首旅酒店：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,155,730,561.76 -6.38 5,888,753,416.13 -0.37 归属于上市公司股东的净利润 365,651,880.63 -9.54 723,184,257.93 5.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 337,711,167.40 -13.75 661,000,077.12 5.77 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2,699,808,693.36 -20.08 基本每股收益（元/股） 0.3275 -9.53 0.6477 5.63 稀释每股收益（元/股） 0.3275 -9.53 0.6477 5.63 加权平均净资产收益率（%） 3.20 减少0.54个 百分点 6.34 增加0.00个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 25,478,227,181.31 25,240,145,119.98 0.94 归属于上市公司股东的所有者权益 11,613,978,825.28 11,135,819,130.84 4.29 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,311,332.87 29,302,807.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,769,800.85 21,875,676.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,033,681.32 17,558,391.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,813,141.89 7,034,117.37 对外委托贷款取得的损益 1,378,780.43 3,713,608.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -140,358.04 4,020,417.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 316,000.00 减：所得税影响额 8,391,203.59 19,649,926.96 少数股东权益影响额（税后） 834,462.50 1,986,910.78 合计 27,940,713.23 62,184,180.81 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,512 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 385,677,344 34.54 - 无 携程旅游信息技术（上海）有限公司 境内非国 有法人 136,866,331 12.26 - 无 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 其他 21,348,389 1.91 - 无 香港中央结算有限公司 境外法人 16,989,160 1.52 - 未知 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 13,255,398 1.19 - 无 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 12,042,590 1.08 - 无 全国社保基金一一零组合 其他 11,608,090 1.04 - 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 11,163,601 1.00 - 无 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 其他 8,595,640 0.77 - 无 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 其他 8,295,757 0.74 - 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 385,677,344 人民币普通股 385,677,344 携程旅游信息技术（上海）有限公司 136,866,331 人民币普通股 136,866,331 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 21,348,389 人民币普通股 21,348,389 香港中央结算有限公司 16,989,160 人民币普通股 16,989,160 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 13,255,398 人民币普通股 13,255,398 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 12,042,590 人民币普通股 12,042,590 全国社保基金一一零组合 11,608,090 人民币普通股 11,608,090 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 11,163,601 人民币普通股 11,163,601 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 8,595,640 人民币普通股 8,595,640 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 8,295,757 人民币普通股 8,295,757 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东之间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金和中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，在本期末转融通出借股份且尚未归还数已为0。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 8,111,400 0.73 580,500 0.052 12,042,590 1.08 0 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,582,901 0.32 1,088,000 0.097 11,163,601 1.00 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用注释： 1、截止2024年9月30日，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金、基本养老保险基金一六零二二组合、平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司、全国社保基金四一一组合，均退出前十名，系因出售股份所致。 2、截止2024年9月30日，创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划持有21,348,389股，占总股本1.91%；前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有13,255,398股，占总股本1.19%；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有11,163,601股，占总股本1.00%；中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金持有8,595,640股，占总股本0.77%，为新进前十机构，系因新增购买股份所致。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）经营信息 2024年第三季度，受市场环境影响，酒店行业的平均价格均有所回落，但商旅出行需求仍然保持韧性，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为195元，同比下降6.0%。报告期内，公司实现营业收入215,573.06万元，同比下降6.4%，实现归属于上市公司股东的净利润为36,565.19万元，同比下降9.5%。 2024年以来，公司坚持推进核心战略，提质增效促经营，进一步优化产品结构，不断提升综 合竞争能力，推动业绩整体稳定向好。2024年1-9月公司实现营业收入588,875.34万元，较上 年同期减少2,189.86万元，下降0.4%。其中，公司酒店业务营业收入550,261.46万元，较上年 同期减少2,519.80万元，下降0.5%；景区运营业务营业收入38,613.88万元，较上年同期上升 329.95万元，上升0.9%。 2024年1-9月公司实现利润总额为98,876.42万元，较上年同期增加2,827.48万元，上升 2.9%。其中，公司酒店业务利润总额为80,341.49万元，较上年同期增加4,683.71万元，上升 6.2%；景区运营业务利润总额为18,534.93万元，较上年同期减少1,856.23万元，下降9.1%。公司归属于上市公司股东的净利润为72,318.43万元，较上年同期增长5.6%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为66,100.01万元，较上年同期增长5.8%。 今年国庆节假日期间（10月1-7日），公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为254元，按可比口径同比增长4.5%，得益于公司坚持精细化运营及积极营销管理。展望第四季度，伴随着国家各项政策积极推进，商旅出行需求有望持续恢复，公司将继续围绕核心战略，持续打造竞争优势，以实现高质量发展。 1、规模为先，全力发展标准品牌，持续推进结构升级 公司坚持“规模为先”，全力发展标准品牌，优化产品结构，并稳步推动中高端酒店数量持续增加。报告期内，公司新开店385家，标准品牌新开店232家，占全部新开店比例60.3%，同 比提升18.4个百分点。得益于如家4.0迭代新品的推出，经济型酒店新开店90家，同比增长91.5%。 中高端酒店依旧保持良好发展态势，新开店142家，同比增长51.1%。截至报告期末，中高端酒店的房量占比继续提升至41.4%。2024年第三季度，公司净开店273家，其中标准品牌净开店158家，彰显了公司发展规模继续提速，新开店结构质量持续提升。 2、产品为王，加强酒店与品牌的焕新