宏川智慧：2023年第一季度报告

证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2023-028债券代码：128121债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 375,875,664.06 269,503,624.20 269,503,624.20 39.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,814,420.28 54,187,772.65 53,854,577.37 27.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,284,240.09 52,321,451.16 52,321,451.16 20.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 216,690,964.16 143,702,587.09 143,549,063.93 50.95% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 0.12 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 0.12 25.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.87% 2.27% 2.26% 0.61% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 8,501,551,052.21 9,160,914,416.51 9,160,914,416.51 -7.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,454,387,719.52 2,369,890,861.44 2,369,890,861.44 3.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -128,871.14 -- 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,459,183.27 -- 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,041,928.58 -- 委托他人投资或管理资产的损益 41,805.56 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 240,053.88 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 631,172.01 -- 减：所得税影响额 639,148.20 -- 少数股东权益影响额（税后） 115,943.77 -- 合计 5,530,180.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减率 变动说明 货币资金 221,453,734.35 911,699,796.84 -75.71% 主要系本期间接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司偿还银行借款所致 交易性金融资产 30,019,333.33 - 100.00% 主要系本期购买理财产品增加所致 应收票据 7,069,105.48 307,680.20 2197.55% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致 其他流动资产 72,514,753.99 52,462,253.70 38.22% 主要系本期购买的以摊余成本计量的银行理财产品尚未到期重分类至本项目列示所致 开发支出 2,517,907.83 737,966.60 241.20% 主要系本期研发投入增加所致 其他非流动资产 27,878,191.45 60,259,294.05 -53.74% 主要系本期资产手续办理完成，将期初重分类至该项目的预付土地出让金转为无形资产所致 短期借款 283,346,066.67 1,734,823,801.15 -83.67% 主要系本期间接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司偿还银行借款所致 应付账款 62,782,452.92 102,115,810.93 -38.52% 主要系本期支付工程款、设备款较多所致 应付职工薪酬 13,198,762.35 34,107,757.55 -61.30% 主要系本期发放上年度奖金所致 应交税费 36,708,802.89 21,270,845.15 72.58% 主要系本期所得税费用较上年第四季度增加所致 预计负债 - 751,463.00 -100.00% 主要系本期支付赔偿款所致 递延收益 17,215,913.20 10,473,799.24 64.37% 主要系本期收到政府发放的大气污染防治资金补助款所致 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动说明 营业收入 375,875,664.06 269,503,624.20 39.47% 主要系公司于2022年4月、7月、11月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司、沧州宏川仓储物流有限公司、东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），运营罐容增加50.38万立方米、化工仓库面积增加4.18万平方米及本期公司不断致力于开拓市场提高服务质量，储罐出租率提升所致 营业成本 157,937,555.30 107,351,852.15 47.12% 主要系公司于2022年4月、7月、11月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司、沧州宏川仓储物流有限公司、东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），运营成本增加所致 研发费用 7,389,356.66 3,551,901.17 108.04% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 68,448,920.03 43,095,822.63 58.83% 主要系长期借款增加，利息费用增加所致 其他收益 3,494,018.58 1,128,528.96 209.61% 主要系本期取得的增值税加计抵减税金增加所致 投资收益 6,142,444.97 1,940,107.62 216.60% 主要系本期确认的参股公司江苏长江石油化工有限公司、潍坊港宏川液化品码头有限公司及宁波宁翔液化储运码头有限公司的投资收益增加所致 公允价值变动收益 240,053.88 - 100.00% 主要系本期取得的银行理财产品收益增加所致 信用减值损失 -299,079.89 -2,800.00 10581.42% 主要系本期按照谨慎原则计提其他应收款坏账准备所致 营业外收入 728,765.92 332,055.28 119.47% 主要系本期收到的赔款较多所致 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 361,416,406.91 261,794,007.22 38.05% 主要系公司于2022年4月、7月、11月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司、沧州宏川仓储物流有限公司、东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），运营罐容增加50.38万立方米、化工仓库面积增加4.18万平方米及本期收入增加所致 收到的其他与经营活动有关的现金 20,720,324.96 12,390,096.77 67.23% 主要系本期收到的代扣代缴股票期权个税及客户保证金增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 33,675,925.15 14,589,106.06 130.83% 主要系公司于2022年4月、7月、11月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司、沧州宏川仓储物流有限公司、东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）及本期支付的经营款项增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 76,210,397.02 54,634,348.72 39.49% 主要系公司于2022年4月、7月、11月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司、沧州宏川仓储物流有限公司及东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），支付职工薪酬增加所致 支付的其他与经营活动有关的现金 23,730,653.54 17,138,722.03 38.46% 主要系本期代付股票期权个税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 216,690,964.16 143,549,063.93 50.95% 主要系公司于2022年4月、7月、11月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司、沧州宏川仓储物流有限公司及东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 收回投资所收到的现金 165,500,000.00 30,000,000.00 451.67% 主要系本期银行理财产品到期赎回所致 取得投资收益所收到的现金 9,307,500.56 3,025,984.64 207.59% 主要系本期子公司南通阳鸿石化储运有限公司收到江苏长江石油化工有限公司利润分配款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 53,000.00 - 100.00% 主要系本期处置固定资产收到的现金净额增加所致 投资所支付的现金 230,500,000.00 1,169,440,516.57 -80.29% 主要系本期购买银行理财产品增加及上期支付股权转让款较多所致 支付的其他与投资活动有关的现金 - 30,200,000.00 -100.00% 主要系上期向关联公司提供财务资助所致 投资活动产生的现金流量净额 -123,842,389.82 -1,265,204,071.97 90.21% 主要系上期支付股权转让款所致 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,800,000.00 - 100.00% 主要系本期控股子公司太仓宏川罐箱服务有限公司收到少数股东投资款所致 收到的其他与筹资活动有关的资金 694,774,514.16 1,863,488.72 37183.54% 主要系本期银行释放保证金所致 偿还债务所支付的现金 1,628,901,519.68 112,079,285.68 1353.35% 主要系本期子公司宏川智慧物流（香港）有限公司偿还银行借款所致 分配股利或利润偿付利息所支付的现金 62,528,270.88 37,626,055.52 66.18% 主要系本期偿付利息增加所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,142,239.65 16,466,355.08 -68.77% 主要系本期融资顾问费减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -84,366,516.05 1,200,726,792.44 -107.03% 主要系上期间接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司取得银行借款增加所致 汇率变动对现金的影响额 -6,270,510.29 -323,432.89 -1838.74