首旅酒店：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及除周红以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。董事周红因无法联系，无法履职不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性， 或对公告内容存在异议。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红因无法联系，无法履职，未出席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,655,538,473.32 1,212,215,051.02 36.57 归属于上市公司股东的净利润 77,190,888.11 -232,376,308.45 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,165,709.41 -258,829,359.21 不适用 经营活动产生的现金流量净额 886,359,475.86 105,877,831.91 737.15 基本每股收益（元/股） 0.0691 -0.2081 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0691 -0.2081 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.73 -2.12 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 25,498,709,825.54 25,448,187,601.16 0.20 归属于上市公司股东的所有者权益 10,564,587,212.20 10,488,070,808.78 0.73 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 12,875,012.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,704,564.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 138,413.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,917,194.52 对外委托贷款取得的损益 1,235,786.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,484,759.77 减：所得税影响额 7,891,638.18 少数股东权益影响额（税后） 438,914.17 合计 29,025,178.70 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 36.57 主要系商旅市场复苏，住宿需求大幅提升，营业收入较上年同期大幅上升。其中，公司酒店业务营业收入较上年同期上升36,176.03万元，上升32.66%；景区运营业务营业收入较上年同期上升8,156.31万元，上升77.99%。公司利润，经营现金流量和相应的收益指标也随之提升。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 经营活动产生的现金流量净额 737.15 基本每股收益（元/股） 不适用 稀释每股收益（元/股） 不适用 加权平均净资产收益率（%） 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,687 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 385,677,344 34.47 46,171,070 无 - 携程旅游信息技术（上海）有限公司 境内非国 有法人 137,761,631 12.31 无 - 香港中央结算有限公司 境外法人 26,797,945 2.40 未知 - 全国社保基金一一零组合 其他 11,608,090 1.04 未知 - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 其他 11,125,924 0.99 未知 - 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 10,670,125 0.95 未知 - 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 其他 8,592,391 0.77 未知 - 中信证券股份有限公司 其他 7,986,920 0.71 未知 - 全国社保基金四一一组合 其他 7,629,900 0.68 未知 - 全国社保基金六零一组合 其他 7,303,454 0.65 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 339,506,274 人民币普通股 339,506,274 携程旅游信息技术（上海）有限公司 137,761,631 人民币普通股 137,761,631 香港中央结算有限公司 26,797,945 人民币普通股 26,797,945 全国社保基金一一零组合 11,608,090 人民币普通股 11,608,090 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 11,125,924 人民币普通股 11,125,924 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 10,670,125 人民币普通股 10,670,125 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 8,592,391 人民币普通股 8,592,391 中信证券股份有限公司 7,986,920 人民币普通股 7,986,920 全国社保基金四一一组合 7,629,900 人民币普通股 7,629,900 全国社保基金六零一组合 7,303,454 人民币普通股 7,303,454 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东之间无关联关系，未知其他股东之间关联关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）经营信息 2023年第一季度，随着宏观经济企稳回升，商务出行及休闲旅游需求迅速释放，公司牢牢把握国内市场形势好转的机遇，坚定推进核心战略，积极提升酒店经营效率和管理效率，多措并举提升公司经营业绩，并成功实现扭亏为盈，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为7,719.09万元。2023年，公司将稳步推进规模化扩张和深度布局下沉市场，积极迎接市场需求的强劲复苏。回顾第一季度，公司重大经营事项如下： 1、拨云见日开门红，多措并举促经营提升 公司紧抓酒店市场持续复苏机遇，因时因势推出了多样化的营销活动，加强酒店产品的价格及收益管理，多措并举积极提升经营业绩。2023年第一季度全部酒店RevPAR快速恢复至2019年同期的92.2%，其中Occ稳步恢复至2019年的80.9%，ADR超过2019年同期13.9%，2023年第一季度不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR恢复至2019年同期的99.5%。 2、新开店重拾增长，加盟商信心逐渐回暖 浩华管理咨询顾问公司发布的《2023年第一季度中国酒店市场景气调查报告》显示，2023年第一季度酒店市场综合景气指数达到24，为自2019年以来市场综合景气指数首次回正，行业强势复苏，加盟商信心也开始逐渐回暖。公司坚持规模化扩张战略，加速推进开店计划，2023年第一季度新开店210家，较2022年同比增长10.53%，重拾升势，其中经济型及中端以上酒店分别 新开店29家和44家，合计占比34.76%；轻管理酒店新开店137家，占比65.24%。截至报告期 末，公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到1,907家，为全年开店计划的顺利推进打下了稳固基础。 3、持续升级改造并推出新产品，深入渗透下沉市场 公司坚持存量酒店常用常新，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，推动酒店不断焕发新面貌。同时，公司深刻洞悉下沉市场酒店发展趋势，加大中高端标准产品在三线及以下城市的开发和覆盖，稳步推进高端奢华产品布局，不断提升公司品牌知名度。 4、持续强化和升级会员权益，提升会员满意度和粘性 公司坚持全渠道和多场景拉新，会员数量持续攀升，截至报告期末，公司会员总数达到1.39亿。报告期内，公司积极开展会员等级回归活动，持续强化会员住宿权益及各类跨界生活权益，进一步增强会员活跃度与粘性。 5、科技赋能提升运营效率，继续打造智慧酒店 报告期内，公司加速推进酒店的数字化转型和应用，并积极运用大数据、人工智能、5G等数字化技术提升运营效率和管理效率，实时捕捉市场收益机会；同时，公司持续推动智慧化酒店建设，积极落地各项智慧场景，进一步提升宾客体验满意度。 公司本期实现营业收入165,553.85万元，较上年同期增加44,332.34万元，上升36.57%。 各业务板块2023年第一季度情况：公司酒店业务营业收入146,939.74万元，较上年同期增加 36,176.03万元，上升32.66%；景区运营业务营业收入18,614.11万元，较上年同期增加8,156.31万元，上升77.99%。 本公司本期实现利润总额11,884.97万元，较上年同期增加39,009.98万元。其中，公司酒 店业务利润总额为363.21万元，较上年同期增加32,827.33万元；景区运营业务利润总额为 11,521.76万元，较上年同期增加6,182.65万元。公司归属于上市公司股东的净利润为7,719.09 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为4,816.57万元。 （二）品牌拓展及市场数据1.品牌市场数据 截至2023年3月31日，公司酒店数量6,001家（含境外1家），客房间数462,052间。公 品牌 酒店数量 客房间数 2023年3月末 2023年3月末 合计 直营 特许 合计 直营 特许 经济型酒店 1,936 407 1,529 176,236 45,117 131,119 如家 1,651 356 1,295 154,097 39,085 115,012 莫泰 119 40 79 11,983 5,022 6,961 蓝牌驿居 120 - 120 6,940 - 6,940 云上四季 27 2 25 1,895 298 1,597 雅客怡家 7 - 7 361 - 361 欣燕都 12 9 3 960 712 248 中高端酒店 1,536 251 1,285 166,310 33,739 132,571 如家商旅 712 108 604 65,071 13,374 51,697 如家精选 326 55 271 31,238 6,851 24,387 和颐 159 35 124 18,871 5,219 13,652 金牌驿居 38 9 29 2,140 730 1,410 艾扉 68 2 66 5,461 258 5,203 万信 26 - 26 3,367 - 3,367 司