永茂泰：永茂泰2023年第三季度报告

证券代码：605208证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,003,395,120.18 -0.19 2,508,729,153.17 -6.06 归属于上市公司股东的净利润 25,573,277.48 105.77 28,227,910.54 -54.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,485,866.45 36.06 18,305,704.73 -74.14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 48,115,128.90 不适用 基本每股收益（元/股） 0.08 100.00 0.09 -52.63 稀释每股收益（元/股） 0.08 100.00 0.09 -52.63 加权平均净资产收益率（%） 1.23 增加0.62 个百分点 1.35 减少1.73个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,457,976,671.03 3,354,420,578.29 3.09 归属于上市公司股东的所有者权益 2,098,165,111.52 2,073,146,383.07 1.21 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -367,614.78 -753,416.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,686,992.82 17,673,949.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 379,293.34 -5,270,389.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,034.11 208,946.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -304.62 172,601.88 减：所得税影响额 804,989.84 2,109,485.63 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,087,411.03 9,922,205.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 单位：元 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主要原因 货币资金_本报告期末 217,061,201.20 163,415,709.06 32.83 主要系本期银行承兑汇票贴现所致 交易性金融资产_本报告期末 0 2,076,557.48 -100.00 主要系上年期末结售汇业务浮动收益为正数体现在交易性金融资产科目，本期体现在交易性金融负债科目 应收账款_本报告期末 1,016,694,698.49 718,193,077.92 41.56 主要系三季度销量上升，期末尚未到结算期的应收账款余额增加及受中秋国庆假期影响，部分客户应收账款尚未收回所致 应收款项融资_本报告期末 71,593,658.38 265,156,996.27 -73.00 主要系银行承兑汇票贴现所致 预付款项_本报告期末 134,895,717.32 81,575,864.95 65.36 主要系本期采购原材料预付款项增加所致 其他应收款_本报告期末 14,818,830.19 5,056,379.32 193.07 主要系应收补助款增加所致 一年内到期的非流动资产_本报告期末 1,242,393.98 270,669.54 359.01 主要系本期新增销售设备分期收款所致 其他流动资产_本报告期末 12,767,300.70 45,215,735.86 -71.76 主要系本期应交税费重分类减少所致 长期应收款_本报告期末 2,968,453.93 578,885.99 412.79 主要系本期新增销售设备分期收款所致 使用权资产_本报告期末 1,093,820.85 1,871,466.18 -41.55 主要系本期租赁资产分摊折旧所致 短期借款_本报告期末 525,357,638.89 846,902,488.65 -37.97 主要系本期短期贷款到期偿还所致 交易性金融负债_本报告期末 901,388.40 2,728.34 32,937.98 主要系上年期末结售汇业务浮动收益为正数体现在交易性金融资产科目，本期体现在交易性金融负债科目 应付职工薪酬_本报告期末 29,226,859.38 51,686,443.31 -43.45 主要系本期已支付上年的年终奖，缴纳上年缓缴的社保和公积金所致 其他应付款_本报告期末 466,231.90 2,235,810.86 -79.15 主要系子公司去年享受公积金缓缴政策，公积金个人部分已全部缴纳所致 一年内到期的非流动负债_本报告期末 27,076,408.16 1,165,432.28 2,223.29 主要系本期长期贷款增加，一年内到期的长期借款转列所致 长期借款_本报告期末 413,600,000.00 0 不适用 主要系本期长期贷款增加所致 预计负债_本报告期末 1,339,148.92 986,055.35 35.81 主要系本期计提的质量索赔损失发票未到所致 税金及附加_年初至报告期末 13,160,645.64 8,113,784.82 62.20 主要系本期附加税增加所致 财务费用_年初至报告期末 11,104,819.25 17,855,289.98 -37.81 主要系本期银行贷款利息支出减少所致 投资收益_年初至报告期末 -15,721,748.14 -53,610,275.48 不适用 主要系本期期货套期保值较上年同期亏损大幅度下降所致 信用减值损失_年初至报告期末 -13,472,733.73 -4,620,604.87 不适用 主要系本期应收账款增加，对坏账准备计提增加所致 资产减值损失_年初至报告期末 -3,037,074.09 -5,345,935.82 不适用 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 25,573,277.48 12,428,260.14 105.77 主要系：①本报告期产量增加，产能利用率提高，单件产品综合成本降低，总体毛利率上升；②本期大宗材料价格上升，销售价格同步上升，毛利率上升 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 21,485,866.45 15,791,491.60 36.06 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 28,227,910.54 62,474,285.93 -54.82 主要系受铝价同比下降影响，公司铝合金销售价格同比有所下降，总体毛利率下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 18,305,704.73 70,778,491.79 -74.14 基本每股收益_本报告期 0.08 0.04 100.00 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 稀释每股收益_本报告期 0.08 0.04 100.00 基本每股收益_年初至报告期末 0.09 0.19 -52.63 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致 稀释每股收益_年初至报告期末 0.09 0.19 -52.63 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 48,115,128.90 -185,415,249.47 不适用 主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 加权平均净资产收益率_本报告期 1.23 0.61 增加0.62个百分点 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 1.35 3.08 减少1.73个百分点 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,957 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐宏 境内自然人 101,987,917 30.91 101,987,917 无 0 徐文磊 境内自然人 17,550,000 5.32 17,550,000 无 0 徐娅芝 境内自然人 17,550,000 5.32 17,550,000 无 0 上海磊昶投资合伙企业（有限合伙） 其他 13,969,800 4.23 13,969,800 无 0 周秋玲 境内自然人 5,558,483 1.68 5,558,483 无 0 上海宏芝投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,580,200 1.09 3,580,200 无 0 孙福荣 境内自然人 2,860,650 0.87 0 无 0 廖若雅 境内自然人 2,400,670 0.73 0 无 0 王梅艳 境内自然人 2,026,300 0.61 0 无 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 1,974,281 0.60 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孙福荣 2,860,650 人民币普通股 2,860,650 廖若雅 2,400,670 人民币普通股 2,400,670 王梅艳 2,026,300 人民币普通股 2,026,300 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,974,281 人民币普通股 1,974,281 袁嘉懿 1,872,000 人民币普通股 1,872,000 章玲敏 1,842,815 人民币普通股 1,842,815 尤敏卫 1,820,000 人民币普通股 1,820,000 许建刚 1,807,450 人民币普通股 1,807,450 1,714,116 人民币普通股 1,714,116 彭英姿 1,472,900 人民币普通股 1,472,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人；磊昶投资为徐娅芝控制的企业，宏芝投资为徐文磊控制的企业，磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。上述股东与其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:上海永茂泰汽车科技股份