127 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）通过信用担保账户持有公司股份50,465,353股；2.李赣东通过信用担保账户持有公司股份30,001,197股；3.戴志强通过信用担保账户持有公司股份22,704,100股；4.上海汇海投资有限公司通过信用担保账户持有公司股份12,915,900股；5.卢文星通过信用担保账户持有公司股份6,480,200股；6.中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，具体情况详见下表。 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有25,074,866股，占公司总股本的0.99%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,235,368 0.37 2,024,700 0.08 11,649,451 0.46 1,088,200 0.04 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年4月，根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN327号），本公司获准注册中期票据，注册金额为人民币30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。于4月15日本公司成功发行26亿元中期票据“24沪城控MTN001”，票面利率为2.68%，期限为5年，发行价格为100元/百元面值。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2024年4月17日《上海证券报》上的公司临时公告2024-014。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海城投控股股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 6,739,631,268.92 6,556,985,574.62 交易性金融资产 465,530,377.46 500,454,742.37 应收票据应收账款 1,267,125,882.68 1,253,313,137.86 预付款项 192,271,588.10 1,435,768,338.11 其他应收款 664,692,331.45 1,556,740,646.92 其中：应收利息 应收股利 存货 51,373,917,319.34 49,511,870,066.14 其中：数据资源合同资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,263,465,505.69 891,535,048.30 流动资产合计 61,966,634,273.64 61,706,667,554.32 非流动资产： 长期应收款 28,077,640.73 27,987,186.00 长期股权投资 5,734,933,055.07 5,688,746,094.27 其他权益工具投资 1,909,464.08 1,909,464.08 其他非流动金融资产 598,821,384.32 581,779,177.52 投资性房地产 5,353,548,874.07 5,364,35