首旅酒店：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：600258证券简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/20 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,302,517,070.56 1,507,268,562.52 1,507,268,562.52 52.76 5,910,651,968.98 3,837,806,673.60 3,838,697,762.71 53.98 归属于上市公司股东的净利润 404,225,693.29 52,902,121.16 56,973,812.49 609.49 684,657,863.32 -331,038,589.65 -327,877,415.80 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 391,528,263.13 38,855,475.83 38,855,475.83 907.65 624,947,695.02 -396,301,066.80 -396,301,066.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 3,378,064,572.17 1,115,564,400.09 1,111,475,654.87 203.93 基本每股收益（元/股） 0.3620 0.0474 0.0509 611.20 0.6132 -0.2966 -0.2938 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.3620 0.0474 0.0509 611.20 0.6132 -0.2966 -0.2938 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.74 0.49 0.53 增加3.21个百分点 6.34 -3.03 -2.98 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 25,343,681,041.44 25,448,187,601.16 25,507,810,884.22 -0.64 归属于上市公司股东的所有者权益 11,017,534,550.76 10,488,070,808.78 10,547,658,076.34 4.45 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明：于2023年5月，本公司取得北京诺金酒店管理有限责任公司100%股权，该事项属于同一控制下企业合并，根据相关准则追溯调整前期报表。 2/20 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -315,694.14 12,540,085.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,642,801.22 16,826,946.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 123,441.98 379,680.98 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 7,294,746.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,216,535.57 28,231,773.94 对外委托贷款取得的损益 1,110,619.89 4,328,985.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,734,213.87 9,031,989.36 减：所得税影响额 4,288,918.47 17,524,177.27 少数股东权益影响额（税后） 525,569.76 1,399,861.80 合计 12,697,430.16 59,710,168.30 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 52.76 主要系商旅市场复苏，住宿需求大幅提升，营业收入较上年同期大幅上升。其中，23年1-9月酒店运营业务收入较上年同期增加139,748.61万元，上升51.54%；酒店管理业务收入较上年同期增加44,134.88万元，上升45.14%；景区运营业务营业收入较上年同期增加23,311.92万元，上升155.70%。公司利润，经营现金流量和相应的收益指标也随之提升。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 609.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 907.65 基本每股收益_本报告期 611.20 稀释每股收益_本报告期 611.20 营业收入_年初至报告期末 53.98 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 203.93 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益_年初至报告期末 不适用 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,442 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 385,677,344 34.54 无 携程旅游信息技术（上海）有限公司 境内非国 有法人 136,866,331 12.26 无 香港中央结算有限公司 境外法人 17,223,086 1.54 无 全国社保基金一一零组合 其他 11,608,090 1.04 无 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 11,479,800 1.03 无 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 11,126,445 1.00 无 基本养老保险基金一六零二二组合 其他 10,000,000 0.90 无 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 9,464,378 0.85 无 全国社保基金四一一组合 其他 7,629,900 0.68 无 中信证券股份有限公司 其他 7,083,688 0.63 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 385,677,344 人民币普通股 385,677,344 携程旅游信息技术（上海）有限公司 136,866,331 人民币普通股 136,866,331 香港中央结算有限公司 17,223,086 人民币普通股 17,223,086 全国社保基金一一零组合 11,608,090 人民币普通股 11,608,090 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 11,479,800 人民币普通股 11,479,800 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 11,126,445 人民币普通股 11,126,445 基本养老保险基金一六零二二组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 9,464,378 人民币普通股 9,464,378 全国社保基金四一一组合 7,629,900 人民币普通股 7,629,900 中信证券股份有限公司 7,083,688 人民币普通股 7,083,688 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东之间无关联关系，未知其他股东之间关联关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用公司经营概况 （一）经营信息 2023年第三季度，国内商务出行及休闲旅游需求稳步复苏，进入暑期旺季以来，受研学、亲子、避暑、康养、度假等多重因素的影响旅游需求高涨，带动公司酒店出租率同比快速恢复，公司紧抓销售旺季契机，努力提高运营效率，多措并举提升酒店经营业绩。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为208元，同比上升64.0%,并超过2019年同期16.6%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,422.57万元，同比增长34,725.19万元，较2019年同期增长 5,266.34万元。 今年国庆长假期间，公司延续了强劲的经营恢复势头，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为251元，同比上升129.9%，并超过2019年同期18.5%。展望第四季度，随着市场商务及休闲旅游需求的持续恢复，公司将继续坚定推进核心战略，以实现高质量发展。 回顾第三季度，公司重大战略进展如下： 1、紧抓暑期旺季文旅需求，多措并举促经营提升 报告期内，公司稳步推进精细化运营管理，加大营销力度，优化客户服务体验，单日RevPAR多次创历史新高。进入暑期以来，公司因时因势推出“暑期旅行研究所”互动营销活动，涵盖研学、城市漫步、休闲度假等不断迭代的主题内容，以满足会员的个性化出游、住宿、本地生活体验等多重需求。第三季度，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为208元，超过2019年同期16.6%，其中Occ稳步恢复至2019年的90.0%，ADR超过2019年同期29.6%。 2、坚持发展为先，中高端酒店扩张提速 公司始终坚持发展为先的战略目标，第三季度新开店337家，其中，中高端酒店新开店94家，占新开店总房量比例提升至38.9%，呈现加速扩张态势；第三季度轻管理酒店新开店196家，占新开店总房量比例为44.2%，稳步聚焦提升开店质量。截至报告期末，公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到2,051家，比二季度末增加51家，其中，中高端酒店数量占比进一步提升至28.4%。 3、继续推进酒店产品焕新升级，聚焦中高端酒店产品迭代 公司持续进行核心酒店品牌的改造升级和迭代焕新，实现酒店产品的更高颜值、更高品质、更好服务，满足酒店新消费需求升级，以多元化的中高端产品矩阵满足消费者多样化需求，并向下沉市场纵向拓展，有序推进中高端酒店发展。报告期内，公司推出了主打英伦风尚特色的如家 精选4.0迭代产品，更契合年轻消费群体的住宿偏好。4、会员为本，“年度会员日”活动全面提升会员权益 公司坚持“会员为本”，不断提升会员权益，实现会员规模和黏着度的提升。截至报告期末， 公司会员总数达1.48亿，较2022年期末增长7.25%。报告期内，公司成功举办了如LIFE俱乐部“年度会员日”活动，首次尝试跨界联名知名电影IP以及演艺品牌，分阶段推出超能电影周、年度会员日、开心如愿月活动，以提升如LIFE俱乐部的知名度与影