首旅酒店：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,507,268,562.52 -4.72 3,837,806,673.60 -18.79 归属于上市公司股东的净利润 52,902,121.16 -11.64 -331,038,589.65 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,855,475.83 -12.10 -396,301,066.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,115,564,400.09 -38.15 基本每股收益（元/股） 0.0474 -22.30 -0.2966 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0474 -22.30 -0.2966 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.49 减少0.24个百分点 -3.03 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 26,223,628,017.97 27,005,858,241.02 -2.90 归属于上市公司股东的所有者权益 10,754,003,750.01 11,101,050,771.94 -3.13 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -41,136.37 18,001,744.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,730,960.32 21,211,637.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 591,067.11 1,435,863.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,192,598.56 38,274,580.36 对外委托贷款取得的损益 1,353,863.59 3,764,741.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,873,744.60 4,447,296.58 减：所得税影响额 -4,431,291.41 -20,994,798.93 少数股东权益影响额（税后） -223,161.07 -878,587.49 合计 14,046,645.33 65,262,477.15 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -18.79 受疫情影响，旅游出行迅速大幅降温。其中公司酒店业务营业收入较上年同期下降77,943.71万元，下降17.45%；景区运营业务营业收入较上年同期下降10,870.35万元，下降42.06% 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 主要系受疫情影响，收入下降 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 原因同上 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -38.15 主要系受疫情影响，营业收入下降；同时因疫情被征用酒店增加，征用款回收较慢，导致经营性活动现金流入大幅减少 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 主要系受疫情影响，归属于上市公司股东的净利润下降 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 原因同上 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 不适用 原因同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,703 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 385,677,344 34.47 46,171,070 无 携程旅游信息技术（上海）有限公司 境内非国 有法人 141,678,735 12.66 无 香港中央结算有限公司 境外法人 20,652,403 1.85 无 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 其他 11,115,124 0.99 无 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 9,867,532 0.88 无 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 9,478,388 0.85 无 全国社保基金一一零组合 其他 8,887,857 0.79 无 基本养老保险基金一六零二一组合 其他 8,000,056 0.71 无 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金 其他 7,537,551 0.67 无 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 其他 7,377,607 0.66 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 339,506,274 人民币普通股 339,506,274 携程旅游信息技术（上海）有限公司 141,678,735 人民币普通股 141,678,735 香港中央结算有限公司 20,652,403 人民币普通股 20,652,403 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 11,115,124 人民币普通股 11,115,124 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 9,867,532 人民币普通股 9,867,532 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 9,478,388 人民币普通股 9,478,388 全国社保基金一一零组合 8,887,857 人民币普通股 8,887,857 基本养老保险基金一六零二一组合 8,000,056 人民币普通股 8,000,056 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金 7,537,551 人民币普通股 7,537,551 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 7,377,607 人民币普通股 7,377,607 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）经营概述 2022年第三季度，随着全国疫情边际企稳以及出行管控政策的逐步放宽与优化，叠加暑期旅游旺季，以及商务出行需求的逐步释放，整体旅游出行需求得到恢复，国内酒店RevPAR环比实现修复，然而8月以来受海南、新疆、西藏等地区局部疫情散发影响，国内酒店RevPAR出现明显改善后回落。在疫情的反复搅动影响下，公司第三季度RevPAR仍恢复至2019年同期的67%，并实现了单季度盈利。展望四季度，在酒店连锁化率提高、行业供需格局优化、酒店结构升级的背景下，虽然疫情变化存在不确定性，公司仍将夯实发展基本盘，多措并举稳经营，积极迎接市场需求恢复；同时，坚持中长期战略规划，实现长效稳健发展。 回顾第三季度，公司重大战略进展如下： 1、坚定加速开店步伐，轻管理模式稳步扩张 公司第三季度新开店279家，其中新开中高端酒店63家，占比22.58%，同比提升1.04个百分点，呈现出稳步提升趋势；新开轻管理酒店193家，占比69.18%。截至报告期末，公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到2,046家，比二季度末增加157家。 2、中高端酒店持续升级，发力高端及奢华品牌 公司中高端酒店升级战略有序推进，通过对中高端品牌矩阵的持续创新，进一步提升中高端酒店的标准、品质与颜值，并深度布局下沉市场和升级本地化产品，以顺应国内酒店消费升级趋势。公司及时洞察具有国际品质和本土化特色酒店的市场需求，战略布局高端及奢华酒店。 3、升级和完善会员体系，拓展会员权益 公司坚持“会员为本”，推出如Life俱乐部和首免全球购，不断提升会员权益，实现会员规模和粘性的提升。截至报告期末，公司会员总数达1.37亿。 报告期内，公司融合本地生活和开展大IP联动营销，通过“暑期旅行研究所”互动营销活动，全方位满足会员的玩乐灵感和当地生活方式需求。 4、积极推进智慧酒店建设，数字化建设提升管理能效 公司积极推进智慧酒店建设，智慧酒店规模持续稳步增长，通过自助前台、智能送物机器人等提高人员效率，提升无接触入住服务体验，优化宾客的居住体验，助力酒店运营提质增效。 公司稳步推进数字化建设，覆盖管理、运营、服务各个方面，为宾客带来在线和精准服务，实现酒店和消费者之间的高效链接与触达以及需求信息的即时交互。 5、助力抗疫主动承担社会责任，扶持加盟商推动酒店业发展 报告期内，公司在全国范围内，累计被征用酒店1,653家，为医护人员、隔离人员、援沪医疗队等提供住宿和隔离场所。截至报告期末，501家酒店仍处于征用状态。 伴随行业复苏趋势，公司持续关注加盟商核心需求，推出“启动再加速，促开业”扶持政策，为加盟商提供全方位助力，纾困增效。 2022年1-9月公司实现营业收入383,780.67万元，较上年同期下降88,814.07万元，下降 18.79%。其中公司酒店业务营业收入368,808.66万元，较上年同期下降77,943.71万元，下降 17.45%；景区运营业务营业收入14,972.01万元，较上年同期下降10,870.35万元，下降42.06%。 本公司2022年1-9月实现利润总额为-45,742.13万元，较上年同期利润减少62,275.56万元。其中公司酒店业务利润总额为-47,725.41万元，较上年同期利润减少53,575.51万元；景区运营业务利润总额为1,983.28万元，较上年同期下降8,700.05万元。公司归属于上市公司股东 的净亏损为33,103.86万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为39,630.11万元。 （二）市场数据1.品牌市场数据 截至2022年9月30日，公司酒店数量5,888家（含境外1家），客房间数465,829间。公司中高端酒店数量1,496家，占比25.4%，客房间数162,890间，占总客房间数的35.0%。 截至2022年9月30日公司酒店数据统计表 品牌 酒店数量 客房间数 2022年9月末 2022年9月末 合计 直营 特许 合计 直营 特许 经济型酒店 2,078 454 1,624 192,765 50,263 142,502 如家 1,753 391 1,362 166,66