万通发展：2023年第三季度报告

证券代码：600246证券简称：万通发展 北京万通新发展集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王忆会、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）杜轶名保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 105,998,078.37 -12.81 361,311,215.53 39.84 归属于上市公司股东的净利润 -72,610,652.73 不适用 -169,076,382.45 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -51,827,036.85 不适用 -135,734,016.45 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 54,217,331.63 -86.03 基本每股收益（元/股） -0.0388 不适用 -0.0904 不适用 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.22 增加0.09个百分点 -2.85 增加0.98个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,147,698,763.73 9,519,063,246.59 -3.90 归属于上市公司股东的所有者权益 5,854,486,269.99 6,021,834,029.59 -2.78 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -135,854.89 -139,322.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,524.76 390,376.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 -28,664,240.83 -47,789,262.65 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,245,382.61 3,052,273.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -6,972,454.25 -11,652,054.37 少数股东权益影响额（税后） 206,881.78 508,485.07 合计 -20,783,615.88 -33,342,366.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -86.03 主要原因是上年同期收回大额预付款项而本期未发生类似事项所致 营业收入_年初至报告期末 39.84 主要原因是本期达到结转收入时点的项目较上年同期增加所致 （四）公司主要经营情况 2023年1-9月，公司房地产业务实现合同销售总面积1.18万平方米，实现合同销售总金额 17,468.25万元，实现合同出租总面积13.02万平方米，实现合同租金收入总金额15,817.99万元。 1.房地产租赁情况 项目名称 总建筑面积（平方米） 可供出租面积（平方米） 出租率 经营收入（万元） 北京万通中心D座 35,349.11 34,685.33 85% 6,368.20 天津万通中心 93,789.99 58,394.69 64% 2,956.27 上海万通中心 79,929.63 57,349.18 58% 4,600.35 杭州未来科技城A座 38,520.77 38,520.77 78% 1,893.17 2.房地产销售情况 项目名称 新增房地产储备面积 同比涨跌幅 （%） 开工面积(平方米) 同比涨跌幅 （%） 竣工面积(平方米) 同比涨跌幅 （%） 签约面积(平方米) 同比涨跌幅 （%） 签约金额(万元) 同比涨跌幅 （%） 万通怀柔新新家园 - - - - - - 1,978.35 46% 782.41 70% 天竺新新 家园 - - - - - - 461.76 2% 1,414.64 -32% 天津万通新新逸墅 - - - - - - 3,840.41 202% 6,541.46 170% 天津金府 国际 - - - - - - 1,588.08 10% 1,157.63 1% 杭州未来 科技城 - - - - - - 792.78 1478% 2,169.89 3021% 杭州万通 中心 - - - - - - 2,331.32 0% 4,437.62 3898% 成都金牛 新都会 - - - - - - - -100% 74.70 13% 其他（注） - - - - - - 781.04 1548% 889.90 499% 注：其他项目主要是天津、北京和成都尾盘项目销售产生的签约情况。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 嘉华东方控股（集团）有限公司 境内非国有 法人 649,799,141 31.64 0 质押 646,494,770 冻结 3,304,371 万通投资控股股份有限公司 境内非国有 法人 329,259,789 16.03 0 质押 268,925,769 冻结 52,756,381 GLPCapitalInvestment4（HK）Limited 境外法人 198,225,911 9.65 0 无 0 丁春红 境内自然人 10,972,861 0.53 0 无 0 金燕 境内自然人 9,300,055 0.45 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,794,234 0.43 0 无 0 陈维恩 境内自然人 8,100,000 0.39 0 无 0 承天洋 境内自然人 5,749,499 0.28 0 无 0 孙海燕 境内自然人 5,708,400 0.28 0 无 0 凌建中 境内自然人 5,646,500 0.27 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 嘉华东方控股（集团）有限公司 649,799,141 人民币普通股 649,799,141 万通投资控股股份有限公司 329,259,789 人民币普通股 329,259,789 GLPCapitalInvestment4（HK）Limited 198,225,911 人民币普通股 198,225,911 丁春红 10,972,861 人民币普通股 10,972,861 金燕 9,300,055 人民币普通股 9,300,055 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 8,794,234 人民币普通股 8,794,234 陈维恩 8,100,000 人民币普通股 8,100,000 承天洋 5,749,499 人民币普通股 5,749,499 孙海燕 5,708,400 人民币普通股 5,708,400 凌建中 5,646,500 人民币普通股 5,646,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 嘉华东方控股（集团）有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、万通投资控股股份有限公司通过信用证券账户持有1,250,879股。2、丁春红通过信用证券账户持有10,135,261股。3、金燕通过信用证券账户持有6,300,055股。4、承天洋通过信用证账户持有5,749,499股。5、孙海燕通过信用证账户持有5,708,400股。6、凌建中通过信用证账户持有5,641,400股。 注：截至报告期末，北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户持有无限售流通股 182,765,926股，占公司总股本的8.90%。 万通投资控股股份有限公司已质押的公司股份268,925,769股中包含冻结股份64,000,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:北京万通新发展集团股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,666,158,898.14 1,794,089,031.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,617,027.18 11,514,975.05 衍生金融资产应收票据应收账款 70,028,768.62 61,538,609.08 应收款项融资预付款项 6,956,510.26 579,420.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 792,999,063.67 704,254,133.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 966,086,227.78 1,128,748,728.55 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 70,395,857.88 67,175,332.77 流动资产合计 3,584,242,353.53 3,767,900,231.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 11,304,892.16 11,304,892.16 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 长期股权投资 998,255,641.62 1,032,401,349.52 其他权益工具投资其他非流动金融资产 320,984,023.52 370,296,434.19 投资性房地产 3,876,006,324.12 3,978,452,018.77