首旅酒店：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,845,458,817.94 1,655,538,473.32 1,655,538,473.32 11.47 归属于上市公司股东的净利润 120,562,905.79 77,190,888.11 80,468,829.87 49.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,386,085.14 48,165,709.41 48,165,709.41 102.19 经营活动产生的现金流量净额 596,236,020.36 886,359,475.86 900,949,261.48 -33.82 基本每股收益（元/股） 0.1080 0.0691 0.0721 49.79 稀释每股收益（元/股） 0.1080 0.0691 0.0721 49.79 加权平均净资产收益率（%） 1.08 0.73 0.76 增加0.32个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 25,678,312,476.67 25,498,709,825.54 25,240,145,119.98 1.74 归属于上市公司股东的所有者权益 11,256,385,938.94 10,564,587,212.20 11,135,819,130.84 1.08 追溯调整或重述的原因说明 于2023年5月，本公司取得诺金公司100%的股权，该事项属于同一控制下的企业合并，根据相关准则追溯调整前期报表。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 12,214,713.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,705,102.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,559,444.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 110,487.73 对外委托贷款取得的损益 1,042,993.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,360,284.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 316,000.00 减：所得税影响额 7,645,918.14 少数股东权益影响额（税后） 486,287.92 合计 23,176,820.65 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 49.83 主要系旅行市场复苏及规模增长，营业收入较上年同期上升。公司利润，和相应的收益指标也随之提升。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102.19 基本每股收益（元/股） 49.79 稀释每股收益（元/股） 49.79 经营活动产生的现金流量净额 -33.82 主要系支付年终奖和税费金额较同期有所增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,888 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 385,677,344 34.54 无 携程旅游信息技术（上海）有限公司 境内非国 有法人 136,866,331 12.26 无 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 其他 20,928,889 1.87 无 香港中央结算有限公司 境外法人 15,700,848 1.41 无 基本养老保险基金一六零二二组合 其他 12,000,000 1.07 无 全国社保基金一一零组合 其他 11,608,090 1.04 无 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 8,490,345 0.76 无 全国社保基金四一一组合 其他 7,629,900 0.68 无 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 7,161,778 0.64 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,967,101 0.62 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 385,677,344 人民币普通股 385,677,344 携程旅游信息技术（上海）有限公司 136,866,331 人民币普通股 136,866,331 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 20,928,889 人民币普通股 20,928,889 香港中央结算有限公司 15,700,848 人民币普通股 15,700,848 基本养老保险基金一六零二二组合 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 全国社保基金一一零组合 11,608,090 人民币普通股 11,608,090 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 8,490,345 人民币普通股 8,490,345 全国社保基金四一一组合 7,629,900 人民币普通股 7,629,900 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 7,161,778 人民币普通股 7,161,778 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,967,101 人民币普通股 6,967,101 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东不存在关联关系及一致行动人情形 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 请见下表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,582,901 0.32 1,088,000 0.0974 6,967,101 0.62 764,400 0.0685 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 退出 1,076,400 0.0964 7,850,700 0.7031 注释：中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，期末转融通出借股份 且尚未归还数量为764,400股，占总股本比例0.0685%。本期新增进入公司前10名股东，是因其大比 例增加股份导致。期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量7,731,501股，占总股本比例0.6924%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）经营信息 2024年以来，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，国内商务出行及休闲旅游需求持续释放，根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）发布的《2023年中国旅游经济运行分析与2024年发展预测》分析，预计2024年国内旅游、入境旅游、出境旅游三大市场主要指标将保持两成以 上增速，接近甚至超过2019年历史最高水平。报告期内，公司秉持“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上”的核心战略，精准实施市场策略，深度优化运营管理，敏锐捕捉国内酒店和景区市场机遇，全力抓住春节等关键节假日销售节点，推动公司业绩在2023年的基础上实现进一步提升。 报告期内，公司实现营业收入184,545.88万元，同比增长11.47%，归属于上市公司股东的净利润12,056.29万元，同比增长49.83%。2024年度，公司将进一步聚焦规模化扩张与下沉市场深耕，借力旺季销售提振收入，通过提质增效改善经营效率，努力提升公司经营业绩。回顾第一季度，公司重大经营事项如下： 1、多措并举提升酒店经营业绩，景区业务保持良好经营态势 公司坚持经营至上战略，借助AI收益管理工具及多样化的营销渠道，多措并举提升酒店经营业绩。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为147元，较2023年同比增长2.0%，其中ADR为233元，同比增长2.2%，成为驱动RevPAR增长的关键因素。受益于休闲旅游市场的需求持续高涨，2024年一季度南山景区入园人数247万人，较2023年同期增长17.3%，再创历史新高，公司景区业务继续保持良好的经营态势。 2、全力发展标准品牌，中高端酒店贡献度进一步提升 公司聚焦优化酒店产品结构与提升服务品质，大力发展标准品牌，加速中高端酒店在下沉市场的纵深拓展。报告期内，公司新开店205家，其中经济型及中高端酒店新开店102家，占全部新开店比例 49.8%，同比上升15.0个百分点；中高端酒店开店继续提速，新开店66家，同比增长50.0%，占全部新开店比例32.2%，同比上升11.2个百分点。截至报告期末，中高端酒店房量占比提升至40.2%。 3、持续提升产品力，加强酒店与品牌的焕新迭代 公司坚持存量酒店“常用常新”的理念，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象，不断提升产品吸引力。报告期内，公司正式推出如家酒店4.0产品，通过时尚焕新的设计、多元社交空间和客房质感的升级打造，从消费者情感体验、酒店产品力和服务的用心程度上不断提高消费的“心价比”，满足年轻消费者对酒店美学与品质的双重期待，也进一步提升公司品牌力。 公司本期实现营业收入184,545.88万元，较上年同期上升18,992.03万元，上升1