宏川智慧：2023年第三季度报告

广东宏川智慧物流股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2023-117债券代码：128121债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 广东宏川智慧物流股份有限公司2023年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 386,933,526.50 331,965,858.87 331,965,858.87 16.56% 1,160,532,195.91 937,256,460.52 937,256,460.52 23.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,583,812.94 60,062,413.81 59,790,791.62 34.78% 240,540,365.66 184,478,771.78 183,537,473.40 31.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 76,713,895.61 58,577,258.46 58,577,258.46 30.96% 231,036,710.08 180,061,616.66 180,061,616.66 28.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -- -- 797,072,354.17 642,060,093.45 641,496,074.46 24.25% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 0.13 38.46% 0.53 0.41 0.41 29.27% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.13 0.13 38.46% 0.53 0.41 0.41 29.27% 加权平均净资产收益率 3.24% 2.52% 2.51% 0.73% 9.76% 7.73% 7.67% 2.09% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 8,768,044,456.27 9,160,914,416.51 9,160,914,416.51 -4.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,560,852,889.91 2,369,890,861.44 2,369,890,861.44 8.06% 2 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,961.04 329,361.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,171,281.54 2,757,867.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 918,553.46 2,725,707.51 委托他人投资或管理资产的损益 788,769.03 1,467,894.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,131,175.12 2,170,328.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,207.57 875,408.34 减：所得税影响额 377,517.64 755,554.50 少数股东权益影响额（税后） 51,590.71 67,357.31 合计 3,869,917.33 9,503,655.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减率 变动说明 货币资金 594,884,152.56 911,699,796.84 -34.75% 主要系本期间接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司偿还银行借款所致 交易性金融资产 22,000,000.00 -- 100.00% 主要系本期末未赎回理财产品增加所致 应收票据 1,676,322.28 307,680.20 444.83% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致 其他流动资产 29,230,632.09 52,462,253.70 -44.28% 主要系本期收到税局退回所得税及子公司南通阳鸿石化储运有限公司收回土地出让金所致 在建工程 144,621,487.04 215,326,069.31 -32.84% 主要系本期子公司东莞市宏川化工仓储有限公司码头项目竣工结转固定资产所致 短期借款 389,360,125.00 1,734,823,801.15 -77.56% 主要系本期间接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司偿还银行借款所致 合同负债 21,928,693.70 15,598,278.90 40.58% 主要系本期已收客户对价而应向客户提供仓储综合服务的义务增加所致 应付职工薪酬 13,707,259.62 34,107,757.55 -59.81% 主要系本期发放上年度奖金所致 预计负债 -- 751,463.00 -100.00% 主要系本期实际支付款项并转回预计负债所致 递延收益 17,468,426.24 10,473,799.24 66.78% 主要系本期收到政府发放的大气污染防治资金补助款所致 专项储备 1,537,106.84 3,824,078.57 -59.80% 主要系本期消耗前期计提的安全生产费所致 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动说明 研发费用 28,931,244.27 14,652,410.31 97.45% 主要系公司本期全面开展安全生产过程管理，进一步加强公司自动化、信息化管理平台建设，加强落实环境保护措施，打造一体化智慧平台而加大研发力度所致 其他收益 9,413,460.53 6,126,991.97 53.64% 主要系本期取得的增值税加计抵减税金增加所致 公允价值变动收益 2,170,328.07 377,777.90 474.50% 主要系本期取得的银行理财产品收益增加所致 信用减值损失 -252,736.62 -562,268.15 -55.05% 主要系本期收回款项并转回前期确认的其他应收款坏账准备所致 资产处置收益 763,243.26 19,725.72 3,769.28% 主要系本期处置资产取得的收益增加所致 营业外收入 2,186,197.22 499,308.43 337.85% 主要系本期收到的赔款较多所致 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动说明 收到的税费返还 9,038,393.32 63,855,499.97 -85.85% 主要系上期收到增值税留抵退税较多所致 收回投资所收到的现金 1,302,441,856.70 542,142,130.24 140.24% 主要系本期银行理财产品到期赎回所致 取得投资收益所收到的现金 17,961,746.36 12,633,259.35 42.18% 主要系本期子公司南通阳鸿石化储运有限公司收到江苏长江石油化工有限公司利润分配款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 56,325.00 107,641.72 -47.67% 主要系本期处置固定资产收到的现金减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 21,638,966.71 232,729,219.44 -90.70% 主要系上期收回常熟宏智仓储有限公司财务资助款所致 投资所支付的现金 1,780,698,416.10 584,957,800.25 204.41% 主要系本期购买银行理财产品增加及上期支付股权转让款较多所致 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 133,200,000.00 -100.00% 主要系上期向常熟宏智仓储有限公司提供财务资助所致 投资活动产生的现金流量净额 -650,032,928.01 -1,455,076,327.37 55.33% 主要系上期支付股权转让款较多所致 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,800,000.00 -- 100.00% 主要系本期控股子公司太仓宏川罐箱服务有限公司收到少数股东投资款所致 收到的其他与筹资活动有关的资金 746,892,827.67 55,553,048.65 1,244.47% 主要系本期银行释放保证金所致 偿还债务所支付的现金 2,452,443,214.03 497,138,686.37 393.31% 主要系本期子公司宏川智慧物流（香港）有限公司偿还银行借款及子公司南通阳鸿石化储运有限公司置换银行借款所致 子公司支付给少数股东的股利、利润 29,301,200.00 6,410,289.90 357.10% 本期系子公司常州宏川石化仓储有限公司支付利润分配款，上期系子公司南京宏川石化仓储有限公司分配股利，因两家子公司利润分配金额及少数股东持股比例不一致，故本期与上期少数股东分红金额有所差异 支付的其他与筹资活动有关的现金 63,470,158.54 19,598,599.74 223.85% 主要系本期子公司常熟宏智仓储有限公司偿还关联方借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -178,854,770.02 1,307,620,139.86 -113.68% 主要系本期偿还银行借款所致 汇率变动对现金的影响额 -19,938.00 6,262,599.12 -100.32% 主要系外币折算汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,724 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东宏川集团有限公司 境内非国有法人 31.58% 144,144,000 0 质押 67,020,000 东莞市宏川化工供应链有限公司 境内非国有法人 17.36% 79,266,678 0 质押 35,560,000 香港中央结算有限公司 境外法人 13.77% 62,878,870 0 林海川 境内自然人 4.47% 20,381,973 15,286,480 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 4.14% 18,898,160 0 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 其他 3.73% 17,007,520 0 广发控