永茂泰：2024年第三季度报告

证券代码：605208证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,036,665,027.23 3.32 2,763,796,592.09 10.17 归属于上市公司股东的净利润 473,613.36 -98.15 35,946,551.75 27.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,066,222.25 -170.12 -5,963,394.65 -132.58 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -58,925,648.23 -222.47 基本每股收益（元/股） 0.002 -97.14 0.11 57.14 稀释每股收益（元/股） 0.002 -97.14 0.11 57.14 加权平均净资产收益率（%） 0.03 减少1.20 个百分点 1.71 增加0.36 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,666,301,644.79 3,376,146,544.83 8.59 归属于上市公司股东的所有者权益 2,102,065,792.85 2,100,424,365.23 0.08 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 371,641.41 603,801.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 19,504,910.72 45,941,417.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 838,714.87 353,050.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217,982.69 -328,464.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,300,620.52 减：所得税影响额 4,957,448.70 12,960,479.73 少数股东权益影响额（税后） 合计 15,539,835.61 41,909,946.40 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 应收票据_本报告期末 -99.66 主要系本期收到的票据到期所致 应收款项融资_本报告期末 -39.44 主要系本期银行承兑汇票贴现所致 预付款项_本报告期末 188.30 主要系本期采购原材料预付款项增加所致 其他流动资产_本报告期末 -38.32 主要系本期待抵扣进项税额减少所致 长期应收款_本报告期末 -32.66 主要系本期销售设备分期收款减少所致 使用权资产_本报告期末 474.06 主要系本期租赁资产增加所致 递延所得税资产_本报告期末 39.98 主要系本期可弥补亏损和递延收益增加所致 其他非流动资产_本报告期末 -67.95 主要系本期预付的工程设备款减少所致 交易性金融负债_本报告期末 -100.00 主要系本期远期结售汇业务到期，浮动损失减少所致 应付票据_本报告期末 -100.00 主要系本期应付票据已全部贴现，转列至短期借款所致 合同负债_本报告期末 -97.81 主要系本期预收款项减少所致 其他应付款_本报告期末 -73.68 主要系应付的暂收款减少所致 一年内到期的非流动负债_本报告期末 602.52 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债_本报告期末 -98.87 主要系本期待转销的销项税减少所致 租赁负债_本报告期末 2570.54 主要系本期尚未支付的租赁款项增加所致 财务费用_年初至报告期末 90.51 主要系本期贷款利息增加所致 其他收益_年初至报告期末 66.73 主要系本期政府补助增加所致 投资收益_年初至报告期末 不适用 主要系本期票据贴息减少以及远期结售汇亏损减少所致 公允价值变动收益_年初至报告期末 不适用 主要系本期远期结售汇业务到期，浮动损失减少所致 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 主要系本期计提应收账款的坏账准备减少所致 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益_年初至报告期末 不适用 主要系本期设备处置收益增加所致 所得税费用_年初至报告期末 -514.61 主要系本期可弥补亏损增加，对应的递延所得税增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -98.15 主要系汽车行业竞争加剧，本报告期部分零部件客户需求下降，加之大宗材料价格上升，单件产品综合成本增加，零部件业务总体毛利率降低；铝合金毛利率也受行业竞争及铝价波动因素影响下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -170.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -132.58 主要系汽车行业竞争加剧，本期部分零部件客户需求下降，加之大宗材料价格上升，零部件板块原材料成本增加，零部件业务总体毛利率降低；铝合金毛利率也受行业竞争因素影响下降所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -222.47 主要系年初至报告期末购买原材料支付的现金增加所致 基本每股收益_本报告期 -97.14 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致 稀释每股收益_本报告期 -97.14 基本每股收益_年初至报告期末 57.14 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致 稀释每股收益_年初至报告期末 57.14 加权平均净资产收益率_本报告期 减少 1.20个百分点 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,130 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐宏 境内自然人 101,987,917 30.91 0 无 0 徐娅芝 境内自然人 17,551,600 5.32 0 无 0 徐文磊 境内自然人 17,550,000 5.32 0 无 0 上海磊昶投资合伙企业(有限合伙) 其他 13,969,800 4.23 0 无 0 周秋玲 境内自然人 5,558,483 1.68 0 无 0 上海宏芝投资合伙企业(有限合伙) 其他 3,580,200 1.09 0 无 0 孙福荣 境内自然人 2,860,050 0.87 0 无 0 王梅艳 境内自然人 2,016,300 0.61 0 无 0 袁嘉懿 境内自然人 1,872,000 0.57 0 无 0 章玲敏 境内自然人 1,842,815 0.56 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐宏 101,987,917 人民币普通股 101,987,917 徐娅芝 17,551,600 人民币普通股 17,551,600 徐文磊 17,550,000 人民币普通股 17,550,000 上海磊昶投资合伙企业(有限合伙) 13,969,800 人民币普通股 13,969,800 周秋玲 5,558,483 人民币普通股 5,558,483 上海宏芝投资合伙企业(有限合伙) 3,580,200 人民币普通股 3,580,200 孙福荣 2,860,050 人民币普通股 2,860,050 王梅艳 2,016,300 人民币普通股 2,016,300 袁嘉懿 1,872,000 人民币普通股 1,872,000 章玲敏 1,842,815 人民币普通股 1,842,815 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人；磊昶投资为徐娅芝控制的企业，宏芝投资为徐文磊控制的企业，磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。上述股东与其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 注：截至2024年9月30日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 4,848,728股，占公司总股本的1.47%，未在上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公 司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币12.54元/股（含），回购期限为 董事会审议通过回购方案之日起12个月，具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。 截至2024年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公 司股份4,848,728股，占公司总股本的1.47%，成交最高价7.56元/股，最低价6.18元/股，支 付的总金额为3,284.99万元（不含交易费用）。 公司将严格按照中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案在回购期限内实施回购，并及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 76,213,675.13 107,636,403.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 33,984.92 10,068,812.22 应收账款 1,009,704,223.61 872,509,764.97 应收款项融资 166,616,120.04 275,119,255.10 预付款项 221,226,784.88